Приложение "Досье"  (EXE\RVK_KONTRAKT.EXE) 

• Добавлен новый пункт меню "Расчеты", в который включены 2 пункта подменю "Отчет 665" и "Раздел VI ВБК".

Пункт меню "Расчеты"

• Добавлена функция автоматического обновления приложения "Модификация АРМ" при проведении последующих модификаций АРМ ТБСВК "Контракты". Ранее, если в пакет обновления включался файл Modifikator1.exe,  то после проведения модификации его нужно было переименовывать в Modifikator.exe вручную.
   

• Внесены изменение в структуры таблиц SPR_PARTNER (Справочник иностранных партнеров),   TPARTNER (Контрагенты), KZAIM (Кредиты на синдицированной основе) – увеличена длина поля NAIM:

Поле	Тип	Длина	Дробь	Null	Наименование	По умолчанию
NAIM	C	250	0	.F.	Наименование Контрагента	' '

• Добавлены и изменены условия проверок в таблице контроля ввода данных и таблице тотального контроля для рабочих таблиц.

• TKREDIT (Коммерческий кредит). Обязательными для заполнения являются следующие поля:
  - Дата расчета;
  - Дата возникновения обязательств;
  - Код валюты цены контракта;
  - Расчетная дата резервирования.

• KPASPORT (Паспорт сделок (Кредиты)) - выполняется проверка заполнения кода ставки ЛИБОР указанного в п.6.1 при заполнении ПС по кредитным договорам в соответствии со Справочником кодов ставки ЛИБОР.
   

• TREZERVB (Возврат резервирования) - обязательным для заполнения является поле:
  - N заявления о резервировании.

Корректировка Досье

• Внесены изменения в алгоритм подсчета итогов граф 4, 5, 7 и 8 VI раздела (Предоставленный резидентом нерезиденту коммерческий кредит в виде предварительной оплаты или отсрочки платежа) печатной формы и xml-файла ВБК по внешнеторговым контрактам.
  
  В подсчет итогов по VI разделу включаются обязательства с наиболее поздней датой расчета при одинаковых – дате возникновения обязательства и коде валюты цены контракта. Подсчет итогов выполняется по каждому коду валюты цены контракта.

• Уточнен алгоритм формирования VII раздела (Сальдо расчетов) Ведомости банковского контроля по внешнеторговым контрактам.
  
  По уточнению специалистов ДФМ и ВК ЦБ РФ при формировании раздела VII (Сальдо расчетов) печатной формы и xml-файла ВБК по внешнеторговым контрактам суммовые показатели в графах 3-5 отражаются без учета знака.
  
  Общая сумма по подтверждающим документам (графа 4) определяется как разность общих сумм подтверждающих документов с кодами 01-05 и подтверждающих документов с кодами 10-14.
  
  В графе 5 (в том числе сумма исполнения обязательств иным способом) отражается общая сумма по подтверждающим документам с кодами 10-14. При этом, на вкладке "Сальдо" суммовые показатели в графах "Сумма платежей", "Всего по подтверждающим документам" и "В т.ч. сумма исполнения обязательств иным способом" отражаются с учетом знака.

  

! ! !   Запустите в АРМ "Справочники" спец.функцию "Пересчет Сальдо".

• Добавлена функция переноса сведений авансовых платежей с кодами валютных операций 21020, 21030 по внешнеторговым контрактам в VI раздел ВБК "Предоставленный резидентом нерезиденту коммерческий кредит в виде предварительной оплаты или отсрочки платежа".
  
  Переносу подлежат сведения следующих граф:
     - Дата платежа,
     - Код валюты цены контракта,
     - Сумма платежа, в единицах валюты цены контракта,
   с датой платежа начиная с 27/05/2005г. и кодами валютных операций 21020, 21030.

  Перенос сведений возможен одним из двух способов:
  
  1-ый способ:  Непосредственно в режиме ввода и корректировки платежа при его сохранении.

При нажатии кнопки "Да" появляется форма корректировки сведений для переноса в VI раздел

Поля "Дата возникновения обязательств" и "Код валюты цены контракта" корректировке не подлежат.
Поля "Дата расчета" и "Сумма обязательств в валюте цены контракта" могут быть скорректированы.

В случае, когда по импортному контракту в один день прошло несколько авансовых платежей берется общая сумма обязательств в валюте цены контракта. 

