Дата последнего обновления: 21.07.2017г.   

Таможенно-банковская система валютного контроля (ТБСВК "Контракты")

 
 » Часто задаваемые вопросы и ответы на них
 


Вопросы:

Общие вопросы

  Как получить сведения о номере, дате и времени сборки текущей версии программы ТБСВК "Контракты"?
  Как получить сведения о зарегистрированных структурных подразделениях УБ в системе, выяснить дату завершения действия договора и количество пользовательских лицензий?
 
Как изменить в программе ТБСВК "Контракты" основные реквизиты структурного подразделения УБ (филиала)?
  Порядок переоформления паспортов сделок, оформленных в банке ПС и действующих на текущую дату в связи с изменением наименования банка ПС (пункт 8.9 Инструкции 138-И)

Установка программного комплекса

  Как установить программный комплекс ТБСВК "Контракты" на новом рабочем месте?

Установка обновления (проведение модификации текущей версии) программного комплекса

  Как выполнить обновление (провести модификацию текущей версии) программного комплекса ТБСВК "Контракты"?
  Почему при повторном проведении модификации АРМ не запускается автоматически приложение "Модификация АРМ"?
  Как показать процесс архивации при проведении модификации АРМ?
  Где сохраняются архивные файлы, созданные при архивации локальной или сетевой директории АРМ с использованием архиватора ARJ32.EXE до проведения модификации АРМ?
  Как восстановить директорию установки АРМ в случае возникновении сбоя при проведении модификации АРМ?
  Для каких целей может быть использована функция "Создание пакета модификации АРМ" в приложение "Администратор АБС"?

Ошибки, наиболее часто встречающиеся при проведении модификации АРМ

  Ошибка 1562 "Не м.б. выполнен метод … Невозможно найти объект … в базе данных"
  Ошибка 1705 "Не м.б. выполнено обновление таблицы … Доступ к файлу запрещен"
  Ошибка 1976 "Не м.б. выполнено обновление таблицы … Невозможно разрешить обратную связь"

Ошибки, наиболее часто встречающиеся после проведения модификации АРМ

  Ошибка 1806 или 1526 "Сбой адаптера обьекта … "

Ошибки, возникающие в ходе эксплуатации программы

  Ошибка 1 "Не найден файл … \\...\systema.dbc" или Ошибка 10 "Синтаксическая ошибка … метод get_def(0)"
  Ошибки, возникающие в процессе архивации файлов
  Внутренняя ошибка программы при вводе в справочник "Контрагенты-нерезиденты" нового контрагента

Приложение "Досье"

Расчеты - Отчет 664

  Перечень балансовых счетов, информация о движении средств по которым должна быть отражена в отчетности по форме 0409664
 
Почему в разделы 1 и 2 отчета по форме 0409664 не включается валютная операция, осуществленная по банковскому счету клиента-резидента в УБ?
  Почему в разделы 3 и 4 отчета по форме 0409664 не включается валютная операция, осуществленная по банковскому счету клиента-нерезидента в УБ?
  Как изменить параметры формирования отчета по форме 0409664?
  Как указать ФИО руководителя, а также ФИО и телефон исполнителя для включения в печатную форму отчетности и файл ЭС по форме 0409664?

Расчеты - Отчет 665

  Почему по строкам 3, 4, 5, 6, 7, 7.1, 7.2, 7.3, 8, 8.1, 8.2, 8.3, 9, 10, 11, 12 раздела 1 и по строкам 3, 4, 5, 6, 7, 7.1, 7.2, 7.3, 8, 9, 10 раздела 2 отчета по форме 0409665 не учитываются операции, совершенные в банке ПС до даты оформления ПС банком ПС и не учитываются операции, совершенные в банке ПС до даты принятия ПС на обслуживание банком ПС?
  Как осуществляется расчет суммы начальной задолженности по ПС, оформленным в отчетном периоде?
  Как осуществляется расчет суммы начальной задолженности по ПС, принятым на обслуживание в отчетном периоде?
  Почему в раздел 3 отчета по форме 0409665 не включаются сведения о валютных операциях и подтверждающих документах, дата осуществления (оформления) которых относится к текущему отчетному периоду, при этом ПС оформлен по контракту в следующем отчетном периоде?
  Почему в подраздел 3.1 отчета по форме 0409665 не включаются сведения платежа, дата осуществления которого относится к отчетному периоду?
  Почему в подраздел 3.2 отчета по форме 0409665 не включаются сведения подтверждающего документа, дата оформления которого относится к отчетному периоду?
  Каким образом, начиная с отчетного периода за октябрь 2013 года, формируется подраздел 3.2 отчета по форме 0409665?

Обмен - Информация по паспортам сделок по контрактам (364-П, 402-П)

  Как удалить сведения о передаче информации по паспортам сделок по контрактам (364-П,402-П)?
  Как удалить сведения о формировании архивного файла с ЭС по ПС по контрактам (364-П,402-П)?
  Типовые сообщения об ошибках при регистрация квитанций ФНС России о получении ЭС по паспортам сделок

Обмен - Информация по паспортам сделок по контрактам (364-П, 402-П) - Подготовка действующих паспортов сделок для формирования информации в электронном виде (45-Т)

  Какие действия должен выполнить пользователь в программном комплексе ТБСВК "Контракты" версии 10.07 для реализации положений Письма Банка России № 45-Т?
  Какие ПС, оформленные по контрактам, включаются в перечень для формирования информации в электронном виде на основании Письма Банка России № 45-Т?
  На основании какой информации осуществляется формирование перечня действующих ПС, оформленных по контрактам, для формирования информации в электронном виде на основании Письма Банка России № 45-Т?
  Какой критерий поиска ПС в Журнале учета и регистрации сведений о передаче информации по ПС по контрактам следует выбирать?
  В каком случае устанавливается отметка "не включать ПС, по которым ЭС сформированы в течение последних рабочих дней" и указывается количество этих дней?
  Какое количество последних рабочих дней должно быть указано в случае установки отметки "не включать ПС, по которым ЭС сформированы в течение последних рабочих дней"?
  Какие действия пользователь должен выполнить после ознакомления с протоколом, включающим информацию о наличии ПС, удовлетворяющих критериям отбора?
  Должны ли ПС, оформленные по контрактам, приведенные в соответствие с требованиями Инструкции Банка России № 138-И на основании Письма Банка России № 45-Т, направляться УБ (филиалом УБ) резидентам после их приведения в соответствие?
  Какие действия должен предпринять пользователь, если протокол не содержит информации о ПС, удовлетворяющей критериям отбора?
  Может ли данная функция быть запущена повторно?
  Почему при повторном запуске функции в протоколе содержится информация о ПС?
  Как убедиться, что ЭС сформированы по всем действующим ПС, оформленным по контрактам?
  Как убедиться, что квитанции о принятии ЭС получены из ФТС России по всем действующим ПС, оформленным по контрактам?

Обмен - Информация о зарегистрированных таможенными органами декларациях на товары (406-ФЗ, ст.23, ч.6.1)

  Как удалить сведения о регистрации архивных файлов ЭС с информацией о ДТ (информацией о внесенных в ДТ изменениях)?
  Как удалить сведения о принятии (непринятии) ЭС с информацией о ДТ?
  Как удалить сведения о регистрации архивных файлов УБ (филиала УБ) с квитанциями о принятии (непринятии) ЭС и (или) квитанциями о непринятии архивного файла ЭС?
  Как повторно выполнить обработку архивного файла ЭС с информацией о ДТ (информацией о внесенных в ДТ изменениях)?
  Типовые сообщения об ошибках при контроле информации о зарегистрированных таможенными органами ДТ перед переносом в сведения о ПД по контрактам, по которым оформлены ПС
  Как повторно включить информацию о ДТ для переноса в сведения о ПД?

Обмен - Информация о нарушениях актов валютного законодательства РФ (308-П)

  Каким образом осуществляется расчет показателей подразделов IV.I и IV.II раздела IV ВБК по ПС, оформленных по контрактам?
  На какую дату осуществляется расчет показателей подразделов IV.I и IV.II раздела IV ВБК по ПС, оформленных по контрактам?
  В каком случае при проведении расчета показателей подразделов IV.I и IV.II раздела IV ВБК фиксируется нарушение резидентом требований пункта 1 или 2 части 1 статьи 19 Федерального закона 173-ФЗ по контракту, по которому оформлен ПС?
  Что происходит при выявлении нарушений резидентами требований пункта 1 или 2 части 1 статьи 19 Федерального закона 173-ФЗ по контракту, по которым оформлены ПС, и формировании ЭС с информацией о нарушениях актов валютного законодательства РФ в соответствии с Положением 308-П?
  В каких случаях осуществляется автоматическое формирование ВБК в электронном виде при формировании в электронном виде информации о нарушениях актов валютного законодательства РФ для передачи в ТУ Банка России?
  Как удалить сведения о формировании и передаче информации о нарушениях актов валютного законодательства РФ за указанный отчетный период до передачи информации в ТУ Банка России, включая расчет показателей подразделов IV.I и IV.II раздела IV ВБК по ПС, оформленных по контрактам, и нарушения резидентами требований пунктов 1 и 2 части 1 статьи 19 Федерального закона 173-ФЗ по контрактам, по которым оформлены ПС, выявленные и зафиксированные при расчете показателей раздела IV ВБК?
  Почему в Досье по ПС по контракту на вкладке "Подраздел IV.I" или "Подраздел IV.II" некоторые записи, содержащие сведения раздела IV ВБК, имеют отметки "Не включать в ВБК"?

Контроль

  Устранение ошибок, допущенных при вводе данных в Досье по ПС, закрытым на момент запуска функции контроля
  Рекомендации по устранению типовых ошибок, допущенных при вводе данных в Досье по ПС, действующим на момент запуска функции контроля
  Рекомендации по устранению типовых ошибок, допущенных при вводе данных в справочник "Клиенты банка"
  Рекомендации по устранению типовых ошибок, допущенных при вводе данных в справочник "Контрагенты-нерезиденты"

Приложение "Генератор отчетов"

  Как скопировать отчеты из одной БД описаний в другую БД описаний?
  Когда нужно делать заново сборку отчета?
  Доработка стандартного отчета на примере отчета "Список платежей ПС"


Ответы:


Как получить сведения о номере, дате и времени сборки текущей версии программы ТБСВК "Контракты"?

Запустите на исполнение любое приложение, например, приложение "Досье". Выберите пункт меню "Справка" – "О программе" или нажмите кнопку "О программе" на главной панели инструментов.

Вернуться к вопросам »


Как получить сведения о зарегистрированных структурных подразделениях УБ в системе, выяснить дату завершения действия договора и количество пользовательских лицензий?

Запустите на исполнение любое приложение кроме приложения "Настройка АРМ". Выберите пункт меню "Справка" – "О программе" или нажмите кнопку "О программе" на главной панели инструментов. Для выгрузки сведений о зарегистрированных структурных подразделениях УБ в системе в файл MS Excel нажмите функциональную кнопку <F5>.

Вернуться к вопросам »


Как получить сведения о зарегистрированных структурных подразделениях УБ в системе, выяснить дату завершения действия договора и количество пользовательских лицензий?

1) Необходимо получить из договорного отдела ООО "Предприятие "НТЦНТ" архивный файл, содержащий пакет обновления для замены ключевого файла RVK_WORK.TXT.

Внимание!!! Архивный файл защищен паролем - 123456.

При необходимости свяжитесь с договорным отделом по телефонам: 8 (499) 788-91-93, (499) 788-92-94, (499) 788-92-59 тел/факс.

E-mail договорного отдела: ntcmail@girmet.ru, ntcdog@girmet.ru , tbsvk@girmet.ru

2) Необходимо скопировать содержимое пакета обновления в директорию для автомодификации АРМ и провести обновление на всех рабочих местах пользователей (замену ключевого файла RVK_WORK.TXT в директории DATA\).

3) Необходимо выполнить регистрацию сведений ключевого файла для замены основных реквизитов структурного подразделения УБ (филиала УБ).

Для этого пользователю, выполняющему функции Администратора АБС в программном комплексе, необходимо:

  • запустить приложение "Администратор АБС";

  • выбрать пункт меню "Подразделения УБ", войти в режим корректировки сведений данного структурного подразделения УБ (филиала УБ);

  • нажать кнопку "Ключевой файл";

  • указать ключевой файл УБ (филиала УБ) RVK_WORK.TXT из директории DATA\ директории установки АРМ и выполнить загрузку основных реквизитов структурного подразделения УБ (филиала УБ).

Вернуться к вопросам »


Порядок переоформления паспортов сделок, оформленных в банке ПС и действующих на текущую дату в связи с изменением наименования банка ПС (пункт 8.9 Инструкции 138-И)

1) В случае изменения наименования УБ (филиала УБ) в соответствии с пунктом 8.9 Инструкции 138-И необходимо обратиться в договорной отдел ООО "ПРЕДПРИЯТИЕ "НТЦНТ" и сообщить об изменении наименования банка ПС.

Телефоны договорного отдела: 8 (499) 788-91-93, (499) 788-92-94, (499) 788-92-59 тел/факс.

E-mail договорного отдела: ntcmail@girmet.ru, ntcdog@girmet.ru , tbsvk@girmet.ru

2) После получения по электронной почте архивного файла, содержащего пакет обновления для замены ключевого файла RVK_WORK.TXT пользователю, выполняющему функции Администратора АБС в программном комплексе, необходимо:

  • скопировать содержимое пакета обновления в директорию для автомодификации АРМ и провести обновление на всех рабочих местах пользователей (замену ключевого файла RVK_WORK.TXT в директории DATA\);

  • выполнить регистрацию сведений ключевого файла для замены основных реквизитов структурного подразделения УБ (филиала УБ) и корректировку его наименований.

Для этого необходимо:

  • запустить приложение "Администратор АБС";

  • выбрать пункт меню "Подразделения УБ", войти в режим корректировки сведений данного структурного подразделения УБ (филиала УБ);

  • нажать кнопку "Ключевой файл";

  • указать ключевой файл УБ (филиала УБ) RVK_WORK.TXT из директории DATA\ директории установки АРМ и выполнить загрузку основных реквизитов структурного подразделения УБ (филиала УБ);

  • выполнить корректировку реквизита "Полное или сокращенное фирменное наименование УБ (филиала) в соответствии с требованиями Инструкции 138-И";

  • выполнить корректировку реквизита "Условное наименование структурного подразделения УБ (филиала) в системе".

3) Для заполнения информации, указанной в пункте 1.4 раздела 1 действующих ПС, оформленных по контрактам и кредитным договорам в Банке ПС, в случае ее отсутствия, в соответствии со значениями реквизитов "Дата внесения записи в единый государственный реестр" и "Дата государственной регистрации клиента" справочника "Клиенты банка" пользователю, выполняющему функции Администратора БД в программном комплексе, необходимо запустить на выполнение спец.функцию "Контроль и заполнение информации, указанной в п.1.4 раздела 1 действующих ПС, оформленных по контрактам и кредитным договорам" меню "Cпец.функции" – "Контроль и заполнение информации в п.1.4 раздела 1 действующих ПС, оформленных по контрактам и кредитным договорам" приложения "Администратор БД".

Информация, указанная в пункте 1.4 раздела 1 действующих ПС, в случае ее отсутствия, заполняется следующим образом.

Для юридических лиц учитывается дата, указанная в реквизите "Дата государственной регистрации клиента" справочника. Если данный реквизит справочника содержит дату раннюю, чем 1 июля 2002 года, в пункте 1.4 раздела 1 действующих ПС будет заполнена дата 01/07/2002. Если данный реквизит справочника не заполнен или содержит дату, указанную начиная с
1 июля 2002 года, то учитывается дата, указанная в реквизите "Дата внесения записи в единый государственный реестр". В случае если реквизит справочника "Дата внесения записи в единый государственный реестр" не заполнен, то информация в пункт 1.4 раздела 1 действующих ПС не переносится.

Для физических лиц - индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой (нотариусов или адвокатов), информация в пункте 1.4 раздела 1 действующих ПС будет заполнена на основании реквизита справочника "Дата внесения записи в единый государственный реестр". В случае если реквизит справочника "Дата внесения записи в единый государственный реестр" не заполнен, то информация в пункт 1.4 раздела 1 действующих ПС не переносится.

3.1) Для проведения контроля заполнения информации о резиденте, указанной в пункте 1.4 раздела 1 действующих ПС, оформленных по контрактам и кредитным договорам в Банке ПС, нажмите кнопку "Контроль".

При получении указанного ниже запроса нажмите кнопку "Да".

В результате запуска функции будет сформирован протокол контроля заполнения информации.

В случае обнаружения ошибок в реквизитах "Дата внесения записи в единый государственный реестр" и (или) "Дата государственной регистрации клиента" уточните указанные сведения в справочнике "Клиенты банка".

3.2) Для заполнения информации о резиденте, указанной в пункте 1.4 раздела 1 действующих ПС, оформленных по контрактам и кредитным договорам в Банке ПС, нажмите кнопку "Заполнить".

При получении указанного ниже запроса нажмите кнопку "Да".

В случае заполнения информации, указанной в пункте 1.4 раздела 1 действующих ПС, информация о корректировке сведений ПС регистрируется в Журнале регистрации корректировок сведений ПС по контрактам (кредитным договорам). В результате запуска функции формируется протокол заполнения информации.

4) Для заполнения справочной информации, указанной в пункте 7.1 и (или) пункте 7.2 действующих ПС, оформленных по контрактам и кредитным договорам, в случае ее отсутствия, пользователю, выполняющему функции Администратора БД в программном комплексе, необходимо запустить на выполнение спец.функцию "Заполнение справочной информации, указанной в п.7.1 и 7.2 действующих ПС, оформленных по контрактам и кредитным договорам" меню "Cпец.функции" – "Заполнение справочной информации в п.7.1 и 7.2 действующих ПС, оформленных по контрактам и кредитным договорам" приложения "Администратор БД".

При этом раздел 7 "Справочная информация" заполняется следующим образом.

В пунктах 7.1 и (или) 7.2 в первом поле указывается "1", во втором поле в формате ДД.ММ.ГГГГ указывается одна из следующих дат:

  • дата представления резидентом документов для последнего переоформления ПС;

  • дата последнего переоформления ПС;

  • дата представления резидентом документов для оформления ПС;

  • дата оформления ПС;

  • последний день месяца года в котором был оформлен ПС в случае отсутствия даты оформления ПС (для ПС оформленных до 01.11.2006г.).

В случае заполнения справочной информации, указанной в пунктах 7.1 и (или) 7.2 ПС устанавливается признак приведения ПС в соответствие с требованиями Инструкции 138-И.

Информация о корректировке сведений ПС автоматически регистрируется в Журнале регистрации корректировок сведений ПС по контрактам (364-П,402-П) и (или) в Журнале регистрации корректировок сведений ПС по кредитным договорам (402-П).

5) Для переоформления ПС, оформленных в банке ПС и действующих на текущую дату, в связи с изменением наименования банка ПС в соответствии с пунктом 8.9 Инструкции 138-И, пользователю с ролью "Валютный контролер" необходимо в главном меню  приложение "Досье" выбрать пункт меню "Досье" → "Изменение наименования банка ПС в ПС, оформленных в банке ПС и действующих на текущую дату (пункт 8.9 Инструкции 138-И)".

В качестве наименования банка ПС для замены используется значение из поля "Полное или сокращенное фирменное наименование УБ (филиала)  в соответствии с требованиями Инструкции 138-И", указанное в сведениях о структурном подразделении УБ (приложение "Администратор АБС").

При совпадении наименования банка ПС в ПС и реквизита "Полное или сокращенное фирменное наименование УБ (филиала) в соответствии с требованиями Инструкции 138-И" отметки о включении ПС для изменения наименования банка ПС отсутствуют, например, в случае повторного запуска функции или в случае когда корректировка реквизита "Полное или сокращенное фирменное наименование УБ (филиала) в соответствии с требованиями Инструкции 138-И" не проводилась.

При несовпадении наименования банка ПС в ПС и реквизита "Полное или сокращенное фирменное наименование УБ (филиала) в соответствии с требованиями Инструкции 138-И" присутствуют отметки о включении ПС для изменения наименования банка ПС.

В результате запуска функции в сведениях Досье по ПС осуществляется:

  • изменение наименования банка ПС;

  • добавление в "Раздел 5. Сведения о переоформлении паспорта сделки" сведений о переоформлении ПС с основанием для внесения изменений в ПС - "пункт 8.9";

  • заполнение справочной информации, указанной в пункте 7.2. "Раздел 7. Справочная информация".

Информация о переоформлении паспортов сделок автоматически регистрируется в Журнале регистрации корректировок сведений ПС по контрактам (364-П,402-П) и (или) в Журнале регистрации корректировок сведений ПС по кредитным договорам (402-П).

6) Пользователю с ролью "Валютный контролер" необходимо выполнить контроль и формирование в электронном виде информации по ПС, оформленных по контрактам, для передачи в ФТС и ФНС России за указанный период (дату). Для этого выберите в главном меню приложения "Досье" пункт меню "Обмен" - "Информация по паспортам сделок по контрактам (364-П, 402-П)" - "Контроль и формирование информации по паспортам сделок в электронном виде".

7) Пользователю с ролью "Валютный контролер" необходимо выполнить контроль и формирование в электронном виде информации по ПС, оформленных по кредитным договорам, для передачи в ФНС России за указанный период (дату). Для этого выберите в главном меню приложения "Досье" пункт меню "Обмен" >> "Информация по паспортам сделок по кредитным договорам (402-П)" - "Контроль и формирование информации по паспортам сделок в электронном виде".

8)  Для направления резидентам переоформленных ПС для печати на бумажных носителях или в электронном виде пользователю с ролью "Валютный контролер" необходимо выполнить формирование переоформленных ПС по контрактам.

Для этого выберите в главном меню приложения "Досье" пункт меню "Досье" - "Формирование ПС и ВБК по контрактам для печати на бумажных носителях и в электронном виде" и сформируйте файлы по всем переоформленным ПС за указанный период (дату).

9) Для направления резидентам переоформленных ПС для печати на бумажных носителях или в электронном виде пользователю с ролью "Валютный контролер" необходимо выполнить формирование переоформленных ПС по кредитным договорам.

Для этого выберите в главном меню приложения "Досье" пункт меню "Досье" - "Формирование ПС и ВБК по кредитным договорам для печати на бумажных носителях и в электронном виде" и сформируйте файлы по всем переоформленным ПС за указанный период (дату).

Вернуться к вопросам »


Как установить программный комплекс ТБСВК "Контракты" на новом рабочем месте?

1) Необходимо выполнить установку стандартных библиотек языка для поддержки приложений (RunTime библиотеки Visual FoxPro 8.0m) – запустите на выполнение файл RUNTIME VFP 8_0\SETUP.EXE или RUNTIME VFP 8_0\RUNTIME 8.0M.MSI с инсталляционного диска к программе).

2) Необходимо выполнить установку программного комплекса ТБСВК "Контракты" – запустите на выполнение файл DIR_ARMT\VFP_INSTALL.EXE с инсталляционного диска к программе или скопируйте директорию установки АРМ с другого рабочего места, например, директорию RVK_10_0\.

3) Кроме того, для организации работы с программным комплексом ТБСВК "Контракты" должно быть установлено следующее программное обеспечение:

  • браузер Microsoft Internet Explorer версии 5.5 или выше, используется для получения информации о новых модификациях программного комплекса и возможности скачивания пакетов обновления при наличии доступа в сеть Интернет;
     

  • текстовый редактор Microsoft Word и табличный редактор Microsoft Excel из пакета Microsoft Office 97 или выше, используются для просмотра файлов отчетности и сведений валютного контроля;
     

  • драйвер ODBC, используется для доступа к базе данных при использовании СУБД Microsoft SQL Server или Oracle.

Подробнее см. файл документации "Установка АРМ.doc".

4) Необходимо выполнить настройку АРМ пользователя рабочего места пользователя, используя рекомендации, указанные в файле документации "Приложение Настройка АРМ.doc".

5) В случае использования в программном комплексе СУБД MS SQL Server или Oracle необходимо выполнить рекомендации, указанные в файле документации "Настройка использования СУБД Oracle и MS SQL Server.doc".

Вернуться к вопросам »


Как выполнить обновление (провести модификацию текущей версии) программного комплекса ТБСВК "Контракты"?

Для обновления рабочих мест программного комплекса ТБСВК "Контракты" используется пакет обновления, который в заархивированном виде скачивается с официального сайта в сети Интернет http://www.girmet.ru/~srcnt/, и содержимое которого, копируется в директорию для автомодификации АРМ. В настройках АРМ каждого рабочего места должен быть указан путь к этой директории. Рекомендуемое название этой директории RVK_ZAMENA. Для сетевых вариантов работы АРМ директория для автомодификации АРМ должна быть размещена на сетевом диске.

Для проведения модификации используется приложение "Модификация АРМ" (MODIFIKATOR.EXE). Для запуска приложения у пользователя программного комплекса ТБСВК "Контракты" должно быть соответствующее разрешение, которое назначается пользователем с ролью "Администратор АБС".

Процесс модификации АРМ (запуск приложения "Модификация АРМ") вызывается автоматически в случае обнаружения в директории для автомодификации АРМ пакета обновления и наличии признака проведения модификации при запуске на рабочем месте пользователя одного из приложений:

  • для пользователя с ролью "Валютный контролер" – приложение "Справочники" (RVK_NSI.EXE) или приложение "Досье" (RVK_KONTRAKT.EXE);

  • для пользователя с ролью "Администратор АБС" – приложение "Администратор АБС" (RVK_ADMIN_ABS.EXE);

  • для пользователя с ролью "Администратор БД" – приложение "Администратор БД" (RVK_ADMIN_DB.EXE).

При этом пользователь получает сообщение о поступлении файлов обновления АРМ и предложение установить их.

До проведения модификации АРМ:

1) Убедитесь, что на всех рабочих местах пользователей уже установлена программа ТБСВК "Контракты" последней версии.

2) Убедитесь, что в настройках АРМ на всех рабочих местах пользователей указан путь к существующей физически директории для автомодификации АРМ.

3) В случае повторного проведения модификации АРМ (установки обновления с той же самой датой и временем регистрации пакета обновления) – удалите из директории INCLUDE\ директории установки АРМ служебный файл modif_arm_data.txt, который препятствует повторному запуска процесса модификации АРМ.

4) Обязательно выполните создание полной архивной копии директории установки АРМ  с БД ТБСВК "Контракты" текущей версии при использовании СУБД VFP, воспользовавшись любым внешним архиватором.

Обязательно выполните создание архивной копии БД ТБСВК "Контракты" текущей версии на сервере БД (MS SQL Server или Oracle) средствами СУБД MS SQL Server или Oracle.

Создание частичной архивной копии директории АРМ выполняется автоматически при проведении обновления, при этом в архив включается содержимое следующих поддиректорий директории установки АРМ – DATA\, DBS\, EXE\ (только исполняемые файлы приложений), INCLUDE\, RD_BOST\.

 Проведение модификации АРМ:

1) Очистите содержимое директории для автомодификации АРМ.

2) Скачайте с официального сайта в сети Интернет http://www.girmet.ru/~srcnt/downloads.htm очередной пакет обновления программного комплекса ТБСВК "Контракты".

3) Разархивируйте пакет обновления и поместите содержимое его директории RVK_ZAMENA в директорию для автомодификации АРМ.

4) На время проведения модификации АРМ отключите антивирусное ПО.

5) Выполните обновление, запустив на одном из рабочих мест одно из приложений: "Администратор АБС" (RVK_ADMIN_ABS.EXE), "Администратор БД" (RVK_ADMIN_DB.EXE), "Справочники" (RVK_NSI.EXE) или "Досье" (RVK_KONTRAKT.EXE).  В случае обнаружения пакета обновления и признака проведения модификации автоматически запускается приложение "Модификация АРМ", и пользователь получает сообщение о поступлении файлов обновления АРМ и предложение установить их.

6) При проведении модификации осуществляется  проверка наличия у пользователя разрешения на проведение модификации БД на Oracle или MS SQL Server.

Для варианта использования СУБД MS SQL Server модификация БД возможна, если пользователь имеет разрешение на выполнение оператора CREATE TABLE в БД.

Для варианта использования СУБД Oracle модификация БД возможна, если пользователю назначена системная привилегия CREATE TABLE (CREATE ANY TABLE).

Соответствующее разрешение или системную привилегию должен иметь пользователь, являющийся владельцем таблиц БД ТБСВК "Контракты".

7) При сетевом варианте работы при наличии признака модификации сетевой базы данных (служебный файл modif_arm_VFP.txt в директории для автомодификации АРМ) модификация в сетевой директории АРМ (если в настройках АРМ указана директория АРМ на сетевом диске) и на сервере баз данных (СУБД MS SQL Server или ORACLE) выполняется только один раз пользователем, у которого есть на сервере баз данных (СУБД MS SQL Server или ORACLE) соответствующие права на модификацию БД, и запустившим первым одно из приложений: "Администратор АБС", "Администратор БД", "Справочники" или "Досье".

8) После успешного завершения процесса модификации АРМ в директории INCLUDE\ создается служебный файл служебный файл modif_arm_data.txt для запрета повторного запуска текущего обновления АРМ.

После успешного завершения процесса модификации сетевой базы данных служебный файл modif_arm_VFP.txt автоматически удаляется из директории для автомодификации АРМ. При необходимости для повторного проведения модификации сетевой базы данных необходимо заново скопировать в директорию для автомодификации АРМ данный файл из пакета обновления, либо выполнить регистрацию пакета обновления.

После успешного завершения процесса модификации АРМ и осуществляется автоматический возврат в приложение, вызвавшее ее.

После проведения модификации АРМ:

1) Убедитесь, что на всех рабочих местах пользователей выполнено обновление АРМ. После этого, содержимое директории для автомодификации АРМ должно быть удалено.

Вернуться к вопросам »


Почему при повторном проведении модификации АРМ не запускается автоматически приложение "Модификация АРМ"?

Удалите из директории INCLUDE\ директории установки АРМ служебный файл modif_arm_data.txt, который содержит дату и время регистрации пакета обновления и препятствует повторному запуска процесса модификации АРМ.

Вернуться к вопросам »


Как показать процесс архивации при проведении модификации АРМ?

При получении сообщения о поступлении файлов обновления АРМ и предложения провести модификацию АРМ нажмите функциональную клавишу <F5> и установите опцию "Показать процесс архивации".

Вернуться к вопросам »


Где сохраняются архивные файлы, созданные при архивации локальной или сетевой директории АРМ с использованием архиватора ARJ32.EXE до проведения модификации АРМ?

Архивные файлы сохраняются в директории архивных файлов ARXIB\ директории установки АРМ.

При архивации локальной директории АРМ в директории архивных файлов ARXIB\ формируется архивный файл с именем LARM_ДД_ММ_ГГГГ_ЧЧ_ММ_СС.arj (день, месяц, год, часы, минуты, секунды), а при архивации сетевой директории АРМ формируется архивный файл с именем SARM_ДД_ММ_ГГГГ_ЧЧ_ММ_СС.arj.

Вернуться к вопросам »


Как восстановить директорию установки АРМ в случае возникновении сбоя при проведении модификации АРМ?

1) Для возможности повторного проведения модификации АРМ обязательно удалите из директории INCLUDE\ директории установки АРМ служебный файл modif_arm_data.txt, который содержит дату и время регистрации пакета обновления и препятствует повторному запуска процесса модификации АРМ.

2) Если до проведения модификации АРМ было выполнено создание полной архивной копии директории установки данного АРМ, то восстановите директорию установки АРМ из полной архивной копии, предварительно переименовав или удалив "испорченную" директорию установки АРМ.

3) При отсутствии полной архивной копии директории установки данного АРМ необходимо воспользоваться архивным файлом, созданным при архивации директории установки АРМ (локальной и (или) сетевой) с использованием архиватора ARJ32.EXE до проведения модификации АРМ.

При архивации локальной директории АРМ в директории архивных файлов ARXIB\ формируется архивный файл с именем LARM_ДД_ММ_ГГГГ_ЧЧ_ММ_СС.arj (день, месяц, год, часы, минуты, секунды), а при архивации сетевой директории АРМ формируется архивный файл с именем SARM_ДД_ММ_ГГГГ_ЧЧ_ММ_СС.arj.

При этом в архивный файл включаются следующие директории АРМ и файлы:

  • DATA (полностью);

  • DBS (полностью);

  • EXE (только исполняемые файлы приложений);

  • INCLUDE (полностью);

  • RD_BOST (полностью).

Перед восстановлением файлов из архива рекомендуется полностью очистить содержимое директорий восстанавливаемой директории АРМ:

  • из директорий DATA\, DBS\, INCLUDE\, RD_BOST\ - полностью,

  • из директории EXE\ следует удалить только исполняемые файлы приложений.

  Внимание!!! Для определения имени архивного файла, созданного при архивации директории установки АРМ (локальной и (или) сетевой) с использованием архиватора ARJ32.EXE, например, можно воспользоваться протоколом модификации АРМ (файл с расширением .mdf), созданным при возникновении сбоя. В этом файле протокола указывается:

  • директория, которая была заархивирована – локальная или сетевая;

  • директория, в которую помещен созданный архивный файл.

Вернуться к вопросам »


Для каких целей может быть использована функция "Создание пакета модификации АРМ" в приложение "Администратор АБС"?

Данная функция служит для регистрации файлов, предназначенных для обновления АРМ пользователей, размещенных в директории для автомодификации АРМ.

В результате запуска функции в директории для автомодификации АРМ создаются управляющие файлы:

  • modif_arm_data.txt - содержит дату и время регистрации пакета обновления, копируется в случае успешного обновления АРМ в директорию INCLUDE\ директории установки АРМ и препятствует повторному запуска процесса модификации АРМ;

  • modif_arm_spisok.ini - содержит список файлов, предназначенных для обновления;

  • modif_arm_VFP.txt - отвечает за модификацию сетевого АРМ и удаляется из директории для автомодификации АРМ после успешного завершения модификации сетевой директории АРМ и (или) сетевой БД в сетевом варианте работы с использованием СУБД MS SQL Server или Oracle.

Данная функция может быть использована, например, для создания новых управляющих файлов (с новыми датой и временем регистрации пакета обновления) для повторного проведения модификации АРМ.

Вернуться к вопросам »


Ошибка 1562 "Не м.б. выполнен метод … Невозможно найти объект … в базе данных"

Данная ошибка возникает, как правило, при повторном проведении модификации АРМ в случае некорректного восстановления директории АРМ из архивной копии – когда в директории DATA\ остались файлы новых таблиц, а в самой базе данных отсутствует описание этих таблиц.

Для устранения данной ошибки следует восстановить директорию установки АРМ и повторно выполнить обновление.

Вернуться к вопросам »


Ошибка 1705 "Не м.б. выполнено обновление таблицы … Доступ к файлу запрещен"

Данная ошибка возникает при попытке изменить содержимое файла и может быть связана с проблемами доступа пользователя Windows к файлам и папкам директории установки АРМ, а также с их изменением, сохранением и удалением.

Убедитесь, что расположение файла доступно.

Проверьте, не блокирует ли файл система Windows, или в данный момент файл не используется другим пользователем.

Проверьте, является ли пользователь Windows владельцем файлов и вложенных папок в директории установки АРМ.

Проверьте, есть ли у пользователя соответствующие разрешения на файлы и папки в Windows.

Проверьте, не блокирует ли файл антивирусное программное обеспечение. Временно отключите антивирусное программное обеспечение для проведения модификации АРМ.

Перед повторным проведением модификации АРМ рекомендуется восстановить директорию установки АРМ.

Вернуться к вопросам »


Ошибка 1976 "Не м.б. выполнено обновление таблицы … Невозможно разрешить обратную связь"

Данная ошибка возникает, как правило, при повторном проведении модификации АРМ в том случае, когда программа пытается обратиться к новой таблице базы данных при попытке добавить в нее данные, а описание этой таблицы отсутствует в контейнере базы данных. Например, в случае некорректного восстановления директории АРМ из архивной копии – когда в директории DATA\ остались файлы новых таблиц, а в самой базе данных отсутствует описание этих таблиц.

Для устранения данной ошибки следует восстановить директорию установки АРМ и повторно выполнить обновление.

Вернуться к вопросам »


Ошибка 1806 или 1526 "Сбой адаптера обьекта … "

Данная ошибка возникает, как правило, в случае несоответствия версии приложения "Досье" и версии БД ТБСВК "Контракты" (локальной или сетевой в зависимости от варианта работы, указанного в настройках АРМ), когда приложение имеет позднюю версию:

  • 1806 - при использовании в качестве СУБД VFP;

  • 1526 - при использовании в качестве СУБД MS SQL Server или Oracle.

Для устранения данной ошибки следует восстановить директорию установки АРМ и повторно выполнить обновление.

Вернуться к вопросам »


Ошибка 1 "Не найден файл … \\...\systema.dbc" или Ошибка 10 "Синтаксическая ошибка … метод get_def(0)"

Для устранения данной ошибки скопируйте в директорию DATA\ директории установки АРМ, где произошла ошибка, эталонные файлы:

  • ktdefdir.cdx,

  • ktdefdir.dbf,

  • ktdefdir.fpt.

Скачать указанные файлы.