Для автоматического заполнения поля "Расчетная дата внесения суммы резервирования" необходимо в настройках формирования ВБК по внешнеторговым контрактам (вызывается при нажатии клавиши <F6>) установить соответствующую отметку (см.ниже).

Для автоматического заполнения поля "Сумма, подлежащая резервированию, в валюте цены контракта" при изменении значения в поле "Сумма обязательств в валюте цены контракта" необходимо в настройках формирования ВБК по внешнеторговым контрактам (вызывается при нажатии клавиши <F6>) указать размер резервирования в %% для валютных операций с кодами 21020, 21030.

2-ой способ: В режиме ввода новой записи на вкладке "Кредит" при нажатии в форме ввода и корректировки кнопки "Выбрать из раздела II".

Для выбора сведений из II раздела необходимо нажать соответствующую кнопку , в результате на экране появится форма выбора платежей. Кнопка "Выбрать из раздела II" доступна только в режиме ввода новой записи.

Платежи, отраженные в VI разделе, выделяются голубым цветом.

При двойном клике левой кнопки мыши или нажатии кнопки "Выбрать" сведения переносятся в форму ввода и корректировки кредитов.

При удалении платежей с кодами валютных операций 21020, 21030 и при наличии соответствующих сведений в VI разделе выдается предупредительное сообщение.

• Добавлена функция подсчета итогов по VI разделу ВБК по внешнеторговым контрактам при нажатии кнопки в нижней части формы на вкладке "Кредит" или формы выбора платежей для переноса в VI раздел.

• Включена возможность формирования ВБК по внешнеторговым контрактам по состоянию на расчетную дату. При этом сведения Раздела I ВБК всегда отображаются по состоянию на текущую дату.

• В форму ввода и корректировки Досье добавлена новая кнопка "Копировать сведения текущей записи при вводе новой". Если данная кнопка нажата, то при вводе новой записи копируются сведения текущей записи.

• Для индикации записей отмеченных как удаленные и закрытые на корректировку слева в табличной части формы корректировки Досье добавлены 2 поля.

• Добавлены новые опции в настройки формирования и печати ПС и ВБК по внешнеторговым контрактам (вызывается при нажатии клавиши <F6>):
  
  - "Включить в Раздел VII ВБК расчет сальдо для всех ПС".
  При выборе данной опции в Разделе VII ВБК отражаются расчетные данные по сальдо для всех ПС, независимо от того закрыт он или нет.

  - "Печатать номер контракта на отдельной строке".
  При выборе данной опции номер контракта выводится на отдельной строке.     

  - "Автоматически заполнять расчетную дату внесения суммы резервирования (VI ВБК)".
  При выборе данной опции при заполнении сведений VI раздела ВБК на основании  сведений II раздела ВБК автоматически заполняется расчетная дата внесения суммы резервирования, рассчитанная исходя из даты возникновения обязательств.

  В соответствии с разъяснениями полученными в рабочем порядке от специалистов ДФМ и ВК ЦБ РФ на основании мнения Департамента регулирования государственного финансового контроля, аудиторской деятельности, бухгалтерского учета и отчетности Министерства финансов Российской Федерации, пунктом 2 Постановления Правительства Российской Федерации от 16.05.2005 № 302 установлено, что сумма резервирования должна быть внесена резидентом в день истечения 180 календарных дней со дня перечисления резидентом нерезиденту денежных средств в виде предварительной оплаты в связи с внешнеторговой деятельностью, и течение указанного срока начинается в день перечисления резидентом нерезиденту денежных средств в виде предварительной оплаты в связи с внешнеторговой деятельностью.

  Т.е. если дата возникновения обязательств 20/07/2005, то расчетная дата внесения суммы резервирования  - 15/01/2006 (20/07/2005 + 179 календарных дней). При этом, если день истечения 180 календарных дней со дня перечисления резидентом нерезиденту денежных средств в виде предварительной оплаты в связи с внешнеторговой деятельностью приходится на нерабочий день, то днем окончания срока при расчете в программе считается ближайший следующий за ним рабочий день.

  - "Размер резервирования в %% для операций 21020, 21030 (указывается в формате 9.99, 99.99, 999.99)".
  При указании размера резервирования в настройках оно используется для автоматического заполнения поля "Сумма, подлежащая резервированию, в валюте цены контракта" при изменении значения в поле "Сумма обязательств в валюте цены контракта" в форме ввода и корректировки сведений VI раздела. Если размер резервирования в настройках не указан, то  автоматического заполнения не происходит.

- "Разделитель компонентов при печати даты".
Данная опция позволяет выбрать один из символов ("/",".") в качестве разделителя в формате даты (дня, месяца и года) при формировании печатных форм справок, ПС и ВБК.

• Добавлены новые опции в настройки формирования и печати ПС и ВБК по кредитным договорам (вызывается при нажатии клавиши <F6>):
   
  - "Печатать номер кредитного договора на отдельной строке".
  При выборе данной опции номер кредитного договора выводится на отдельной строке.

- "Разделитель компонентов при печати даты".
Данная опция позволяет выбрать один из символов ("/",".") в качестве разделителя в формате даты (дня, месяца и года) при формировании печатных форм справок, ПС и ВБК.

• При закрытии паспорта сделки в режиме "Корректировка Досье" сведения Досье автоматически сохраняются в xml-файлах ПС и ВБК и помещаются в архивный файл (ARС*.arj) директории для архивации.
  
  Если в приложении "Настройка АРМ" указаны сетевой вариант работы АРМ ("да"), директория на сети (например, Y:\RVK_KONTRAKT_4_0\), а название директории для архивации по умолчанию ARXIB\, то название Директории для архивации = Директория сетевого АРМ + Директория для архивации, т.е. Y:\RVK_KONTRAKT_4_0\ARXIB\.
  
  В остальных случаях, название директории для архивации берется из соответствующей опции в настройках АРМ.

Отчет 665

• Уточнен алгоритм формирования печатной формы и xml-файла отчета по форме 665.
  Алгоритм расчета остался без изменений.
   

• Исключен контроль задолженности при формировании отчета при выборе опции "Контракты".

Раздел VI ВБК

• В соответствии с пунктом 3.4 Положения ЦБ РФ № 258-П от 01.06.04г. в целях ежемесячного обновления сведений VI раздела ВБК по внешнеторговым контрактам в АРМ "Досье" добавлен новый пункт "Раздел VI ВБК" подменю "Расчеты". При выборе данного пункта на экране появляется форма запуска автоматического обновления  сведений VI Раздела ВБК по внешнеторговым контрактам.

  

  В результате запуска функции сначала осуществляется контроль сведений VI раздела ВБК по внешнеторговым контрактам с формированием протокола.
  
  Если установлена опция "Контролировать операции с кодом 21020" и в день истечения 180 календарных дней со дня перечисления резидентом нерезиденту денежных средств в виде предварительной оплаты в связи с внешнеторговой деятельностью сведения по платежам с кодом операции 21020 не будут отражены в VI разделе, то в протоколе появится соответствующее сообщение ("нет в VI разделе").

  Если в результате контроля будут обнаружены сведения о резервировании с датой возникновения обязательства и КВц, которые отсутствую во II разделе по ПС, то на экране появится соответствующее сообщение ("нет во II разделе"). Если в результате контроля по ПС будут обнаружены платежи с кодами операций 21020 и 21030 с одинаковыми датой платежа и КВц, то на экране появится соответствующее сообщение ("??? (21020 + 21030)").

  Если в результате контроля будут обнаружены сведения подлежащие обновлению ("подлежат расчету"), то на экране появится соответствующее сообщение с запросом.

Сведения VI Раздела ВБК по внешнеторговым контрактам обновляются автоматически если
   - сумма, подлежащая резервированию (графа 5 Раздела VI ВБК), в валюте цены контракта не равна нулю ("обязательства исполнены");
   - в расчетном и последующих за ним месяцах по данному обязательству не была скорректирована (не проводился расчет) суммы в валюте цены контракта, подлежащей резервированию ("расчет уже проводился").
 
При обновлении, в Раздел VI ВБК автоматически добавляется запись (строка) с текущей датой расчета и содержащая все показатели граф 2-8 строки с предыдущей датой расчета Раздела VI ВБК.

Обмен - Передача в ЦБ

• Добавлена возможность формирования архивных файлов по внешнеторговым контрактам для передачи в ЦБ РФ в случае отсутствия xml-файлов ПС и ВБК по внешнеторговым контрактам.
   

• Добавлен контроль создания архивного файла для передачи в ЦБ РФ при формировании xml-файлов ПС и ВБК по кредитным договорам.

Обмен - Просмотр архивов

• Добавлен контроль принадлежности архивных файлов к архивным файлам обмена ПС и ВБК по внешнеторговым контрактам и кредитным договорам для передачи в ЦБ РФ.