Вернуться к вопросам »


Ошибки, возникающие в процессе архивации файлов

Для архивации файлов в программном комплексе ТБСВК "Контракты" используется архиватор ARJ32 версии 3.08a (файл arj32.exe), который размещается в директории EXE\ директории установки АРМ. Проверьте наличие исполняемого файла arj32.exe в указанной директории.

При работе с программным комплексом ТБСВК "Контракты" автоматически создаются временные, индексные, служебные файлы, файлы отчетов, архивные файлы и т.д.

Удалите содержимое папок временных файлов Windows на рабочем месте пользователя (местоположение временных папок определяется системными переменными среды TEMP и TMP).

Выполните архивацию или удаление содержимого следующих директорий АРМ:

  • ARXIB\ – удалите старые архивные копии директории установки АРМ, архивные копии базы данных;

  • DBS\ – удалите неиспользуемые базы данных описания отчетов приложения  "Генератор отчетов";

  • PROTOKOL\ - удалите файлы протоколов;

  • REPORTS\ - удалите файлы отчетов;

  • WORK - удалите временные, индексные, служебные файлы, файлы отчетов.

Вернуться к вопросам »


Внутренняя ошибка программы при вводе в справочник "Контрагенты-нерезиденты" нового контрагента

Данное сообщение об ошибке возникает при сохранении сведений о контрагенте в справочник "Контрагенты-нерезиденты" с некоторыми кодами страны контрагента.

Данная ошибка вызвана средой исполнения программы.

Для исключения возникновения ошибки можно сначала завести в справочнике контрагента с кодом страны "008", а затем скорректировать код, введя требуемое значение.

Вернуться к вопросам »


Перечень балансовых счетов, информация о движении средств по которым должна быть отражена в отчетности по форме 0409664

В соответствии с разъяснениями ДФМиВК Банка России начиная с отчетного периода за октябрь 2012 года, уполномоченным банкам рекомендуется отражать:

  • в разделах 1, 2 Отчета - предусмотренные порядком составления и представления Отчета операции резидентов, осуществляемые по их счетам, открытым на балансовых счетах №№ 40410, 40501-40503, 40601-40603, 40701-40703, 40802;

  • в разделах 3, 4 Отчета - предусмотренные порядком составления и представления Отчета операции нерезидентов, осуществляемые по их счетам, открытым на балансовых счетах №№ 30111, 30231 (счета иностранных банков) и № 40807 (расчетные счета юридических лиц-нерезидентов).

Вернуться к вопросам »


Почему в разделы 1 и 2 отчета по форме 0409664 не включается валютная операция, осуществленная по банковскому счету клиента-резидента в УБ?

Убедитесь, что в сведениях валютной операции, осуществленной по банковскому счету клиента в УБ,

  • отсутствует отметка об удалении записи, содержащей сведения данного платежа;

  • отсутствует признак "Не включать в 664" - при установке данного признака сведения о валютной операции не будут включены в расчет отчетности по форме 0409664;

  • регистрационный номер УБ (филиала УБ), который первоначально отразил платеж в ВБК, соответствует регистрационному номеру УБ (филиала УБ), который формирует отчет по форме 0409664;

  • дата осуществления валютной операции относится к отчетному периоду;

  • указан номер банковского счета резидента в УБ в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте и он входит в перечень балансовых счетов, информация о движении средств по которым должна быть отражена в разделах 1 и 2 отчетности по форме 0409664;

  • указаны код валюты счета и сумма в валюте счета;

  • код валюты счета, указанный в сведениях валютной операции, соответствует коду валюты в номере банковского счета клиента в УБ;

  • указан код страны банка получателя (плательщика).

Вернуться к вопросам »


Почему в разделы 3 и 4 отчета по форме 0409664 не включается валютная операция, осуществленная по банковскому счету клиента-нерезидента в УБ?

Убедитесь, что в сведениях валютной операции, осуществленной по банковскому счету клиента в УБ,

  • отсутствует отметка об удалении записи, содержащей сведения данного платежа;

  • отсутствует признак "Не включать в 664" - при установке данного признака сведения о валютной операции не будут включены в расчет отчетности по форме 0409664;

  • регистрационный номер УБ (филиала УБ), который первоначально отразил платеж в ВБК, соответствует регистрационному номеру УБ (филиала УБ), который формирует отчет по форме 0409664;

  • дата осуществления валютной операции относится к отчетному периоду;

  • указан номер банковского счета нерезидента в УБ в валюте Российской Федерации и он входит в перечень балансовых счетов, информация о движении средств по которым должна быть отражена в разделах 3 и 4 отчетности по форме 0409664;

  • указаны код валюты счета и сумма в валюте счета;

  • код валюты счета, указанный в сведениях валютной операции, соответствует коду валюты в номере банковского счета клиента в УБ;

  • внешний ключ клиента-нерезидента, указанный в сведениях валютной операции, найден в справочнике "Клиенты банка";

  • в справочнике "Клиенты банка" указан код страны регистрации (место жительства) клиента УБ.

Вернуться к вопросам »


Как изменить параметры формирования отчета по форме 0409664?

Для этого в экранной форме "Формирование отчета по форме 0409664" нажмите функциональную кнопку <F5> или кнопку "Настройка параметров" на главной панели инструментов.

Вернуться к вопросам »


Как указать ФИО руководителя, а также ФИО и телефон исполнителя для включения в печатную форму отчетности и файл ЭС по форме 0409664?

Для этого в экранной форме "Формирование отчета по форме 0409664" нажмите кнопку "Ввод и корректировка реквизитов кредитной организации" или функциональную кнопку <F6> в нижней части формы.

Вернуться к вопросам »


Почему по строкам 3, 4, 5, 6, 7, 7.1, 7.2, 7.3, 8, 8.1, 8.2, 8.3, 9, 10, 11, 12 раздела 1 и по строкам 3, 4, 5, 6, 7, 7.1, 7.2, 7.3, 8, 9, 10 раздела 2 отчета по форме 0409665 не учитываются операции, совершенные в банке ПС до даты оформления ПС банком ПС и не учитываются операции, совершенные в банке ПС до даты принятия ПС на обслуживание банком ПС?

По согласованию со специалистами ДФМиВК Банка России операции, совершенные в банке ПС до даты оформления ПС банком ПС и операции, совершенные в банке ПС до даты принятия ПС на обслуживание банком ПС, учитываются (включаются в сумму начальной задолженности по оформленным ПС, и ПС принятым на обслуживание в отчетном периоде) в разделах 1 и 2 по строке 2 отчета по форме 0409665.

В разделах 1 и 2 по строке 2.1 отчета по форме 0409665 учитываются (включаются в сумму начальной задолженности по ПС, принятым на обслуживание в отчетном периоде) операции, совершенные в банке ПС до даты принятия ПС на обслуживание банком ПС.

Вернуться к вопросам »


Как осуществляется расчет суммы начальной задолженности по ПС, оформленным в отчетном периоде?

По согласованию со специалистами ДФМиВК Банка России расчет суммы начальной задолженности по ПС, оформленным в отчетном периоде осуществляется по стандартной формуле по состоянию на дату, предшествующую дате оформления ПС в банке ПС, в том числе с учетом операций, совершенных в банке ПС до даты оформления ПС и c учетом информации подпункта 7.3. пункта 7 раздела I ВБК и даты по состоянию, на которую указана данная информация.

Вернуться к вопросам »


Как осуществляется расчет суммы начальной задолженности по ПС, принятым на обслуживание в отчетном периоде?

По согласованию со специалистами ДФМиВК Банка России расчет суммы начальной задолженности по ПС, принятым на обслуживание в отчетном периоде, осуществляется по стандартной формуле по состоянию на дату, предшествующую дате принятия на обслуживание ПС в банке ПС, в том числе с учетом операций, совершенных в банке ПС до даты принятия на обслуживание ПС в банке ПС, и c учетом информации подпункта 7.3. пункта 7 раздела I ВБК и даты по состоянию, на которую указана данная информация.

Вернуться к вопросам »


Почему в раздел 3 отчета по форме 0409665 не включаются сведения о валютных операциях и подтверждающих документах, дата осуществления (оформления) которых относится к текущему отчетному периоду, при этом ПС оформлен по контракту в следующем отчетном периоде?

В соответствии с порядком составления и представления отчетности по форме 0409665:

В Отчет включаются сведения о валютных операциях и подтверждающих документах, дата осуществления (оформления) которых относится к отчетному периоду, по ПС, не закрытым в банке ПС на конец отчетного периода, а также по ПС, закрытым банком ПС в течение отчетного периода, в том числе в связи с переводом на обслуживание в другие уполномоченные банки или территориальные учреждения Банка России, с учетом следующих особенностей.

По ПС, принятым на обслуживание банком ПС в отчетном периоде, в Отчет включаются сведения о валютных операциях и подтверждающих документах, дата осуществления (оформления) которых относится к периоду, начинающемуся с даты принятия ПС на обслуживание банком ПС, и до конца отчетного периода.

По ПС, закрытым в течение отчетного периода, в том числе в связи с переводом на обслуживание в другие уполномоченные банки или территориальные учреждения Банка России, в Отчет включаются сведения о валютных операциях и подтверждающих документах, дата осуществления (оформления) которых относится к отчетному периоду, которые были внесены банком ПС в ведомость банковского контроля на дату закрытия ПС банком ПС.

Вернуться к вопросам »


Почему в подраздел 3.1 отчета по форме 0409665 не включаются сведения платежа, дата осуществления которого относится к отчетному периоду?

В режиме просмотра Досье по ПС, оформленного по контракту, по которому осуществлен данный платеж, убедитесь, что

  • ПС оформлен не позднее отчетного периода;

  • отсутствует отметка об удалении записи, содержащей сведения данного платежа;

  • отсутствует признак "Не включать в ВБК" - при установке данного признака сведения о платеже не будут включены в ВБК, а также в расчет отчетности по форме 0409665;

  • регистрационный номер УБ (филиала УБ), который первоначально отразил платеж в ВБК, соответствует регистрационному номеру УБ (филиала УБ), который формирует отчет по форме 0409665;

  • валюта платежа соответствует следующим видам валют - доллар США (код 840), евро (код 978), иена (код 392), фунт стерлингов (код 826), российский рубль (код 643);

  • дата осуществления платежа относится к отчетному периоду.

Вернуться к вопросам »


Почему в подраздел 3.2 отчета по форме 0409665 не включаются сведения подтверждающего документа, дата оформления которого относится к отчетному периоду?

В режиме просмотра Досье по ПС, оформленного по контракту, по которому оформлен данный подтверждающий документ, убедитесь, что

  • ПС оформлен не позднее отчетного периода;

  • отсутствует отметка об удалении записи, содержащей сведения данного подтверждающего документа;

  • отсутствует признак "Не включать в ВБК" - при установке данного признака сведения о подтверждающем документе не будут включены в ВБК, а также в расчет отчетности по форме 0409665;

  • регистрационный номер УБ (филиала УБ), который первоначально отразил подтверждающий документ в ВБК, соответствует регистрационному номеру УБ (филиала УБ), который формирует отчет по форме 0409665;

  • валюта контракта соответствует следующим видам валют - доллар США (код 840), евро (код 978), иена (код 392), фунт стерлингов (код 826), российский рубль (код 643);

  • дата оформления подтверждающего документа относится к отчетному периоду.

Вернуться к вопросам »


Каким образом, начиная с отчетного периода за октябрь 2013 года, формируется подраздел 3.2 отчета по форме 0409665?

По согласованию со специалистами ДФМиВК Банка России при формировании отчетности по форме 0409665 начиная с отчетного периода за октябрь 2013 года подраздел 3.2 формируется в валюте контракта на основании:

  • данных из подраздела III.I ВБК по контракту;

  • данных из подраздела III.II ВБК по контракту в случае представления документов, подтверждающих необходимость использования в расчетах показателей разделов IV и V информации по ДТ (если по соответствующей ДТ в графе 11 подраздела III.II ВБК указана прописная буква русского алфавита "Р").

Внимание !!! ДТ, содержащие в графе 7 код особенностей таможенного декларирования товаров "ЗПК" (полная декларация на товары на все компоненты), которые попадают в подраздел III.II ВБК, при формировании отчета 0409665 в подраздел 3.2 не включаются, так как ДТ, номера которых указаны в графе 40 этой полной декларации на товары на все компоненты, уже были отражены в отчетности по форме 0409665 за соответствующие периоды.

Вернуться к вопросам »


Как удалить сведения о передаче информации по паспортам сделок по контрактам (364-П,402-П)?

Информация по паспорту сделки после ее формирования и до ее включения в архивный файл может быть удалена из Журнала учета и регистрации сведений о передаче информации по паспортам сделок по контрактам.

Выберите в главном меню приложения "Досье" пункт меню "Обмен" - "Информация по паспортам сделок по контрактам  (364-П, 402-П)" - "Журнал учета и регистрации сведений о передаче информации по паспортам сделок".

В появившейся экранной форме "Журнал учета и регистрации сведений о передаче информации по паспортам сделок по контрактам"

  • укажите период для выборки сведений о регистрации по дате формирования архивного файла;

  • выберите режим загрузки сведений журнала учета и регистрации сведений о передаче информации по паспортам сделок по контрактам (Активные);

  • выберите фильтр загрузки сведений (- архивный файл не сформирован);

  • нажмите кнопку "Выбрать".

Выберите сведения о передаче информации по паспорту сделки, подлежащие удалению, и нажмите кнопку "Удалить сведения о передаче информации по ПС из Журнала" в нижней части формы.

При работе с СУБД VFP необходимо выполнить уплотнение БД.

Вернуться к вопросам »


Как удалить сведения о формировании архивного файла с ЭС по ПС по контрактам (364-П,402-П)?

Сведения о формировании архивного файла, до его направления для передачи в ФТС России, по усмотрению уполномоченного банка, могут быть удалены из Журнала регистрации архивных файлов с ЭС по ПС по контрактам (364-П,402-П). Например, в случае ошибочного или повторного формирования архивного файла или при необходимости включения в архивный файл новых файлов ЭС.

Выберите в главном меню приложения "Досье" пункт меню "Обмен" - "Информация по паспортам сделок по контрактам  (364-П, 402-П)" - "Журнал регистрации архивных файлов с ЭС по паспортам сделок".

В появившейся экранной форме "Журнал регистрации архивных файлов с ЭС по паспортам сделок по контрактам"

  • укажите период для выборки сведений о регистрации по дате формирования архивного файла;

  • выберите режим загрузки сведений журнала учета запросов (Активные);

  • выберите фильтр загрузки сведений (- не отправленные);

  • нажмите кнопку "Выбрать".

Выберите сведения о регистрации архивного файла, подлежащие удалению, и нажмите кнопку "Удалить сведения о регистрации архивного файла из Журнала регистрации архивных файлов" в нижней части формы.

При удалении сведений о регистрации архивного файла автоматически снимаются отметки о включении сведений ЭС по паспортам сделок по контрактам, ранее включенных в этот архивный файл.

Вернуться к вопросам »


Типовые сообщения об ошибках при регистрация квитанций ФНС России о получении ЭС по паспортам сделок

Текст сообщения об ошибке при контроле

Рекомендации пользователю по устранению ошибки

- (S) в Журнале учета и регистрации сведений о передаче информации по ПС по контрактам отсутствуют сведения о формировании и направлении информации по ПС в электронном виде с отметкой о принятии архивного файла территориальным учреждением Банка России, отсутствием признака непринятия ЭС ФТС России и не заполненными сведениями о получения квитанции ФНС России о получении ЭС для регистрации

Данное сообщение при загрузке квитанций ФНС России о получении ЭС может возникнуть по 2-м причинам:

  • в Журнале регистрации архивных файлов с ЭС по ПС по контрактам (364-П,402-П) отсутствует информация о принятии архивного файла с ЭС по ПС по контрактам ТУ Банка России, т.е. должно быть указано значение реквизита "Дата направления архивного файла", реквизит "Статус архивного файла" должен иметь значение "Принят";
     

  • в файле квитанции ФНС России о получении ЭС указано неверно значение элемента данных <DATE_ES> - дата формирования ЭС [дд.мм.гггг].

Например, в случае повторного формирования ЭС по ПС при получении квитанции о непринятии ЭС ФТС России, элемент данных <DATE_ES> в файле квитанции ФНС России о получении ЭС содержит дату первичного, а не повторного формирования ЭС.

Вернуться к вопросам »


Какие действия должен выполнить пользователь в программном комплексе ТБСВК "Контракты" версии 10.07 для реализации положений Письма Банка России № 45-Т?

Для подготовки действующих ПС, оформленных по контрактам, к формированию информации в электронном виде на основании Письма Банка России № 45-Т необходимо запустить функцию "Подготовка действующих ПС по контрактам для формирования информации в электронном виде (45-Т)" (меню "Oбмен" - "Информация по паспортам сделок по контрактам (364-П, 402-П) - "Подготовка действующих паспортов сделок для формирования информации в электронном виде (45-Т)").

В результате запуска функции будет сформирован протокол, включающий информацию о наличии действующих ПС, оформленных по контрактам, информация в электронном виде по которым не направлялась в соответствии с Положением Банка России № 364-П в ФТС России или по которым из ФТС России получены квитанции о непринятии ЭС по данным последней отправки и не сформированы повторно ЭС.

В случае подтверждения запроса действующие ПС, оформленные по контрактам, будут включены для формирования информации в электронном виде в соответствии с Положением Банка России № 364-П.

Для формирования в электронном виде действующих ПС, оформленных по контрактам, запустите функцию "Контроль и формирование информации по паспортам сделок в электронном виде" (меню "Oбмен" - "Информация по паспортам сделок по контрактам (364-П, 402-П)" - "Контроль и формирование информации по паспортам сделок в электронном виде").

После получения из ФТС России квитанций о принятии (непринятии) ЭС по ПС, сформированным на основании Письма Банка России № 45-Т, следует повторно выполнить запуск функции "Подготовка действующих ПС по контрактам для формирования информации в электронном виде (45-Т)" для проведения контроля.

Вернуться к вопросам »


Какие паспорта сделок, оформленные по контрактам, включаются в перечень для формирования информации в электронном виде на основании Письма Банка России № 45-Т?

В соответствии с разъяснениями, полученными от специалистов ДФМиВК Банка России, в перечень для формирования включаются действующие ПС, оформленные по контрактам:

  • информация в электронном виде по которым не направлялась в соответствии с Положением Банка России № 364-П в ФТС России,

  • информация в электронном виде по которым направлялась в соответствии с Положением Банка России № 364-П в ФТС России, по которым из ФТС России получены квитанции о непринятии ЭС по данным последней отправки и УБ (филиалом УБ) повторно не сформированы ЭС.

Вернуться к вопросам »


На основании какой информации осуществляется формирование перечня действующих паспортов сделок, оформленных по контрактам, для формирования информации в электронном виде на основании Письма Банка России № 45-Т?

Формирование перечня действующих паспортов сделок, оформленных по контрактам, осуществляется на основании информации, содержащейся в Журнале учета и регистрации сведений о передаче информации по ПС по контрактам в соответствии с выбранным критерием поиска ПС.

Вернуться к вопросам »


Какой критерий поиска ПС в Журнале учета и регистрации сведений о передаче информации по ПС по контрактам следует выбирать?

При установке опции "не получены квитанции о принятии ЭС из ФТС России" в перечень для формирования будут включены действующие ПС, оформленные по контрактам, по которым:

  • не были сформированы ЭС или информация о формировании ЭС отсутствует в Журнале учета и регистрации сведений о передаче информации по ПС по контрактам;

  • были сформированы ЭС, но в Журнале учета и регистрации сведений о передаче информации по ПС по контрактам отсутствует информация о получении квитанций о принятии ЭС из ФТС России.

Если установлена отметка "не включать ПС, по которым ЭС сформированы в течение последних рабочих дней", то из перечня для формирования будут исключены ПС, по которым ЭС сформированы в течение указанного количества последних рабочих дней, включая текущую дату.

При установке опции "не сформированы ЭС по ПС по контрактам" в перечень для формирования будут включены действующие ПС, оформленные по контрактам, по которым не были сформированы ЭС или информация о формировании ЭС отсутствует в Журнале учета и регистрации сведений о передаче информации по ПС по контрактам.

Если УБ (филиалом УБ) осуществляется регистрация квитанций о принятии (непринятии) из ФТС России (меню "Обмен" - "Информация по паспортам сделок по контрактам (364-П, 402-П)" – "Регистрация квитанций о принятии (непринятии) ЭС по паспортам сделок ФТС России"), то при первичном запуске функции следует выбрать опцию "не получены квитанции о принятии ЭС из ФТС России".

Вернуться к вопросам »


В каком случае устанавливается отметка "не включать ПС, по которым ЭС сформированы в течение последних рабочих дней" и указывается количество этих дней?

Данная отметка устанавливается, в случае если на момент запуска функции "Подготовка действующих паспортов сделок для формирования информации в электронном виде (45-Т)" в соответствии с Положением Банка России № 364-П в ФТС России были направлены ЭС по ПС по контрактам, и по ним не получены квитанции о принятии (непринятии) ЭС.

Вернуться к вопросам »


Какое количество последних рабочих дней должно быть указано в случае установки отметки "не включать ПС, по которым ЭС сформированы в течение последних рабочих дней"?

Количество рабочих дней определяется исходя из текущей даты и даты последнего формирования ЭС по ПС по контрактам, по которым из ФТС России получены квитанции о принятии (непринятии) ЭС. Данную информацию можно получить выбрав пункт меню "Обмен" - "Информация по паспортам сделок по контрактам (364-П, 402-П)" – "Журнал учета и регистрации сведений о передаче информации по паспортам сделок".

Например, чтобы исключить из перечня действующие паспорта сделок, по которым вчера (03/04/2014) и сегодня (04/04/2014) были сформированы ЭС для направления в ФТС России в соответствии с Положением Банка России № 364-П, необходимо указать количество рабочих дней равное 2, при условии, что получены и зарегистрированы квитанции о принятии (непринятии) ЭС, сформированных 02/04/2014.

Вернуться к вопросам »


Какие действия пользователь должен выполнить после ознакомления с протоколом, включающим информацию о наличии ПС, удовлетворяющих критериям отбора?

После закрытия протокола на экран выводится запрос с предложением включить действующие ПС, оформленные по контрактам, для формирования информации в электронном виде в соответствии с Положением Банка России № 364-П.

Чтобы отказаться от включения действующих ПС, оформленных по контрактам, для формирования информации в электронном виде в соответствии с Положением Банка России № 364-П, например, для возможности повторного запуска функции, нажмите кнопку "Нет".

Чтобы включить действующие ПС, оформленные по контрактам, для формирования информации в электронном виде в соответствии с Положением Банка России № 364-П нажмите кнопку "Да" в появившейся экранной форме.

В случае подтверждения осуществляется:

  • приведение действующих ПС, оформленных по контрактам, в соответствие с требованиями Инструкции Банка России № 138-И, если они ранее не были приведены;

  • регистрация информации действующих ПС, оформленных по контрактам, в Журнале регистрации корректировок сведений ПС по контрактам.

При приведении действующих ПС, оформленных по контрактам, в соответствие с требованиями Инструкции Банка России № 138-И, раздел 7 "Справочная информация" заполняется следующим образом. В пунктах 7.1 и 7.2 в первом поле указывается "1", во втором поле в формате ДД.ММ.ГГГГ указывается одна из следующих дат:

  • дата представления резидентом документов для последнего переоформления ПС;

  • дата последнего переоформления ПС;

  • дата представления резидентом документов для оформления ПС;

  • дата оформления ПС;

  • последний день месяца года в котором был оформлен ПС в случае отсутствия даты оформления ПС (для ПС оформленных до 01.11.2006г.).

Вернуться к вопросам »


Должны ли ПС, оформленные по контрактам, приведенные в соответствие с требованиями Инструкции Банка России № 138-И на основании Письма Банка России № 45-Т, направляться УБ (филиалом УБ) резидентам после их приведения в соответствие?

Согласно разъяснениям, полученным от специалистов ДФМиВК Банка России, ПС, оформленные по контрактам, приведенные в соответствие с требованиями Инструкции Банка России № 138-И на основании Письма Банка России № 45-Т, могут не направляться УБ (филиалом УБ) резидентам после их приведения в соответствие.

Вернуться к вопросам »


Какие действия должен предпринять пользователь, если протокол не содержит информации о ПС, удовлетворяющей критериям отбора?

Необходимо изменить критерий поиска действующих ПС, оформленных по контрактам, в Журнале учета и регистрации сведений о передаче информации по ПС по контрактам, и повторно выполнить запуск функции. Если и в этом случае протокол не будет содержать информацию о ПС, удовлетворяющую критериям отбора, значит, в БД отсутствуют действующие ПС, оформленные по контрактам, для формирования информации в электронном виде на основании Письма Банка России № 45-Т.

Вернуться к вопросам »


Может ли данная функция быть запущена повторно?

Может, например, для проведения повторного контроля, после получения из ФТС России квитанций о принятии (непринятии) ЭС по ПС, сформированным на основании Письма Банка России № 45-Т.

Вернуться к вопросам »


Почему при повторном запуске функции в протоколе содержится информация о ПС?

1) Если формирование ЭС по ПС по контрактам не проводилось, то сформируйте ЭС. Для этого выберите пункт меню "Обмен" - "Информация по паспортам сделок по контрактам (364-П, 402-П)" – "Контроль и формирование информации по паспортам сделок в электронном виде".

2) Если формирование ЭС по ПС по контрактам уже проводилось, но из ФТС России еще не получены квитанции о принятии (непринятии) ЭС, то перед повторным запуском функции выберите опцию "не сформированы ЭС по ПС по контрактам".

3) Если из ФТС России получены квитанции о принятии (непринятии) ЭС и зарегистрированы в Журнале учета и регистрации сведений о передаче информации по ПС по контрактам, то выясните причины по которым действующий ПС может быть повторно включен в перечень для формирования, например, при получении квитанции о непринятии ЭС.

Вернуться к вопросам »


Как убедиться, что ЭС сформированы по всем действующим ПС, оформленным по контрактам?

Перед запуском функции выберите опцию "не сформированы ЭС по ПС по контрактам".

Если после запуска функции протокол не будет содержать сведений о ПС, удовлетворяющих критериям отбора, значит, в БД отсутствуют действующие ПС, оформленные по контрактам, для формирования информации в электронном виде на основании Письма Банка России № 45-Т.

Вернуться к вопросам »


Как убедиться, что квитанции о принятии ЭС получены из ФТС России по всем действующим ПС, оформленным по контрактам?

Перед запуском функции выберите опцию "не получены квитанции о принятии ЭС из ФТС России". В случае наличия в Журнале учета и регистрации сведений о передаче информации по ПС по контрактам электронных сообщений по которым не получены из ФТС России квитанции о принятии (непринятии) установите отметку "не включать ПС, по которым ЭС сформированы в течение последних рабочих дней" и укажите количество рабочих дней.

Если после запуска функции протокол не будет содержать сведений о ПС, удовлетворяющих критериям отбора, значит, в БД отсутствуют действующие ПС, оформленные по контрактам, для формирования информации в электронном виде на основании Письма Банка России № 45-Т.

Вернуться к вопросам »


Как удалить сведения о регистрации архивных файлов ЭС с информацией о ДТ (информацией о внесенных в ДТ изменениях)?

Обработанный архивный файл ЭС в случае его принятия или в случае его непринятия (при условии не включения квитанций о непринятии архивного файла ЭС в архивный файл УБ) может быть удален из Журнала регистрации и учета сведений архивных файлов ЭС.

Например, в случае ошибочного принятия архивного файла ЭС, в случае неверно указанного кода ошибки при непринятии архивного файла ЭС или в случае повторной обработки архивного файла ЭС.

Выберите в главном меню приложения "Досье" пункт меню "Обмен" - "Информация о зарегистрированных таможенными органами декларациях на товары (406-ФЗ, ст.23, ч.6.1" - " Журнал регистрации и учета сведений архивных файлов ЭС".

В появившейся экранной форме "Журнал регистрации и учета сведений архивных файлов  ЭС с информацией о ДТ (информацией о внесенных в ДТ изменениях)"

  • укажите период для выборки сведений о регистрации по дате формирования архивного файла ЭС;

  • выберите режим загрузки сведений Журнала регистрации и учета сведений архивных файлов ЭС (Активные);

  • выберите фильтр загрузки сведений (Архивные файлы УБ с квитанциями не сформированы);

  • нажмите кнопку "Выбрать".

Выберите сведения о регистрации архивного файла ЭС, подлежащие удалению, и нажмите кнопку "Удалить сведения о регистрации архивного файла ЭС с информацией о ДТ (информацией о внесенных в ДТ изменениях) из Журнала" в нижней части формы. При удалении сведений о регистрации принятого архивного файла ЭС удаляются, в том числе сведения ЭС с информацией о ДТ (информацией о внесенных в ДТ изменениях), включенные в состав архивного файла ЭС.

 

При этом при работе с СУБД VFP необходимо выполнить уплотнение БД.

Вернуться к вопросам »


Как удалить сведения о принятии (непринятии) ЭС с информацией о ДТ?

Сведения о принятии (непринятии) ЭС с информацией о ДТ (при условии не включения квитанции о принятии (непринятии) ЭС в состав архивного файла УБ) могут быть удалены из журнала регистрации и учета сведений ЭС с информацией о ДТ. Например, в случае ошибочной или повторной обработки файла ЭС.

Выберите в главном меню приложения "Досье" пункт меню "Обмен" - "Информация о зарегистрированных таможенными органами декларациях на товары (406-ФЗ, ст.23, ч.6.1)" - "Журнал регистрации и учета сведений ЭС с информацией о ДТ".

В появившейся экранной форме "Журнал регистрации и учета сведений ЭС с информацией о ДТ (информацией о внесенных в ДТ изменениях)"

  • укажите период для выборки сведений о регистрации по дате получения ЭС в составе архивного файла ЭС;

  • выберите режим загрузки сведений журнала регистрации и учета сведений ЭС с информацией о ДТ (Активные);

  • выберите фильтр загрузки сведений (Архивные файлы УБ с квитанциями не сформированы);

  • нажмите кнопку "Выбрать".

Выберите сведения о принятии (непринятии) ЭС с информацией о ДТ, подлежащие удалению, и нажмите кнопку "Удалить сведения о принятии (непринятии) ЭС с информацией о ДТ (информацией о внесенных в ДТ изменениях) из журнала" в нижней части формы.

Вернуться к вопросам »


Как удалить сведения о регистрации архивных файлов УБ (филиала УБ) с квитанциями о принятии (непринятии) ЭС и (или) квитанциями о непринятии архивного файла ЭС?

Сформированный архивный файл УБ (филиала УБ) с квитанциями о принятии (непринятии) ЭС и (или) квитанциями о непринятии архивного файла ЭС, до его направления в ТУ Банка России для передачи в ФТС России, по усмотрению уполномоченного банка может быть удален из журнала регистрации и учета сведений архивных файлов УБ (филиала УБ.

Например, в случае ошибочного формирования архивного файла УБ (филиала УБ) или при необходимости включения в архивный файл УБ (филиала УБ) новых файлов квитанций.

Выберите в главном меню приложения "Досье" пункт меню "Обмен" - "Информация о зарегистрированных таможенными органами декларациях на товары (406-ФЗ, ст.23, ч.6.1" - "Журнал регистрации и учета сведений архивных файлов УБ (филиала УБ)".

  • укажите период для выборки сведений о регистрации по дате формирования архивного файла УБ (филиала УБ);

  • выберите режим загрузки сведений журнала регистрации и учета сведений архивных файлов УБ (филиала УБ) (Активные);

  • выберите фильтр загрузки сведений (- не отправленные);

  • нажмите кнопку "Выбрать".

Выберите сведения о регистрации архивного файла УБ (филиала УБ), подлежащие удалению, и нажмите кнопку "Удалить сведения о регистрации архивного файла УБ (филиала УБ) из журнала регистрации и учета сведений архивных файлов УБ (филиала УБ)" в нижней части формы.

 

При удалении сведений о регистрации архивного файла автоматически снимаются отметки о включении квитанций о принятии (непринятии) ЭС и (или) квитанций о непринятии архивного файла ЭС, ранее включенных в этот архивный файл.

 

При этом при работе с СУБД VFP необходимо выполнить уплотнение БД.

Вернуться к вопросам »


Как повторно выполнить обработку архивного файла ЭС с информацией о ДТ (информацией о внесенных в ДТ изменениях)?

Внимание !!! Повторная обработка архивного файла ЭС с с информацией о ДТ (информацией о внесенных в ДТ изменениях) возможна до направления архивного файла УБ (филиала УБ) с квитанциями о принятии (непринятии) ЭС и (или) квитанциями о непринятии архивного файла ЭС в ТУ Банка России для передачи в ФТС России.

1) Если файлы ЭС не обрабатывались, т.е. квитанции о принятии (непринятии) ЭС не сформированы, то необходимо удалить сведения о регистрации архивных файлов ЭС с информацией о ДТ (информацией о внесенных в ДТ изменениях) из Журнала регистрации и учета сведений архивных файлов ЭС с информацией о ДТ (информацией о внесенных в ДТ изменениях).

2) Если файлы ЭС обрабатывались, т.е. квитанции о принятии (непринятии) ЭС сформированы, то сначала необходимо удалить сведения о принятии (непринятии) ЭС с информацией о ДТ из Журнала регистрации и учета сведений ЭС с информацией о ДТ (информацией о внесенных в ДТ изменениях).

Далее см. п.1)

3) Если квитанции о принятии (непринятии) ЭС и (или) квитанции о непринятии архивного файла ЭС включены в архивный файл УБ, то сначала необходимо удалить сведения о регистрации архивных файлов УБ (филиала УБ) с квитанциями о принятии (непринятии) ЭС и (или) квитанциями о непринятии архивного файла ЭС из Журнала регистрации и учета сведений архивных файлов УБ (филиала УБ).

Далее см. п.2) и п.1)

Вернуться к вопросам »


Типовые сообщения об ошибках при контроле информации о зарегистрированных таможенными органами ДТ перед переносом в сведения о ПД по контрактам, по которым оформлены ПС

Для переноса включается информация о зарегистрированных таможенными органами ДТ за указанный период формирования банком ПС квитанций о принятии ЭС с информацией о ДТ, если:

  • сформирован архивный файл УБ с квитанцией (квитанциями) о принятии ЭС с информацией о ДТ и получено уведомление о принятии архивного файла УБ;

  • информация о зарегистрированных таможенными органами ДТ подлежит включению в Раздел III ВБК по контракту, по которому оформлен ПС;

  • обработка (перенос информации) не проводилась.

Информация о зарегистрированных таможенными органами ДТ, имеющая серьезные предупреждения (S), не подлежит переносу в сведения о ПД по контрактам, по которым оформлены ПС. В этом случае отметка о включении информации для переноса не может быть установлена банком ПС.

Текст сообщения об ошибке при контроле

Рекомендации пользователю по устранению ошибки

- (S) Дата в регистрационном номере ДТ … указана до даты вступления в силу изменений к Инструкции 138-И (01/10/2013г.)

Перенос информации о зарегистрированных таможенными органами ДТ в сведения о ПД по контрактам, по которым оформлены ПС, предусмотрен для ДТ у которых дата из регистрационного номера ДТ указана начиная с даты вступления в силу Указания 3016-У (01 октября 2013 года).

Исключите информацию о зарегистрированных таможенными органами ДТ из переноса (из обработки).

- (S) Архивный файл УБ с квитанцией о принятии ЭС с информацией о ДТ не сформирован Сформируйте архивный файл УБ с квитанцией (квитанциями) о принятии ЭС с информацией о ДТ и (или) квитанции о непринятии архивного файла ЭС. Выполните регистрацию сведений уведомления о принятии (непринятии) архивного файла УБ (филиала УБ).
- (S) Архивный файл УБ с квитанцией о принятии ЭС с информацией о ДТ …, уведомление о принятии не получено Выполните регистрацию сведений уведомления о принятии (непринятии) архивного файла УБ (филиала УБ).
- (S) В сведениях о ПД по контракту, по которому оформлен ПС, отсутствует информация о зарегистрированной таможенными органами ДТ Данное сообщение об ошибке выдается при отсутствии в сведениях о ПД по контракту, по которому оформлен ПС, информации о зарегистрированной таможенными органами ДТ.

При этом в полученном из ФТС России ЭС с информацией о зарегистрированной таможенными органами ДТ либо содержится признак удаления информации о ДТ, либо в графе "C" (Сведения о принятом решении таможенного органа в отношении товаров, которые заявлены в этой ДТ) содержится код 81, 82, 90 или 91.

Исключите информацию о зарегистрированных таможенными органами ДТ из переноса (из обработки).

Вернуться к вопросам »


Как повторно включить информацию о ДТ для переноса в сведения о ПД?

Выберите в главном меню приложения "Досье" пункт меню "Обмен" – "Информация о зарегистрированных таможенными органами декларациях на товары (406-ФЗ, ст.23, ч.6.1)" – "Журнал регистрации и учета сведений ЭС с информацией о ДТ".