    Приложение "Справочники"  (EXE\RVK_NSI.EXE)

• Справочник стран и территорий приведен в соответствие с Общероссийским классификатором стран мира.

! ! ! Запустите в АРМ "Справочники" спец.функцию "Замена наименования страны в реквизитах иностранного контрагента".

• Справочник валют приведен в соответствие с Общероссийским классификатором валют и классификатором клиринговых валют.

• В список спец.функций приложения АРМ "Справочники" добавлены 3 новые спец.функции:                    

  - "Запуск внешней программы". Данная спец.функция может быть использована для запуска внешней программы (процесса). Запускается из пункта меню Спец.функции >> Запуск;
  
  - "Замена наименования страны в реквизитах иностранного контрагента". Данная функция используется для замены наименования страны в Реквизитах иностранного контрагента при внесении изменений в Справочник стран и территорий. Запускается из пункта меню Спец.функции >> Запуск;
  
  - "Выгрузка сведений закрытых Досье в архив". Данная функция м.б. использована для сохранения сведений ранее закрытых Досье в xml-файлы ПС и ВБК и размещения их в архивный файл (ARС*.arj) директории для архивации. Запускается из пункта меню Спец.функции  >> Выгрузка сведений закрытых Досье в архив.
  
  В дальнейшем при закрытии паспорта сделки в режиме "Корректировка Досье" архивный файл формируется и помещается в директорию для архивации автоматически.

  Если в приложении "Настройка АРМ" указаны сетевой вариант работы АРМ ("да"), директория на сети (например, Y:\RVK_KONTRAKT_4_0\), а название директории для архивации по умолчанию ARXIB\, то название Директории для архивации = Директория сетевого АРМ + Директория для архивации, т.е. Y:\RVK_KONTRAKT_4_0\ARXIB\.

  В остальных случаях, название директории для архивации берется из соответствующей опции в настройках АРМ. Структура имени архивного файла: ARC<nReg><nf><n><m><npp>.xml
                        где: nReg - регистрационный номер банка (4 символа с ведущими нулями);
                                       nf - номер филиала (4 символа с ведущими нулями);
                                        n - код типа паспорта (1,2,3,4,5,6,9);
                                       m - последний символ в номере паспорта (резервный код);
                                    npp - номер паспорта (год, месяц, номер по порядку).
        Форматы и структура имен формируемых xml-файлов соответствуют формату и структуре xml-файлов обмена ПС и ВБК предназначенных для передачи в ЦБ РФ.

    Приложение "Специальные отчеты"  (EXE\RVK_OTSHET.EXE)

В условия формирования отчетов добавлены дополнительные критерии:

• "Рег.номер Банка". Если значение не указано, то в отчет будут включены все Досье из БД независимо от регистрационного номера Банка содержащегося в номере ПС.

• "Вывод сведений в соответствии с номером разделяемой группы". Данная опция доступна если
   - в приложении "Настройка АРМ" в опции "Использовать разделяемые группы" указано "да".
   - в приложении АРМ "Справочники" (п.меню "Группы") произведена установка разделяемых групп для резидентов (клиентов Банка).
  Если клиент не имеет номер группы, его Досье доступно каждому пользователю.
   - в приложении АРМ "Справочники" (п.меню "Регистрация") данному пользователю назначен номер разделяемой группы.
  Если номер разделяемой группы не указан, то пользователю доступны данные всех клиентов.

При выборе данной опции отчет формируется в соответствии с номером разделяемой группы назначенной данному пользователю.

    Приложение "Загрузчик XML в БД ТБСВК "Контракты"  (EXE\RVK_LOADER.EXE)

• Расширен протокол загрузки XML-файлов в таблицы БД ТБСВК "Контракты". В случае обнаружения ошибочной записи в протокол наряду с сообщением об ошибке включаются все сведения этой записи.
   

• При обнаружении ошибочных записей в загружаемом XML-файле он сохраняется после загрузки в директории загрузки.

    Приложение "Модификация АРМ"  (EXE\MODIFIKATOR.EXE)

• Добавлена функция поддержки восстановления директории АРМ (локального или сетевого) в случае аварийного завершения модификации АРМ. Для восстановления БД на SQL-сервере необходимо воспользоваться штатными средствами MS SQL Server или ORACLE.

• Добавлена функция поддержки контроля структуры всех таблиц БД после проведения модификации АРМ с эталонными таблицами, расположенными в директории \RD_BOST директории АРМ. В случае обнаружения несоответствий в структуре таблиц в протокол выводятся соответствующие сообщения.