В появившейся экранной форме "Журнал регистрации и учета сведений ЭС с информацией о ДТ (информацией о внесенных в ДТ изменениях)"

  • укажите период для выборки сведений ЭС с информацией о ДТ;

  • выберите режим загрузки сведений Журнала регистрации и учета сведений ЭС с информацией о ДТ (Активные);

  • выберите фильтр загрузки сведений (Перенос информации о ДТ в сведения о ПД выполнен - информация о ДТ исключена из обработки);

  • нажмите кнопку "Выбрать".

Выберите пункт "Включить информацию о ДТ для переноса в сведения о ПД" контекстного меню списочной формы. В результате запуска функции для записи, содержащей информацию о ДТ, устанавливается статус "Не обработана".

Вернуться к вопросам »


Каким образом осуществляется расчет показателей подразделов IV.I и IV.II раздела IV ВБК по ПС, оформленных по контрактам?

По уточнению специалистов ДФМиВК Банка России расчет показателей подразделов IV.I и IV.II раздела IV ВБК по ПС, оформленных по контрактам, осуществляется при запуске функции формирования ЭС с информацией о нарушениях актов валютного законодательства РФ в соответствии с Положением 308-П.

Дата расчета показателей подразделов IV.I и IV.II раздела IV ВБК соответствует дате формирования ЭС с информацией о нарушениях актов валютного законодательства РФ.

Вернуться к вопросам »


На какую дату осуществляется расчет показателей подразделов IV.I и IV.II раздела IV ВБК по ПС, оформленных по контрактам?

Расчет показателей подразделов IV.I и IV.II раздела IV ВБК по ПС, оформленных по контрактам, осуществляется по состоянию на дату истечения ожидаемых сроков.

По уточнению специалистов ДФМиВК Банка России расчет показателей проводится по истечении максимального срока, установленного для представления резидентом в банк ПС справки о валютных операциях (30 рабочих дней после месяца, на который приходится дата истечения ожидаемого срока), срока принятия банком ПС справок о валютных операциях и справок о подтверждающих документах, в том числе в случае их заполнения банком ПС (3 рабочих дня), сроков внесения банком ПС информации из представленных справок в ведомость банковского контроля (5 рабочих дней).

Таким образом, для определения ожидаемой даты расчета показателей подразделов IV.I и IV.II раздела IV ВБК, учитываются 38 рабочих дня после месяца, на который приходится дата истечения ожидаемого срока (графа 9 раздела II ВБК или графа 10 раздела III ВБК).

В расчет включаются сведения о платежах и подтверждающих документах с ожидаемыми датами расчета показателей подразделов более ранними, чем дата расчета показателей подразделов IV.I и IV.II раздела IV ВБК или совпадающими с ней.

Расчет показателей не будет проведен, если

  • ожидаемая дата расчета показателей подразделов IV.I и IV.II больше, чем текущая дата расчета показателей;

  • расчет показателей подразделов IV.I и IV.II (сведения подразделов IV.I и IV.II ВБК) уже проводился или проводился по состоянию на дату - позднюю, чем дата следующего рабочего дня после даты истечения ожидаемого срока.

Вернуться к вопросам »


В каком случае при проведении расчета показателей подразделов IV.I и IV.II раздела IV ВБК фиксируется нарушение резидентом требований пункта 1 или 2 части 1 статьи 19 Федерального закона 173-ФЗ по контракту, по которому оформлен паспорт сделки?

По согласованию со специалистами ДФМиВК Банка России нарушение резидентом требований пункта 1 или 2 части 1 статьи 19 Федерального закона 173-ФЗ
по контракту, по которому оформлен паспорт сделки, фиксируется при выполнении следующих 2-х условий:

  • значение суммы, указанной в графе 7 (8) подраздела IV.I (IV.II) > 0;

  • разность между суммами, указанными в графе 7 (8) подраздела IV.I (IV.II) текущей и предыдущей строки расчета в хронологическом порядке (графа 2) > 0.

Вернуться к вопросам »


Что происходит при выявлении нарушений резидентами требований пункта 1 или 2 части 1 статьи 19 Федерального закона 173-ФЗ по контрактам, по которым оформлены ПС, и формировании ЭС с информацией о нарушениях актов валютного законодательства РФ в соответствии с Положением 308-П?

В этом случае

  • информация о нарушениях резидентами требований пункта 1 или 2 части 1 статьи 19 Федерального закона 173-ФЗ по контрактам, по которым оформлены ПС, включается в сведения о нарушениях актов валютного законодательства РФ, предназначенных для передачи в электронном виде в ТУ Банка России;

  • информация о расчетах показателей подразделов IV.I и IV.II раздела IV "Сведения о контроле исполнения требований статьи 19 Федерального закона
    "О валютном регулировании и валютном контроле" и информация о выявленных нарушениях резидентами требований пункта 1 или 2 части 1 статьи 19
    Федерального закона 173-ФЗ сохраняется в Досье по ПС;

  • формируются в электронном виде ВБК на дату выявления нарушения статьи 19 Федерального закона в соответствии с форматами и структурой, приведенными в Инструкции 138-И (...\B_CB\308P\ГГГГ\ММ\VBKEI\);

  • из сформированных в электронном виде ВБК с помощью программы архиватора ARJ32 формируется архивный файл уполномоченного банка (...\B_CB\308P\ГГГГ\ММ\).

Вернуться к вопросам »


В каких случаях осуществляется автоматическое формирование ВБК в электронном виде при формировании в электронном виде информации о нарушениях актов валютного законодательства РФ для передачи в ТУ Банка России?

Автоматическое формирование ВБК в электронном виде осуществляется при наличии информации о нарушении резидентом, являющимся юридическим лицом или физическим лицом - индивидуальным предпринимателем, требований статьи 19 Федерального закона 173-ФЗ по контракту, по которому оформлен ПС.

При наличии информации о нескольких нарушениях за отчетный период резидентом требований статьи 19 Федерального закона 173-ФЗ по контракту, по которому оформлен ПС, ВБК в электронном виде формируется один раз.

Вернуться к вопросам »


Как удалить сведения о формировании и передаче информации о нарушениях актов валютного законодательства РФ за указанный отчетный период до передачи информации в ТУ Банка России, включая расчет показателей подразделов IV.I и IV.II раздела IV ВБК по ПС, оформленных по контрактам, и нарушения резидентами требований пунктов 1 и 2 части 1 статьи 19 Федерального закона 173-ФЗ по контрактам, по которым оформлены ПС, выявленные и зафиксированные при расчете показателей раздела IV ВБК?

В случае необходимости повторного формирования в электронном виде информации о нарушениях актов валютного законодательства РФ в соответствии с требованиями Положения Банка России № 308-П (до передачи информации в ТУ Банка России) сведения о передаче информации о нарушениях актов валютного законодательства РФ могут быть удалены за указанный отчетный период.

Для этого в экранной форме "Формирование в электронном виде информации о нарушениях актов валютного законодательства РФ для передачи в ТУ Банка России" укажите отчетный период, за который будут удалены сведения, и нажмите функциональную кнопку <F8>.

Если сведения о формировании в электронном виде информации о нарушениях актов валютного законодательства РФ и передаче в ТУ Банка России после указанного отчетного периода (включая указанную отчетную дату) будут обнаружены, то при подтверждении запроса на удаление будут удалены за отчетный период:

  • сведения о передаче в электронном виде информации о нарушениях актов валютного законодательства РФ в соответствии с требованиями Положения Банка России  № 308-П;

  • нарушения резидентами требований пунктов 1 и 2 части 1 статьи 19 Федерального закона 173-ФЗ по контрактам, по которым оформлены паспорта сделок, выявленные и зафиксированные при расчете показателей Раздела IV. Сведения о контроле исполнения требований статьи 19 Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле" ВБК;

  • сведения о расчетах показателей подразделов IV.I и IV.II раздела IV "Сведения о контроле исполнения требований статьи 19 Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле" ВБК.

Внимание !!! Удаление сведений о передаче информации о нарушениях актов валютного законодательства РФ за указанный отчетный период возможно только в случае отсутствия сведений о формировании в электронном виде информации о нарушениях актов валютного законодательства РФ и передаче в ТУ Банка России после указанного отчетного периода.

Вернуться к вопросам »


Почему в Досье по ПС по контракту на вкладке "Подраздел IV.I" или "Подраздел IV.II" некоторые записи, содержащие сведения раздела IV ВБК, имеют отметки "Не включать в ВБК"?

Эти записи содержат информацию о расчете показателей подразделов IV.I или IV.II раздела IV ВБК в результате которого не выявлено нарушений резидентом требований пункта 1 или 2 части 1 статьи 19 Федерального закона 173-ФЗ по контракту, по которому оформлен ПС.

Вернуться к вопросам »


Устранение ошибок, допущенных при вводе данных в Досье по ПС, закрытым на момент запуска функции контроля

Внесение изменений в информацию, указанную в ВБК по закрытому ПС, возможно только в случае продолжения исполнения обязательств по контракту (кредитному договору) на основании заявления резидента, составленного по форме, согласованной уполномоченным банком, в случае если срок хранения документов, установленный пунктом 19.8 настоящей Инструкции, не истек.

Для этого в программном комплексе ТБСВК "Контракты" необходимо выполнить перенос информации из ВБК, сформированной в электронном виде, по закрытому ПС (меню "Обмен" – "Перенос информации из ЭВБК в связи с принятием УБ (филиалом УБ) на обслуживание ПС" – "Контракты" или "Кредитные договоры"). При этом после переноса информации из ВБК ПС становится действующим (не закрытым), а информация о закрытии ПС отражается на вкладке "Перевод и закрытие" - "Сведения об оформлении, о переводе и закрытии паспорта сделки" формы "Корректировка ПС".

Принятый на обслуживание таким образом ПС должен быть сформирован УБ (филиалом УБ ) в электронном виде и направлен в соответствии с требованиями Положения 364-П и (или) Положения 402-П.

Вернуться к вопросам »


Рекомендации по устранению типовых ошибок, допущенных при вводе данных в Досье по ПС, действующим на момент запуска функции контроля

Данные рекомендации по устранению ошибок, обнаруженных в ходе проведения контроля Досье по ПС, применимы к паспортам сделок, действующим на момент запуска функции "Контроль всех Досье по ПС".



п/п
 

Текст сообщения об ошибке при контроле

Рекомендации пользователю по устранению ошибки

[Общие сведения о кредитных договорах, по которым оформлены ПС]

1 (F) Отсутствуют сведения о кредитном договоре, по которому оформлен ПС

Запустите приложение "Досье". Выберите меню "Дoсье" – "Паспорта сделок, оформленные по кредитным договорам (действующие по состоянию на 01 октября 2012 года)". Выберите для корректировки Досье по ПС.

Введите в режиме корректировки Досье по ПС текущие сведения о кредитном договоре.

2 (S) Дублируется дата внесения изменений в сведения подраздела 3.1 при совпадении даты ввода записи

Запустите приложение "Досье". Выберите меню "Дoсье" – "Паспорта сделок, оформленные по кредитным договорам (действующие по состоянию на 01 октября 2012 года)". Выберите для корректировки Досье по ПС.

Уточните в режиме корректировки сведений о кредитном договоре в Досье по ПС значение реквизита "Дата подписания кредитного договора (вступления в силу, составления)  или дата заключения последних изменений (дополнений) к кредитному договору или дата внесения последних изменений в сведения подраздела 3.1 "Общие сведения о кредитном договоре" при переоформлении ПС".

3 (P) Различается по кредитному договору дата подписания кредитного договора или дата вступления его в силу либо в случае отсутствия этих дат - дата его составления

Запустите приложение "Досье". Выберите меню "Дoсье" – "Паспорта сделок, оформленные по кредитным договорам (действующие по состоянию на 01 октября 2012 года)". Выберите для корректировки Досье по ПС.

Уточните в режиме корректировки сведений о кредитном договоре в Досье по ПС значение реквизита "Дата". Для всех записей, содержащих сведения о кредитном договоре, значение реквизита должно совпадать, за исключением случая изменения даты кредитного договора при внесении изменений (дополнений) к кредитному договору.
4 (S) Код срока привлечения (предоставления) по кредитному договору: должен быть указан

Для ПС, оформленных начиная с 01 октября 2012 года указывается один из кодов срока привлечения (предоставления) денежных средств в виде кредита (займа) исходя из условий договора.

Запустите приложение "Досье". Выберите меню "Дoсье" – "Паспорта сделок, оформленные по кредитным договорам (действующие по состоянию на 01 октября 2012 года)". Выберите для корректировки Досье по ПС.

Укажите в режиме корректировки сведений о кредитном договоре в Досье по ПС значение реквизита "Код срока привлечения (предоставления)".

[Сведения графиков платежей по возврату основного долга и процентных платежей по кредитным договорам, по которым оформлены ПС]

1 (P) Отсутствуют сведения графиков платежей

Запустите приложение "Досье". Выберите меню "Дoсье" – "Паспорта сделок, оформленные по кредитным договорам (действующие по состоянию на 01 октября 2012 года)". Выберите для корректировки Досье по ПС.

Добавьте описание графика платежей по возврату основного долга и процентных платежей в режиме корректировки сведений Досье по ПС.
2 (A) Дата ввода записи: должна быть указана Запустите приложение "Администратор БД". Выберите меню "Cпец.функции" – "Запуск". Запустите спец.функцию "Вставка пропущенной даты ввода".

[Сведения об исполнении обязательств по основному долгу по иным основаниям по кредитным договорам, по которым оформлены ПС (138-И)]

1 (S) Код основания изменения задолженности не соответствует дате подтверждающего документа Для подтверждающего документа с датой начиная с 01 октября 2012 года указан недопустимый код основания изменения задолженности.

Запустите приложение "Досье". Выберите меню "Дoсье" – "Паспорта сделок, оформленные по кредитным договорам (действующие по состоянию на 01 октября 2012 года)". Выберите для корректировки Досье по ПС.

В режиме корректировки сведений подтверждающего документа:

  • на вкладке "Сведения справки" реквизит "Признак, соответствующий номеру нормативного правового акта, в соответствии, с требованиями которого заполнена справка и (или) подтверждающий документ" должен иметь значение "138-И";

  • на вкладке "Сведения ПД" уточните значение реквизита "Код вида подтверждающего документа / Код вида основания изменения задолженности".

[Сведения о платежах по кредитным договорам, по которым оформлены ПС (117-И]

1 (S) Недопустимое сочетание: направление и код вида валютной операции Для валютной операции, проведенной до вступления в силу Инструкции 138-И, должны быть указано допустимое сочетание значений указанных реквизитов.

Запустите приложение "Досье". Выберите меню "Дoсье" – "Паспорта сделок, оформленные по кредитным договорам (действующие по состоянию на 01 октября 2012 года)". Выберите для корректировки Досье по ПС.

В режиме корректировки сведений платежа:

  • на вкладке "Сведения справки" реквизит "Признак, соответствующий номеру нормативного правового акта, в соответствии, с требованиями которого заполнена справка и (или) подтверждающий документ" должен иметь значение "117-И (258-П)";

  • на вкладке "Сведения ПД" уточните значение реквизита "Признак платежа";

  • на вкладке "Сведения ПД" уточните значение реквизита "Код вида валютной операции".

2 (S) Дата представления справки (документов и информации): не соответствует номеру нормативного правового акта, в соответствии, с требованиями которого они заполнены

Для справки (документов и информации) и (или) расчетного документа по валютной операции, представленных до 01 октября 2012 года - признак, соответствующий номеру нормативного правового акта, в соответствии, с требованиями которого они заполнены, должен иметь значение "117-И (258-П)".

Для справки (документов и информации) и (или) расчетного документа по валютной операции, представленных начиная с 01 октября 2012 года - признак, соответствующий номеру нормативного правового акта, в соответствии, с требованиями которого они заполнены, должен иметь значение "138-И".

Запустите приложение "Досье". Выберите меню "Дoсье" – "Паспорта сделок, оформленные по кредитным договорам (действующие по состоянию на 01 октября 2012 года)". Выберите для корректировки Досье по ПС.

В режиме корректировки сведений платежа на вкладке "Сведения справки" уточните значения реквизитов:

  • "Признак, соответствующий номеру нормативного правового акта, в соответствии, с требованиями которого заполнена справка и (или) подтверждающий документ";

  • "Дата представления справки (документов и информации) и (или) расчетного документа по валютной операции *".
3 (S) Код вида валютной операции: не найден в справочнике

Для справки (документов и информации) и (или) расчетного документа по валютной операции, представленных до 01 октября 2012 года - признак, соответствующий номеру нормативного правового акта, в соответствии, с требованиями которого они заполнены, должен иметь значение "117-И (258-П)".

Для справки (документов и информации) и (или) расчетного документа по валютной операции, представленных начиная с 01 октября 2012 года - признак, соответствующий номеру нормативного правового акта, в соответствии, с требованиями которого они заполнены, должен иметь значение "138-И".

Запустите приложение "Досье". Выберите меню "Дoсье" – "Паспорта сделок, оформленные по кредитным договорам (действующие по состоянию на 01 октября 2012 года)". Выберите для корректировки Досье по ПС.

В режиме корректировки сведений платежа на вкладке "Сведения справки" уточните значения реквизитов:

  • "Признак, соответствующий номеру нормативного правового акта, в соответствии, с требованиями которого заполнена справка и (или) подтверждающий документ";

  • "Код вида валютной операции".

[Сведения о платежах по кредитным договорам, по которым оформлены ПС (138-И)]

1 (S) Дата представления справки (документов и информации): не соответствует номеру нормативного правового акта, в соответствии, с требованиями которого они заполнены

Для справки (документов и информации) и (или) расчетного документа по валютной операции, представленных до 01 октября 2012 года - признак, соответствующий номеру нормативного правового акта, в соответствии, с требованиями которого они заполнены, должен иметь значение "117-И (258-П)".

Для справки (документов и информации) и (или) расчетного документа по валютной операции, представленных начиная с 01 октября 2012 года - признак, соответствующий номеру нормативного правового акта, в соответствии, с требованиями которого они заполнены, должен иметь значение "138-И".

Запустите приложение "Досье". Выберите меню "Дoсье" – "Паспорта сделок, оформленные по кредитным договорам (действующие по состоянию на 01 октября 2012 года)". Выберите для корректировки Досье по ПС.

В режиме корректировки сведений платежа на вкладке "Сведения справки" уточните значения реквизитов:

  • "Признак, соответствующий номеру нормативного правового акта, в соответствии, с требованиями которого заполнена справка и (или) подтверждающий документ";

  • "Дата представления справки (документов и информации) и (или) расчетного документа по валютной операции *".

2 (S) Код вида валютной операции: не найден в справочнике

Для справки (документов и информации) и (или) расчетного документа по валютной операции, представленных до 01 октября 2012 года - признак, соответствующий номеру нормативного правового акта, в соответствии, с требованиями которого они заполнены, должен иметь значение "117-И (258-П)".

Для справки (документов и информации) и (или) расчетного документа по валютной операции, представленных начиная с 01 октября 2012 года - признак, соответствующий номеру нормативного правового акта, в соответствии, с требованиями которого они заполнены, должен иметь значение "138-И".

Запустите приложение "Досье". Выберите меню "Дoсье" – "Паспорта сделок, оформленные по кредитным договорам (действующие по состоянию на 01 октября 2012 года)". Выберите для корректировки Досье по ПС.

В режиме корректировки сведений платежа на вкладке "Сведения справки" уточните значения реквизитов:

  • "Признак, соответствующий номеру нормативного правового акта, в соответствии, с требованиями которого заполнена справка и (или) подтверждающий документ";

  • "Код вида валютной операции".

[Сведения о платежах по кредитным договорам, по которым оформлены ПС]

1

(P) Код валюты счета: не указан при указании номера банковского счета резидента

(S) Код валюты счета: не найден в справочнике

Запустите приложение "Досье". Выберите меню "Дoсье" – "Паспорта сделок, оформленные по кредитным договорам (действующие по состоянию на 01 октября 2012 года)". Выберите для корректировки Досье по ПС.

В режиме корректировки сведений платежа выберите вкладку "Сведения платежа". Поле ввода реквизита "Код валюты счета" недоступно для редактирования. Значение указанного реквизита заполняется автоматически при выборе из списка значения реквизита "Номер счета резидента в УБ". При необходимости введите или уточните значение реквизита "Сумма операции в валюте счета".

2 (P) Сумма операции в валюте счета: не указана при указании номера банковского счета резидента Запустите приложение "Досье". Выберите меню "Дoсье" – "Паспорта сделок, оформленные по кредитным договорам (действующие по состоянию на 01 октября 2012 года)". Выберите для корректировки Досье по ПС.

В режиме корректировки сведений платежа выберите вкладку "Сведения платежа". Если значение реквизита "Код валюты счета" отсутствует, то выберите из списка значение реквизита "Номер счета резидента в УБ". Значение реквизита "Код валюты счета" заполнится автоматически. Введите значение реквизита "Сумма операции в валюте счета".

3 (S) Длина номера банковского счета резидента: должна составлять 20 знаков

Запустите приложение "Досье". Выберите меню "Дoсье" – "Паспорта сделок, оформленные по кредитным договорам (действующие по состоянию на 01 октября 2012 года)". Выберите для корректировки Досье по ПС.

В режиме корректировки сведений платежа выберите вкладку "Сведения платежа". Значение реквизита "Номер счета резидента в УБ" заполняется при выборе значения из списка. В случае отсутствия номера счета резидента в списке необходимо завести номер счета в справочнике "Клиенты банка".

4 (S) Порядковый номер платежа дублируется

Значение реквизита "Номер п/п" (порядковый номер платежа в ВБК) заполняется автоматически и не подлежит корректировки.

Запустите приложение "Администратор БД". Выберите меню "База данных" – "Корректировка таблиц БД". Укажите тип таблиц АРМ "Основные". Выберите из списка таблицу "Koplata".

Выберите все поля указанной таблицы. В списке выбранных полей найдите поле "Npp", установите на него курсор и нажмите кнопку "Установить признак сортировки по полю". В столбце справа появится признак "S".

Нажмите кнопку "Определить фильтр". В форме "Формирование фильтра записей" задайте фильтр, например, Koplata.N_pc='07070001/9999/0000/6/0', и нажмите кнопку "Установить".

Для выборки сведений таблицы Koplata по указанному номеру ПС нажмите кнопку "Выбрать данные".

Найдите нужную запись и установите на ней курсор. Включите режим корректировки записей, нажав кнопку в нижней части экранной формы.

Скорректируйте значение для поля "Порядковый номер платежа (ВБК)" (NPP) - присвойте значение равное максимальному порядковому номеру платежа в ВБК по ПС + 1.

После внесения изменений нажмите кнопку "Запись всех изменений" в нижней части экранной формы.
5 (S) Должен быть указан номер банковского счета резидента или код страны банка-нерезидента

Запустите приложение "Досье". Выберите меню "Дoсье" – "Паспорта сделок, оформленные по кредитным договорам (действующие по состоянию на 01 октября 2012 года)". Выберите для корректировки Досье по ПС.

В режиме корректировки сведений платежа выберите вкладку "Сведения платежа". Удалите значение одного из реквизитов - "Номер счета резидента в УБ" или "Код страны банка-нерезидента".

6 (S) Наименование получателя перевода (плательщика): не указано при указании ИНН и кода страны регистрации получателя перевода (плательщика)

Запустите приложение "Досье". Выберите меню "Дoсье" – "Паспорта сделок, оформленные по кредитным договорам (действующие по состоянию на 01 октября 2012 года)". Выберите для корректировки Досье по ПС.

В режиме корректировки сведений платежа выберите вкладку "Получатель (отправитель) платежа". Введите значение реквизита "Наименование получателя (отправителя) платежа, указанное в расчетном документе по валютной операции" или выберите значение из справочника "Контрагенты-нерезиденты".

[Паспорта сделок по кредитным договорам]

1 (P) ПС не приведен в соответствие с требованиями Инструкции 138-И Данное сообщение носит информационный характер
2

(F) Отсутствует внешний ключ клиента – резидента

(F) Внешний ключ клиента - резидента не найден в справочнике "Клиенты"

При попытке открыть для корректировки Досье по ПС выдается сообщение "Досье по ПС с указанным номером уже введено в БД, но отсутствует в списке ПС доступных Вам для корректировки".

Запустите приложение "Досье". Выберите меню "Справочники" – "Клиенты банка". По наименованию резидента, оформившего ПС, или его ОГРН или ИНН, найдите через контекстный поиск запись, содержащую сведения о клиенте. Выясните значение реквизита "Внешний ключ клиента".

Запустите приложение "Администратор БД". Выберите меню "База данных" – "Корректировка таблиц БД". Укажите тип таблиц АРМ "Основные". Выберите из списка таблицу "Kpasport".

Выберите все поля указанной таблицы.

Нажмите кнопку "Определить фильтр". В форме "Формирование фильтра записей" задайте фильтр, например, Kpasport.N_pc='07070001/9999/0000/6/0', и нажмите кнопку "Установить".

Для выборки сведений таблицы Kpasport по указанному номеру ПС нажмите кнопку "Выбрать данные".

Найдите нужную запись и установите на ней курсор. Включите режим корректировки записей, нажав кнопку в нижней части экранной формы.

Скорректируйте значение для поля "Внешний ключ клиента" (KLIENT_ID).

[Сведения о резидентах, оформивших ПС]

1

(S) Внешний ключ клиента - резидента не найден в справочнике "Клиенты"

(S) Отсутствует внешний ключ клиента - резидента

Запустите приложение "Досье". Выберите меню "Дoсье" – "Паспорта сделок, оформленные по кредитным договорам (действующие по состоянию на 01 октября 2012 года)" или "Дoсье" – "Паспорта сделок, оформленные по контрактам (действующие по состоянию на 01 октября 2012 года)". Выберите для корректировки Досье по ПС.

В режиме корректировки сведений о резиденте нажмите кнопку для выбора резидента из справочника "Клиенты банка".

Если курсор будет установлен автоматически на нужную запись, содержащую сведения о резиденте, нажмите кнопку "Выбрать указанную запись" в нижней части формы для переноса сведений о резиденте в Досье по ПС.

При отсутствии сведений о резиденте в справочнике "Клиенты банка" добавьте новую запись, содержащую сведения о резиденте, в справочник, сохраните сведения и нажмите кнопку "Выбрать указанную запись" в нижней части формы.

После возврата в форму "Корректировка ПС" сохраните изменения.

[Сведения о резидентах, оформивших ПС по кредитным договорам]

2 (F) Отсутствуют сведения о резиденте, оформившем ПС

Запустите приложение "Досье". Выберите меню "Дoсье" – "Паспорта сделок, оформленные по кредитным договорам (действующие по состоянию на 01 октября 2012 года)". Выберите для корректировки Досье по ПС.

При попытке открыть для корректировки Досье по ПС выдается сообщение "Сведения о резиденте по паспорту сделки не найдены".

В режиме корректировки сведений о резиденте нажмите кнопку для выбора резидента из справочника "Клиенты банка".

Если курсор будет установлен автоматически на нужную запись, содержащую сведения о резиденте, нажмите кнопку "Выбрать указанную запись" в нижней части формы для переноса сведений о резиденте в Досье по ПС.

При отсутствии сведений о резиденте в справочнике "Клиенты банка" добавьте новую запись, содержащую сведения о резиденте, в справочник, сохраните сведения и нажмите кнопку "Выбрать указанную запись" в нижней части формы.

После возврата в форму "Корректировка ПС" сохраните изменения.
3

(S) Наименование резидента: должно быть указано

(S) Адрес резидента: должен быть указан

(P) ОГРН резидента: не указан

(S) ОГРН резидента: длина номера не равна 13 или 15 знакам

(S) ОГРН резидента: должен содержать только цифры

(S) Регистрационный номер нотариуса или адвоката: указан в недопустимом формате

(S) ИНН резидента: должен содержать только цифры

(S) ИНН резидента: длина номера не равна 10 или 12 знакам

(S) КПП резидента: длина кода не равна 9 знакам

(S) КПП резидента: должен содержать только цифры

Запустите приложение "Досье". Выберите меню "Дoсье" – "Паспорта сделок, оформленные по кредитным договорам (действующие по состоянию на 01 октября 2012 года)". Выберите для корректировки Досье по ПС.

В режиме корректировки сведений о резиденте нажмите кнопку для выбора резидента из справочника "Клиенты банка".

Если курсор будет установлен автоматически на нужную запись, содержащую сведения о резиденте, проверьте корректность значения указанного в сообщении реквизита,  при необходимости уточните его.

Для переноса сведений о резиденте в Досье по ПС нажмите кнопку "Выбрать указанную запись" в нижней части формы.

При отсутствии сведений о резиденте в справочнике "Клиенты банка" добавьте новую запись, содержащую сведения о резиденте, в справочник, сохраните сведения и нажмите кнопку "Выбрать указанную запись" в нижней части формы.

После возврата в форму "Корректировка ПС" сохраните изменения.

[Сведения о подтверждающих документах по контрактам, по которым оформлены ПС]

1 (A) Дата ввода записи: должна быть указана Запустите приложение "Администратор БД". Выберите меню "Cпец.функции" – "Запуск". Запустите спец.функцию "Вставка пропущенной даты ввода".
2 (A) Код пользователя последним выполнившего корректировку: должен быть указан Запустите приложение "Администратор БД". Выберите меню "Cпец.функции" – "Запуск". Запустите спец.функцию "Вставка пропущенного кода пользователя, последним выполнившего корректировку".
3 (A) Дата ввода записи: меньше 01/01/2004

Запустите приложение "Администратор БД". Выберите меню "База данных" – "Корректировка таблиц БД". Укажите тип таблиц АРМ "Основные". Выберите из списка таблицу "Tgtd".

Выберите все поля указанной таблицы. В списке выбранных полей найдите поле "Npp", установите на него курсор и нажмите кнопку "Установить признак сортировки по полю". В столбце справа появится признак "S".

Нажмите кнопку "Определить фильтр". В форме "Формирование фильтра записей" задайте фильтр, например, Tgtd.N_pc='13070001/9999/0000/1/0', и нажмите кнопку "Установить".

Для выборки сведений таблицы Tgtd по указанному номеру ПС нажмите кнопку "Выбрать данные".

Найдите нужную запись и установите на ней курсор. Включите режим корректировки записей, нажав кнопку в нижней части экранной формы.

Скорректируйте значение поля "Дата ввода записи" (DBBOD) записи в соответствии со значением даты в поле "Спец.ключ" (SURROGAT).

После внесения изменений нажмите кнопку "Запись всех изменений" в нижней части экранной формы.
4 (S) Код вида подтверждающего документа: должен быть указан

Запустите приложение "Досье". Выберите меню "Дoсье" – "Паспорта сделок, оформленные по контрактам (действующие по состоянию на 01 октября 2012 года)". Выберите для корректировки Досье по ПС.

В режиме корректировки сведений подтверждающего документа (вкладка "ПД III.I") выберите вкладку "Сведения ПД". Введите значение реквизита "Код вида подтверждающего документа".

5 (S) Порядковый номер подтверждающего документа дублируется

Значение реквизита "Номер п/п" (порядковый номер подтверждающего документа в ВБК) заполняется автоматически и не подлежит корректировки.

Запустите приложение "Администратор БД". Выберите меню "База данных" – "Корректировка таблиц БД". Укажите тип таблиц АРМ "Основные". Выберите из списка таблицу "Tgtd".

Выберите все поля указанной таблицы. В списке выбранных полей найдите поле "Npp", установите на него курсор и нажмите кнопку "Установить признак сортировки по полю". В столбце справа появится признак "S".

Нажмите кнопку "Определить фильтр". В форме "Формирование фильтра записей" задайте фильтр, например, Tgtd.N_pc='13070001/9999/0000/1/0', и нажмите кнопку "Установить".

Для выборки сведений таблицы Tgtd по указанному номеру ПС нажмите кнопку "Выбрать данные".

Найдите нужную запись и установите на ней курсор. Включите режим корректировки записей, нажав кнопку в нижней части экранной формы.

Скорректируйте значение для поля "Порядковый номер подтверждающего документа (ВБК)" (NPP) - присвойте значение равное максимальному порядковому номеру платежа в ВБК по ПС + 1.

После внесения изменений нажмите кнопку "Запись всех изменений" в нижней части экранной формы.
6 (S) Код вида подтверждающего документа: должен быть указан

Запустите приложение "Досье". Выберите меню "Дoсье" – "Паспорта сделок, оформленные по контрактам (действующие по состоянию на 01 октября 2012 года)". Выберите для корректировки Досье по ПС.

В режиме корректировки сведений подтверждающего документа (вкладка "ПД III.I") выберите вкладку "Сведения ПД". Введите значение реквизита "Код вида подтверждающего документа".
7

(S) Признак поставки 2 указывается для кодов видов подтверждающих документов 01_3, 02_3, 03_3, 04_3, 15_3

(S) Признак поставки 3 указывается для кодов видов подтверждающих документов 01_4, 02_4, 03_4, 04_4, 15_4

(S) Признак поставки: заполняется только при указании кодов видов подтверждающих документов 01_3, 01_4, 02_3, 02_4, 03_3, 03_4, 04_3, 04_4, 15_3, 15_4

Запустите приложение "Досье". Выберите меню "Дoсье" – "Паспорта сделок, оформленные по контрактам (действующие по состоянию на 01 октября 2012 года)". Выберите для корректировки Досье по ПС.

В режиме корректировки сведений подтверждающего документа (вкладка "ПД III.I") выберите вкладку "Сведения ПД". Уточните значения реквизитов "Код вида подтверждающего документа" и "Признак поставки".

8 (S) Код страны грузоотправителя (грузополучателя): указывается для кодов видов подтверждающих документов 02_3, 02_4

Запустите приложение "Досье". Выберите меню "Дoсье" – "Паспорта сделок, оформленные по контрактам (действующие по состоянию на 01 октября 2012 года)". Выберите для корректировки Досье по ПС. 

В режиме корректировки сведений подтверждающего документа (вкладка "ПД III.I") выберите вкладку "Сведения ПД". Уточните значения реквизитов "Код вида подтверждающего документа" и "Код страны грузоотправителя (грузополучателя)".
9

(S) Ожидаемый срок: не указан

 

Запустите приложение "Досье". Выберите меню "Дoсье" – "Паспорта сделок, оформленные по контрактам (действующие по состоянию на 01 октября 2012 года)". Выберите для корректировки Досье по ПС. 

В режиме корректировки сведений подтверждающего документа (вкладка "ПД III.I") выберите вкладку "Сведения ПД". Уточните значения реквизитов "Код вида подтверждающего документа", "Признак поставки" и "Ожидаемый срок".
10

(S) Ожидаемый срок: не указывается

 

Запустите приложение "Досье". Выберите меню "Дoсье" – "Паспорта сделок, оформленные по контрактам (действующие по состоянию на 01 октября 2012 года)". Выберите для корректировки Досье по ПС.

В режиме корректировки сведений подтверждающего документа (вкладка "ПД III.I") выберите вкладку "Сведения ПД". Уточните значения реквизитов "Признак поставки" и "Ожидаемый срок".
11 (S) Ожидаемый срок: заполняется только при указании признака поставки 2 и кодов видов подтверждающих документов 01_3, 02_3, 03_3, 04_3, 15_3

Запустите приложение "Досье". Выберите меню "Дoсье" – "Паспорта сделок, оформленные по контрактам (действующие по состоянию на 01 октября 2012 года)". Выберите для корректировки Досье по ПС.

В режиме корректировки сведений подтверждающего документа (вкладка "ПД III.I") выберите вкладку "Сведения ПД". Уточните значения реквизитов "Код вида подтверждающего документа", "Признак поставки" и "Ожидаемый срок".

[Общие сведения о контрактах, по которым оформлены ПС]

1 (F) Отсутствуют сведения о контракте, по которому оформлен ПС

Запустите приложение "Досье". Выберите меню "Дoсье" – "Паспорта сделок, оформленные по контрактам (действующие по состоянию на 01 октября 2012 года)". Выберите для корректировки Досье по ПС.

Введите в режиме корректировки Досье по ПС текущие сведения о кредитном договоре.

2 S) Дублируется дата внесения изменений в сведения Раздела 3 при совпадении даты ввода записи

Запустите приложение "Досье". Выберите меню "Дoсье" – "Паспорта сделок, оформленные по контрактам (действующие по состоянию на 01 октября 2012 года)". Выберите для корректировки Досье по ПС.

Уточните в режиме корректировки сведений о контракте в Досье по ПС значение реквизита "Дата подписания контракта (вступления в силу, составления)  или дата заключения последних изменений (дополнений) к контракту или дата внесения последних изменений в сведения раздела 3 "Общие сведения о контракте" при переоформлении ПС".

3 (P) Различается по контракту дата подписания контракта или дата вступления его в силу либо в случае отсутствия этих дат - дата его составления

Запустите приложение "Досье". Выберите меню "Дoсье" – "Паспорта сделок, оформленные по контрактам (действующие по состоянию на 01 октября 2012 года)". Выберите для корректировки Досье по ПС.

Уточните в режиме корректировки сведений о кредитном договоре в Досье по ПС значение реквизита "Дата". Для всех записей, содержащих сведения о контракте, значение реквизита должно совпадать, за исключением случая изменения даты контракта при внесении изменений (дополнений) к контракту.
4 (S) Дата завершения исполнения обязательств по контракту: должна быть указана

Запустите приложение "Досье". Выберите меню "Дoсье" – "Паспорта сделок, оформленные по контрактам (действующие по состоянию на 01 октября 2012 года)". Выберите для корректировки Досье по ПС.

Укажите в режиме корректировки сведений о контракте в Досье по ПС значение реквизита "Дата завершения исполнения обязательств по контракту".

[Сведения о платежах по контрактам, по которым оформлены ПС (258-П)]

1 (S) Недопустимое сочетание: направление и код вида валютной операции Для валютной операции, проведенной до вступления в силу Инструкции 138-И, должны быть указано допустимое сочетание значений указанных реквизитов.

Запустите приложение "Досье". Выберите меню "Дoсье" – "Паспорта сделок, оформленные по контрактам (действующие по состоянию на 01 октября 2012 года)". Выберите для корректировки Досье по ПС.

В режиме корректировки сведений платежа уточните значения следующих реквизитов:

  • на вкладке "Сведения справки" - реквизит "Признак, соответствующий номеру нормативного правового акта, в соответствии, с требованиями которого заполнена справка и (или) расчетный документ по валютной операции" должен иметь значение "117-И" (258-П);

  • на вкладке "Сведения ПД" - значение реквизита "Признак платежа";

  • на вкладке "Сведения ПД" - значение реквизита "Код вида валютной операции".

2 (S) Дата представления справки (документов и информации): не соответствует номеру нормативного правового акта, в соответствии, с требованиями которого они заполнены

Для справки (документов и информации) и (или) расчетного документа по валютной операции, представленных до 01 октября 2012 года - признак, соответствующий номеру нормативного правового акта, в соответствии, с требованиями которого они заполнены, должен иметь значение "117-И (258-П)".

Для справки (документов и информации) и (или) расчетного документа по валютной операции, представленных начиная с 01 октября 2012 года - признак, соответствующий номеру нормативного правового акта, в соответствии, с требованиями которого они заполнены, должен иметь значение "138-И".

Запустите приложение "Досье". Выберите меню "Дoсье" – "Паспорта сделок, оформленные по контрактам (действующие по состоянию на 01 октября 2012 года)". Выберите для корректировки Досье по ПС.

В режиме корректировки сведений платежа на вкладке "Сведения справки" уточните значения следующих реквизитов:

  • "Признак, соответствующий номеру нормативного правового акта, в соответствии, с требованиями которого заполнена справка и (или) расчетный документ по валютной операции";

  • "Дата представления справки (документов и информации) и (или) расчетного документа по валютной операции *".

3 (S) Код вида валютной операции: не найден в справочнике

Для справки (документов и информации) и (или) расчетного документа по валютной операции, представленных до 01 октября 2012 года - признак, соответствующий номеру нормативного правового акта, в соответствии, с требованиями которого они заполнены, должен иметь значение "117-И (258-П)".

Для справки (документов и информации) и (или) расчетного документа по валютной операции, представленных начиная с 01 октября 2012 года - признак, соответствующий номеру нормативного правового акта, в соответствии, с требованиями которого они заполнены, должен иметь значение "138-И".

Запустите приложение "Досье". Выберите меню "Дoсье" – "Паспорта сделок, оформленные по контрактам (действующие по состоянию на 01 октября 2012 года)". Выберите для корректировки Досье по ПС.

В режиме корректировки сведений платежа уточните значения следующих реквизитов:

  • на вкладке "Сведения справки" - значение "Признак, соответствующий номеру нормативного правового акта, в соответствии, с требованиями которого заполнена справка и (или) расчетный документ по валютной операции";

  • на вкладке "Сведения платежа" - значение реквизита "Код вида валютной операции".

[Сведения о платежах по контрактам, по которым оформлены ПС (138-И)]

1 (S) Дата представления справки (документов и информации): не соответствует номеру нормативного правового акта, в соответствии, с требованиями которого они заполнены

Для справки (документов и информации) и (или) расчетного документа по валютной операции, представленных до 01 октября 2012 года - признак, соответствующий номеру нормативного правового акта, в соответствии, с требованиями которого они заполнены, должен иметь значение "117-И (258-П)".

Для справки (документов и информации) и (или) расчетного документа по валютной операции, представленных начиная с 01 октября 2012 года - признак, соответствующий номеру нормативного правового акта, в соответствии, с требованиями которого они заполнены, должен иметь значение "138-И".

Запустите приложение "Досье". Выберите меню "Дoсье" – "Паспорта сделок, оформленные по контрактам (действующие по состоянию на 01 октября 2012 года)". Выберите для корректировки Досье по ПС.

В режиме корректировки сведений платежа на вкладке "Сведения справки" уточните значения следующих реквизитов:

  • "Признак, соответствующий номеру нормативного правового акта, в соответствии, с требованиями которого заполнена справка и (или) расчетный документ по валютной операции";

  • "Дата представления справки (документов и информации) и (или) расчетного документа по валютной операции *".

2 (S) Код вида валютной операции: не найден в справочнике

Для справки (документов и информации) и (или) расчетного документа по валютной операции, представленных до 01 октября 2012 года - признак, соответствующий номеру нормативного правового акта, в соответствии, с требованиями которого они заполнены, должен иметь значение "117-И (258-П)".

Для справки (документов и информации) и (или) расчетного документа по валютной операции, представленных начиная с 01 октября 2012 года - признак, соответствующий номеру нормативного правового акта, в соответствии, с требованиями которого они заполнены, должен иметь значение "138-И".

Запустите приложение "Досье". Выберите меню "Дoсье" – "Паспорта сделок, оформленные по контрактам (действующие по состоянию на 01 октября 2012 года)". Выберите для корректировки Досье по ПС.

В режиме корректировки сведений платежа уточните значения следующих реквизитов:

  • на вкладке "Сведения справки" - значение реквизита "Признак, соответствующий номеру нормативного правового акта, в соответствии, с требованиями которого заполнена справка и (или) расчетный документ по валютной операции";

  • на вкладке "Сведения платежа" - значение реквизита "Код вида валютной операции".

3 (S) Признак осуществления периодического фиксированного платежа по контракту: указан при отсутствии признака оформления ПС по контракту, указанному в пункте 9.5 Инструкции 138-И  

Запустите приложение "Досье". Выберите меню "Дoсье" – "Паспорта сделок, оформленные по контрактам (действующие по состоянию на 01 октября 2012 года)". Выберите для корректировки Досье по ПС.

Для установки ошибочно снятого признака оформления ПС по контракту, указанному в пункте 9.5 Инструкции 138-И, необходимо в режиме корректировки сведений ПС на вкладке "Контракт" установить флаг для реквизита "Признак оформления ПС по контракту, указанному в п. 9.5 Инструкции 138-И" и указать значение для реквизита "Периодичность платежей, в днях".

Для снятия ошибочно установленного признака осуществления периодического фиксированного платежа по контракту необходимо:

  • в режиме корректировки сведений ПС на вкладке "Контракт" установить флаг для реквизита "Признак оформления ПС по контракту, указанному в п. 9.5 Инструкции 138-И" и указать значение для реквизита "Периодичность платежей, в днях";

  • в режиме корректировки сведений платежа на вкладке "Сведения платежа" снять флаг для реквизита "Признак осуществления периодического фиксированного платежа по контракту";

  • в режиме корректировки сведений ПС на вкладке "Контракт" снять флаг для реквизита "Признак оформления ПС по контракту, указанному в п. 9.5 Инструкции 138-И" и удалить значение для реквизита "Периодичность платежей, в днях".

4

(S) Ожидаемый срок: должен быть указан

(S) Ожидаемый срок: заполняется только при указании кодов видов валютных операций 11100, 21100, 21300, 23100, 23110

Запустите приложение "Досье". Выберите меню "Дoсье" – "Паспорта сделок, оформленные по контрактам (действующие по состоянию на 01 октября 2012 года)". Выберите для корректировки Досье по ПС.

В режиме корректировки сведений платежа выберите вкладку "Сведения платежа". Уточните значения реквизитов "Код вида валютной операции" и "Ожидаемый срок".
5 (S) Ожидаемый срок: не указывается

Запустите приложение "Досье". Выберите меню "Дoсье" – "Паспорта сделок, оформленные по контрактам (действующие по состоянию на 01 октября 2012 года)". Выберите для корректировки Досье по ПС.

В режиме корректировки сведений платежа выберите вкладку "Сведения платежа". Уточните значение реквизита "Ожидаемый срок".

[Сведения о платежах по контрактам, по которым оформлены ПС]

1 (S) Платеж смешанного контракта должен быть детализирован Платеж смешанного контракта должен быть детализирован с датой осуществления до 01 октября 2012 года и проведенный в уполномоченном банке.

Запустите приложение "Досье". Выберите меню "Дoсье" – "Паспорта сделок, оформленные по контрактам (действующие по состоянию на 01 октября 2012 года)". Выберите для корректировки Досье по ПС.

В режиме корректировки сведений платежа выберите вкладку "Сведения платежа". Уточните значение реквизита "Детализация контракта".
2 (P) Дата оформления документа подтверждающего изменения: меньше даты операции

Запустите приложение "Досье". Выберите меню "Дoсье" – "Паспорта сделок, оформленные по контрактам (действующие по состоянию на 01 октября 2012 года)". Выберите для корректировки Досье по ПС.

В режиме корректировки сведений платежа выберите вкладку "Сведения платежа". Уточните значение реквизита "Дата оформления документа подтверждающего изменения".
3

(P) Код валюты счета: не указан при указании номера банковского счета резидента

(S) Код валюты счета: не найден в справочнике

 

Запустите приложение "Досье". Выберите меню "Дoсье" – "Паспорта сделок, оформленные по контрактам (действующие по состоянию на 01 октября 2012 года)". Выберите для корректировки Досье по ПС.

В режиме корректировки сведений платежа выберите вкладку "Сведения платежа". Поле ввода реквизита "Код валюты счета" недоступно для редактирования. Значение указанного реквизита заполняется автоматически при выборе из списка значения реквизита "Номер счета резидента в УБ". При необходимости введите или уточните значение реквизита "Сумма операции в валюте счета".

4 (P) Сумма операции в валюте счета: не указана при указании номера банковского счета резидента

Запустите приложение "Досье". Выберите меню "Дoсье" – "Паспорта сделок, оформленные по контрактам (действующие по состоянию на 01 октября 2012 года)". Выберите для корректировки Досье по ПС.

В режиме корректировки сведений платежа выберите вкладку "Сведения платежа". Если значение реквизита "Код валюты счета" отсутствует, то выберите из списка значение реквизита "Номер счета резидента в УБ". Значение реквизита "Код валюты счета" заполнится автоматически. Введите значение реквизита "Сумма операции в валюте счета".

5 (S) Порядковый номер платежа дублируется

Значение реквизита "Номер п/п" (порядковый номер платежа в ВБК) заполняется автоматически и не подлежит корректировки.

Запустите приложение "Администратор БД". Выберите меню "База данных" – "Корректировка таблиц БД". Укажите тип таблиц АРМ "Основные". Выберите из списка таблицу "Toplata".

Выберите все поля указанной таблицы. В списке выбранных полей найдите поле "Npp", установите на него курсор и нажмите кнопку "Установить признак сортировки по полю". В столбце справа появится признак "S".

Нажмите кнопку "Определить фильтр". В форме "Формирование фильтра записей" задайте фильтр, например, Toplata.N_pc='07070001/9999/0000/6/0', и нажмите кнопку "Установить".

Для выборки сведений таблицы Toplata по указанному номеру ПС нажмите кнопку "Выбрать данные".

Найдите нужную запись и установите на ней курсор. Включите режим корректировки записей, нажав кнопку в нижней части экранной формы.

Скорректируйте значение для поля "Порядковый номер платежа (ВБК)" (NPP) - присвойте значение равное максимальному порядковому номеру платежа в ВБК по ПС + 1.

После внесения изменений нажмите кнопку "Запись всех изменений" в нижней части экранной формы.

6 (A) Код пользователя последним выполнившего корректировку: должен быть указан Запустите приложение "Администратор БД". Выберите меню "Cпец.функции" – "Запуск". Запустите спец.функцию "Вставка пропущенного кода пользователя, последним выполнившего корректировку".
7

(S) Длина номера банковского счета резидента: должна составлять 20 знаков

 

Запустите приложение "Досье". Выберите меню "Дoсье" – "Паспорта сделок, оформленные по контрактам (действующие по состоянию на 01 октября 2012 года)". Выберите для корректировки Досье по ПС.

В режиме корректировки сведений платежа выберите вкладку "Сведения платежа". Значение реквизита "Номер счета резидента в УБ" заполняется при выборе значения из списка. В случае отсутствия номера счета резидента в списке необходимо завести номер счета в справочнике "Клиенты банка".

8 (A) Дата ввода записи: меньше 01/01/2004

Запустите приложение "Администратор БД". Выберите меню "База данных" – "Корректировка таблиц БД". Укажите тип таблиц АРМ "Основные". Выберите из списка таблицу "Toplata".

Выберите все поля указанной таблицы. В списке выбранных полей найдите поле "Npp", установите на него курсор и нажмите кнопку "Установить признак сортировки по полю". В столбце справа появится признак "S".

Нажмите кнопку "Определить фильтр". В форме "Формирование фильтра записей" задайте фильтр, например, Toplata.N_pc='13070001/9999/0000/1/0', и нажмите кнопку "Установить".

Для выборки сведений таблицы Toplata по указанному номеру ПС нажмите кнопку "Выбрать данные".

Найдите нужную запись и установите на ней курсор. Включите режим корректировки записей, нажав кнопку в нижней части экранной формы.

Скорректируйте значение поля "Дата ввода записи" (DBBOD) записи в соответствии со значением даты в поле "Спец.ключ" (SURROGAT).

После внесения изменений нажмите кнопку "Запись всех изменений" в нижней части экранной формы.

[Сведения о нерезидентах, являющихся стороной по контрактам, по которым оформлены ПС]

1 (F) Отсутствуют сведения о нерезиденте, являющемся стороной по контракту, по которому оформлен ПС

Запустите приложение "Досье". Выберите меню "Дoсье" – "Паспорта сделок, оформленные по контрактам (действующие по состоянию на 01 октября 2012 года)". Выберите для корректировки Досье по ПС.

Введите в режиме корректировки Досье по ПС текущие сведения о нерезиденте (нерезидентах) на вкладке "Нерезиденты" формы "Корректировка ПС".

2 (S) Сведения о нерезиденте, являющемся стороной по контракту, по которому оформлен ПС, дублируются

Запустите приложение "Досье". Выберите меню "Дoсье" – "Паспорта сделок, оформленные по контрактам (действующие по состоянию на 01 октября 2012 года)". Включите режим "+закрытые". Выберите для корректировки Досье по ПС.

В режиме корректировки Досье по ПС перейдите на вкладку "Нерезиденты" формы "Корректировка ПС".
Используя верхнюю кнопку вертикальной полосы прокрутки установите курсор на первую запись, содержащую сведения о нерезиденте. Выберите запись, содержащую дублирующиеся сведения о нерезиденте и нажмите на кнопку "Удаление/восстановление записи".

[Сведения о нерезидентах, являющихся стороной по кредитным договорам, по которым оформлены ПС]

1 (F) Отсутствуют сведения о нерезиденте, являющемся стороной по кредитному договору, по которому оформлен ПС                                              

Запустите приложение "Досье". Выберите меню "Дoсье" – "Паспорта сделок, оформленные по кредитным договорам (действующие по состоянию на 01 октября 2012 года)". Выберите для корректировки Досье по ПС.

Введите в режиме корректировки Досье по ПС текущие сведения о нерезиденте (нерезидентах) на вкладке "Нерезиденты" формы "Корректировка ПС".

2 (S) Сведения о нерезиденте, являющемся стороной по кредитному договору, по которому оформлен ПС, дублируются

Запустите приложение "Досье". Выберите меню "Дoсье" – "Паспорта сделок, оформленные по кредитным договорам (действующие по состоянию на 01 октября 2012 года)". Включите режим "+закрытые". Выберите для корректировки Досье по ПС.

В режиме корректировки Досье по ПС перейдите на вкладку "Нерезиденты" формы "Корректировка ПС".
Используя верхнюю кнопку вертикальной полосы прокрутки установите курсор на первую запись, содержащую сведения о нерезиденте. Выберите запись, содержащую дублирующиеся сведения о нерезиденте и нажмите на кнопку "Удаление/восстановление записи".

[Паспорта сделок по контрактам]

1 (P) ПС не приведен в соответствие с требованиями Инструкции 138-И

Данное сообщение носит информационный характер

2

(F) Отсутствует внешний ключ клиента – резидента

(F) Внешний ключ клиента - резидента не найден в справочнике "Клиенты"

При попытке открыть для корректировки Досье по ПС выдается сообщение "Досье по ПС с указанным номером уже введено в БД, но отсутствует в списке ПС доступных Вам для корректировки".

Запустите приложение "Досье". Выберите меню "Справочники" – "Клиенты банка". По наименованию резидента, оформившего ПС, или его ОГРН или ИНН, найдите через контекстный поиск запись, содержащую сведения о клиенте. Выясните значение реквизита "Внешний ключ клиента".

Запустите приложение "Администратор БД". Выберите меню "База данных" – "Корректировка таблиц БД". Укажите тип таблиц АРМ "Основные". Выберите из списка таблицу "Tpasport".

Выберите все поля указанной таблицы.

Нажмите кнопку "Определить фильтр". В форме "Формирование фильтра записей" задайте фильтр, например, Tpasport.N_pc='13070001/9999/0000/1/0', и нажмите кнопку "Установить".

Для выборки сведений таблицы Tpasport по указанному номеру ПС нажмите кнопку "Выбрать данные".

Найдите нужную запись и установите на ней курсор. Включите режим корректировки записей, нажав кнопку в нижней части экранной формы.

Скорректируйте значение для поля "Внешний ключ клиента" (KLIENT_ID).

После внесения изменений нажмите кнопку "Запись всех изменений" в нижней части экранной формы.
3 (A) Код пользователя последним выполнившего корректировку: должен быть указан Запустите приложение "Администратор БД". Выберите меню "Cпец.функции" – "Запуск". Запустите спец.функцию "Вставка пропущенного кода пользователя, последним выполнившего корректировку".

[Паспорта сделок по контрактам (138-И)]

1

(S) Способ представления резидентом документов для оформления, (переоформления, принятия на обслуживание, закрытия) ПС: не указан

(S) Дата представления резидентом документов для оформления, (переоформления, принятия на обслуживание, закрытия) ПС: не указана

(S) Способ направления резиденту оформленного (переоформленного, принятого на обслуживание, закрытого) ПС: не указан

(S) Дата направления резиденту оформленного (переоформленного, принятого на обслуживание, закрытого) ПС: не указана

Запустите приложение "Досье". Выберите меню "Дoсье" – "Паспорта сделок, оформленные по контрактам (действующие по состоянию на 01 октября 2012 года)". Выберите для корректировки Досье по ПС.

Введите в режиме корректировки Досье по ПС на вкладке "Банк ПС" формы "Корректировка ПС" в раздел "Справочная информация" значение реквизита, указанного в сообщении.

 

2 (S) Периодичность платежей в днях по контракту, указанному в пункте 9.5: должна быть указана

Запустите приложение "Досье". Выберите меню "Дoсье" – "Паспорта сделок, оформленные по контрактам (действующие по состоянию на 01 октября 2012 года)". Выберите для корректировки Досье по ПС.

Введите в режиме корректировки Досье по ПС на вкладке "Контракт" формы "Корректировка ПС" уточните значения реквизитов "Признак оформления ПС по контракту, указанному в п. 9.5 Инструкции 138-И" и "Периодичность платежей, в днях".

[Сведения о переоформлении ПС по контрактам]

1 (S) При отсутствии номера документа, на основании которого внесены изменения в ПС, указывается символ "БН"

Запустите приложение "Досье". Выберите меню "Дoсье" – "Паспорта сделок, оформленные по контрактам (действующие по состоянию на 01 октября 2012 года)". Выберите для корректировки Досье по ПС.

Уточните в режиме корректировки сведений о переоформлении паспорта сделки в Досье по ПС значение реквизита "Номер документа, на основании которого внесены изменения в ПС".
2 (S) Порядковый номер переоформления ПС дублируется

Запустите приложение "Досье". Выберите меню "Дoсье" – "Паспорта сделок, оформленные по контрактам (действующие по состоянию на 01 октября 2012 года)". Выберите для корректировки Досье по ПС.

Убедитесь в режиме корректировки Досье по ПС на вкладке "Переоформление" в наличии записей, содержащих идентичные сведения о переоформлении паспорта сделки, и удалите одну из записей.

[Сведения о переоформлении ПС по контрактам (кредитным договорам)]

1 (A) Дата ввода записи: должна быть указана Запустите приложение "Администратор БД". Выберите меню "Cпец.функции" – "Запуск". Запустите спец.функцию "Вставка пропущенной даты ввода".

[Сведения о переоформлении ПС по кредитным договорам]

1 (P) Основание для внесения изменений в ПС: не указано

Запустите приложение "Досье". Выберите меню "Дoсье" – "Паспорта сделок, оформленные по кредитным договорам (действующие по состоянию на 01 октября 2012 года)". Выберите для корректировки Досье по ПС.

Уточните в режиме корректировки сведений о переоформлении паспорта сделки в Досье по ПС значение реквизита "Основание для внесения изменений в ПС".

Вернуться к вопросам »


Рекомендации по устранению типовых ошибок, допущенных при вводе данных в справочник "Клиенты банка"



п/п
 

Текст сообщения об ошибке при контроле

Рекомендации пользователю по устранению ошибки

[Справочник клиентов УБ (филиала)]
1 (P) ОГРН клиента: не указан Для резидента, являющегося юридическим лицом (его филиалом) или физическим лицом – индивидуальным предпринимателем.

Запустите приложение "Досье". Выберите меню "Справочники" – "Клиенты банка". По наименованию резидента или его реквизиты, найдите через контекстный поиск запись, содержащую сведения о клиенте. Уточните значения реквизитов "Тип клиента", "Страна регистрации" и "Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (регистрационный номер нотариуса или адвоката)".

2 (S) ОГРН клиента: длина номера не равна 13 или 15 знакам Для клиента, являющегося юридическим лицом (его филиалом) или физическим лицом – индивидуальным предпринимателем.

Запустите приложение "Досье". Выберите меню "Справочники" – "Клиенты банка". По наименованию резидента или его реквизиты, найдите через контекстный поиск запись, содержащую сведения о клиенте. Уточните значения реквизитов "Тип клиента" и "Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (регистрационный номер нотариуса или адвоката)".

3 (S) ОГРН резидента: должен содержать только цифры Для резидента, являющегося юридическим лицом (его филиалом) или физическим лицом – индивидуальным предпринимателем, ОГРН резидента должен содержать только цифры.

Запустите приложение "Досье". Выберите меню "Справочники" – "Клиенты банка". По наименованию резидента или его реквизиты, найдите через контекстный поиск запись, содержащую сведения о клиенте. Уточните значения реквизитов "Тип клиента", "Страна регистрации" и "Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (регистрационный номер нотариуса или адвоката)".

4 (P) Регистрационный номер нотариуса или адвоката: не указан Для резидента, являющегося физическим лицом, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой.

Запустите приложение "Досье". Выберите меню "Справочники" – "Клиенты банка". По наименованию резидента или его реквизиты, найдите через контекстный поиск запись, содержащую сведения о клиенте. Уточните значения реквизитов "Тип клиента" и "Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (регистрационный номер нотариуса или адвоката)".

5 (S) Регистрационный номер нотариуса или адвоката: указан в недопустимом формате

Указывается регистрационный номер нотариуса в соответствии с реестром государственных нотариальных контор и контор нотариусов, занимающихся частной практикой, либо регистрационный номер адвоката в соответствии с реестром адвокатов субъекта Российской Федерации.

Запустите приложение "Досье". Выберите меню "Справочники" – "Клиенты банка". По наименованию резидента или его реквизиты, найдите через контекстный поиск запись, содержащую сведения о клиенте. Уточните значения реквизитов "Тип клиента" и "Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (регистрационный номер нотариуса или адвоката)".

6 (S) ОГРН клиента (регистрационный номер нотариуса или адвоката): не указывается для физического лица Запустите приложение "Досье". Выберите меню "Справочники" – "Клиенты банка". По наименованию резидента или его реквизиты, найдите через контекстный поиск запись, содержащую сведения о клиенте. Уточните значения реквизитов "Тип клиента" и "Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (регистрационный номер нотариуса или адвоката)"
7 (P) ИНН клиента: не указан Для резидента, являющегося юридическим лицом (его филиалом) или физическим лицом – индивидуальным предпринимателем или физическим лицом, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой.

Запустите приложение "Досье". Выберите меню "Справочники" – "Клиенты банка". По наименованию резидента или его реквизиты, найдите через контекстный поиск запись, содержащую сведения о клиенте. Уточните значения реквизитов "Тип клиента", "Страна регистрации" и "ИНН".

8 (S) ИНН клиента: длина номера не равна 10 знакам Для клиента, являющегося юридическим лицом (его филиалом).

Запустите приложение "Досье". Выберите меню "Справочники" – "Клиенты банка". По наименованию резидента или его реквизиты, найдите через контекстный поиск запись, содержащую сведения о клиенте. Уточните значения реквизитов "Тип клиента" и "ИНН".

9 (S) ИНН клиента: длина номера не равна 12 знакам Для резидента, являющегося физическим лицом – индивидуальным предпринимателем или физическим лицом, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой.

Запустите приложение "Досье". Выберите меню "Справочники" – "Клиенты банка". По наименованию резидента или его реквизиты, найдите через контекстный поиск запись, содержащую сведения о клиенте. Уточните значения реквизитов "Тип клиента", "Страна регистрации" и "ИНН".

10 (S) ИНН клиента: должен содержать только цифры Запустите приложение "Досье". Выберите меню "Справочники" – "Клиенты банка". По наименованию резидента или его реквизиты, найдите через контекстный поиск запись, содержащую сведения о клиенте. Уточните значение реквизита "ИНН".
11 (S) КПП клиента: длина номера не равна 9 знакам

Запустите приложение "Досье". Выберите меню "Справочники" – "Клиенты банка". По наименованию резидента или его реквизиты, найдите через контекстный поиск запись, содержащую сведения о клиенте. Уточните значение реквизита "КПП".

 

12

(S) КИО клиента: длина номера не равна 5 знакам

(S) КИО клиента: должен содержать только цифры
Запустите приложение "Досье". Выберите меню "Справочники" – "Клиенты банка". По наименованию резидента или его реквизиты, найдите через контекстный поиск запись, содержащую сведения о клиенте. Уточните значение реквизита "КИО".
13

(S) ОКПО клиента: длина номера не равна 8 знакам

Запустите приложение "Досье". Выберите меню "Справочники" – "Клиенты банка". По наименованию резидента или его реквизиты, найдите через контекстный поиск запись, содержащую сведения о клиенте. Уточните значения реквизитов "Тип клиента" и "ОКПО".

14 (S) ОКПО клиента: указывается только для клиента-резидента юридического лица или индивидуального предпринимателя Запустите приложение "Досье". Выберите меню "Справочники" – "Клиенты банка". По наименованию резидента или его реквизиты, найдите через контекстный поиск запись, содержащую сведения о клиенте. Уточните значения реквизитов "Тип клиента", "Страна регистрации" и "ОКПО".
15

(S) ОКПО клиента: указывается только для клиента-резидента юридического лица или индивидуального предпринимателя

(S) ОКПО клиента: должен содержать только цифры

Запустите приложение "Досье". Выберите меню "Справочники" – "Клиенты банка". По наименованию резидента или его реквизиты, найдите через контекстный поиск запись, содержащую сведения о клиенте. Уточните значения реквизитов "Тип клиента", "Страна регистрации" и "ОКПО".
16 (P) Место государственной регистрации клиента-резидента: не указано Для резидента, являющегося юридическим лицом (его филиалом) или физическим лицом – индивидуальным предпринимателем или физическим лицом, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой.

Запустите приложение "Досье". Выберите меню "Справочники" – "Клиенты банка". По наименованию резидента или его реквизиты, найдите через контекстный поиск запись, содержащую сведения о клиенте. Скорректируйте выбранную запись - уточните значения реквизитов "Тип клиента", "Страна регистрации" и "Место государственной регистрации". Сохраните внесенные изменения.

17 (P) Место нахождения (адрес места жительства) клиента-резидента: не указаны Запустите приложение "Досье". Выберите меню "Справочники" – "Клиенты банка". По наименованию резидента или его реквизиты, найдите через контекстный поиск запись, содержащую сведения о клиенте. Включите режим корректировки выбранной записи. Нажмите кнопку "Адреса клиента" и введите значения реквизитов для группы "Место нахождения (адрес места жительства) клиента". Сохраните внесенные изменения.
18 (P) Место нахождения (адрес места жительства) клиента-нерезидента: не указаны Запустите приложение "Досье". Выберите меню "Справочники" – "Клиенты банка". По наименованию резидента или его реквизиты, найдите через контекстный поиск запись, содержащую сведения о клиенте. Включите режим корректировки выбранной записи. Нажмите кнопку "Адреса клиента" и введите значения реквизитов для группы "Место нахождения (адрес места жительства) клиента". Сохраните внесенные изменения.
[Документы, удостоверяющие личность клиентов (физ.лиц)]

1

(P) Код вида документа: не указан

(P) Дата выдачи документа: не указана

(P) Серия и номер документа: не указаны
Запустите приложение "Досье". Выберите меню "Справочники" – "Клиенты банка". По наименованию резидента или его реквизиты, найдите через контекстный поиск запись, содержащую сведения о клиенте. Включите режим корректировки выбранной записи. Нажмите кнопку "Удостоверение личности" и введите значение реквизита, указанного в сообщении. Сохраните внесенные изменения.
[Подписи уполномоченных лиц клиентов УБ (филиала)]

1

(F) Отсутствует внешний ключ клиента

Запустите приложение "Администратор БД". Выберите меню "База данных" – "Корректировка таблиц БД". Укажите тип таблиц АРМ "Основные". Выберите из списка таблицу "Tpodpisi".

Нажмите кнопку "Определить фильтр". В форме "Формирование фильтра записей" задайте фильтр, например, Tpodpisi.SURROGAT='0262207201005529174700197', и нажмите кнопку "Установить".

Для выборки сведений таблицы Tpodpisi по указанному спец.ключу записи нажмите кнопку "Выбрать данные".

На запрос "Включить сведения об уполномоченных лицах со стороны клиентов для которых не найден внешний ключ Клиента в Справочнике "Клиенты" ?" нажмите кнопку "Да".

Установите курсор на записи. Включите режим корректировки записи, нажав соответствующую кнопку в нижней части экранной формы.

Удалите запись, нажав соответствующую кнопку в нижней части экранной формы.

После внесения изменений нажмите кнопку "Запись всех изменений" в нижней части экранной формы.
[Счета клиентов УБ (филиала)]

1

(P) Дата открытия счета: не указана

Запустите приложение "Досье". Выберите меню "Справочники" – "Клиенты банка". По наименованию резидента или ИНН, найдите через контекстный поиск запись, содержащую сведения о клиенте. Включите режим корректировки выбранной записи. Нажмите кнопку "Список счетов клиента". Включите режим корректировки записи, содержащей указанный в сообщении номер счета. Введите значение реквизита "Номер счета". Сохраните внесенные изменения.

Вернуться к вопросам »


Рекомендации по устранению типовых ошибок, допущенных при вводе данных в справочник "Контрагенты-нерезиденты"



п/п
 

Текст сообщения об ошибке при контроле

Рекомендации пользователю по устранению ошибки

[Справочник Контрагенты-нерезиденты]

1

(S) Наименование нерезидента: должно быть указано

(S) Код страны регистрации нерезидента: должен быть указан

(S) Код страны регистрации нерезидента: не найден в справочнике

(S) Наименование страны регистрации нерезидента: должно быть указано

(S) ИНН нерезидента: длина номера не равна 10 или 12 знакам
 

(S) ИНН нерезидента: должен содержать только цифры

Запустите приложение "Досье". Выберите меню "Справочники" – "Контрагенты-нерезиденты". Выберите для корректировки сведения контрагента. Проверьте корректность значения указанного в сообщении реквизита, и при необходимости уточните его. Сохраните внесенные изменения.
2 (S) Наименование страны регистрации нерезидента: должно быть указано Запустите приложение "Администратор БД". Выберите меню "Cпец.функции" – "Запуск". Запустите спец.функцию "Замена наименования страны в реквизитах иностранного контрагента".

Вернуться к вопросам »


Как скопировать отчеты из одной БД описаний отчетов в другую БД описаний отчетов?

Для того, чтобы собрать отчеты из разных БД в одну, необходимо в приложение "Генерация отчетов" воспользоваться функцией "Сервис"  - "Копирование отчетов в др. БД". Далее, выбрать первую БД описаний из одной директории DBS\, а затем вторую БД из другой директории DBS\. Выбрать отчет, который надо скопировать, и нажать "Копирование". Так как, обе БД равнозначны, то можно копировать как из первой БД во вторую, так и наоборот. Для удаления отчета, выберите отчет который надо удалить и нажмите кнопку "Удаление".

Вернуться к вопросам »


Когда нужно делать заново сборку отчета?

Каждый раз, после проведения операций, связанных с переносом отчетов (например, из одной БД описаний в другую, или из одного каталога в другой каталог).

Вернуться к вопросам »


Доработка стандартного отчета на примере отчета "Список платежей ПС".

В базе данных отчетов в разделе "Платежи (Контракты)" имеется отчет "Список платежей ПС".

Предположим, что нам в данном отчете необходимо произвести следующие доработки:

1. Добавить дополнительные поля сортировки "Код валюты платежа" (поле kvalp таблицы Toplata) и "Код вида валютной операции" (поле bid таблицы Toplata), которые отсутствуют в списке возможных полей сортировки.

Для того, чтобы добавить данные поля сортировки перейдите на вкладку “Корректировка описания отчета” (1), нажмите на кнопку “Графы отчета” (2). Открывается окно “Формирование граф отчета”.  Добавьте рабочие поля  rab3 (4) и rab4 (5), для чего два раза нажмите на кнопку “Графа” (3).

Для поля rab3 (4) задайте следующие значения: “Наименование графы” -  “КВп” ,  уровень 1, тип С, min 5, max 5.

Для поля rab4 (5) задайте следующие значения: “Наименование графы” -  “Операция” ,  уровень 1, тип С, min 8, max 8.

Удалите графы bid и kvalp, для чего нажмите на кнопку “Удалить”.

Чтобы посмотреть шапку отчета, нажмите кнопку “Расчет” (6).

Чтобы вновь введенные графы отчета находились в нужном Вам месте, воспользуйтесь кнопкой “Переместить”.

Нажмите кнопку Выход.

Нажмите кнопку “Ограничения” и кнопку “Выход” в окне “Ввод ограничений”.

Нажмите кнопку Расчеты.

Задайте формулу расчета для поля rab3, для чего выделите строку (1), в списке полей выберите “Платежи” (2) и двойным щелчком мышки выберите поле kvalp (Код валюты ВП) (3). В поле “Формула расчета” отразится формула toplata.kvalp, для ввода формулы расчета в отчет нажмите кнопку “Ввод”(4). В поле (5) отразится формула расчета, введенная в отчет.

Задайте формулу расчета для поля rab4, для чего повторите все выше перечисленные действия (в списке “Платежи” выберите поле bid).

Нажмите кнопку Выход.

Перейдите  на вкладку Сортировка.

Двойным щелчком мышки выберите возможные поля сортировки (rab3, rab4). Нажмите кнопку Выход.                     

Перейдите на вкладку “Итоговые строки”.

Для всех полей отчета в графе “Детальная” (1) выберите “Печатать”.

Нажмите кнопку Выход.

Перейдите на вкладку “Сборка отчета”.

Нажмите кнопку Запуск сборки (1).

Нажмите кнопку Выход (2).

Формирование описания отчета завершено.

Пример расчета данного отчета:

2. Добавить возможность подсчета количества и суммы сделок по каждой валюте.

Чтобы добавить возможность подсчета количества и суммы сделок по каждой валюте перейдите на вкладку “Корректировка описания отчета >>Графы отчета”.

Добавьте рабочую графу rab5. Для поля rab5  задайте следующие значения: “Наименование графы” - “Сумма платежей”,  уровень 1, тип N, min 16, max 16.

Откорректируйте рабочую графу rab1, задав следующие значения: “Наименование графы” -  “Кол-во платежей”,  уровень 1, тип N, min 6, max 6.

Переместите данные графы в нужное Вам место (кнопка “Переместить”).

Перейдите на вкладку “Ввод расчетов” (кнопка “Расчеты”).

Для поля rab5 в “Списке полей” “Платежи” выберите двойным щелчком мышки поле summap (Сумма в ВП) и нажмите кнопку “Ввод”.

Перейдите на вкладку “Итоговые строки”.

Для поля rab1 в графе “Общий итог” и “Итог 2” выберите “Всего”.

Для поля rab5 в графе “Итог 2” выберите “Сумма”.

Завершите сборку отчета.

Пример расчета данного отчета:

Вернуться к вопросам »


|   Главная  |  Новости   О программе  |  Загрузить  |  Вопросы  Информация  |  Контакты  |

 © 1991-2017 ООО "Предприятие "НТЦНТ"