Завершена рассылка новой версии программного комплекса
ТБСВК "Контракты" v.m. 5.0.
 

В новой версии программного комплекса ТБСВК "Контракты" учтены изменения №1660-У от 17 февраля 2006 года в Указание Банка России от 16 января 2004 года №1376-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации" в части формирования отчетности №0409665 "Отчет о валютных операциях, осуществляемых с оформлением паспорта сделки", а также приведены в соответствие требованиям к форматам, установленным письмом Департамента финансового мониторинга и валютного контроля от 03.05.2006 №12-3-2/1004, паспорта сделок и ведомости банковского контроля, сформированные в виде электронных документов и уточнен алгоритм расчета сальдо по внешнеторговым контрактам.

Специалистами Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Центрального Банка Российской Федерации (Банка России) было проведено испытание программного комплекса ТБСВК "Контракты" (версия 5.0) на предмет соответствия отчетности №0409665 "Отчет о валютных операциях, осуществляемых с оформлением паспорта сделки" форме, приведенной в Приложении 1 к Указанию Банка России от 17.02.2006  №1660-У "О внесении изменений в Указание Банка России от 16 января 2004 года №1376-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации", сформированных в виде электронных документов паспортов сделок и ведомостей банковского контроля форматам, установленным Департаментом письмом от 03.05.2006 №12-3-2/1004.

 По результатам испытаний специалистами Департамента финансового мониторинга и валютного контроля было сделано заключение:

" … Сформированные с использованием программного комплекса ТБСВК "Контракты" (версия 5.0) отчетность по форме №0409665 соответствует требованиям, установленным Указанием Банка России от 17.02.2006 №1660-У, а паспорта сделок и ведомости банковского контроля, сформированные в виде электронных документов, соответствуют требованиям к форматам, установленным письмом Департамента финансового мониторинга и валютного контроля от 03.05.2006 №12-3-2/1004." (Письмо Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России № 12-3-5/1486 от 07.07.2006 года в адрес директора ООО "Предприятие "Научно-технический центр новых технологий")

Описание изменений АРМ ТБСВК "Контракты" v.m. 5.0

При запуске приложений "Досье", "Справочники", "Загрузчик XML в БД ТБСВК "Контракты", "Специальные отчеты" и "Модификация АРМ" в сетевом варианте работы с СУБД MS SQL Server или ORACLE включена проверка доступа пользователей к таблицам БД. Если хотя бы к одной из таблиц нет доступа, то запуск приложения завершается сообщением об ошибке с выводом протокола на экран.

   Приложение "Справочники"  (EXE\RVK_NSI.EXE)

• Обновлены справочники

"Виды валютных операций" - разрешено использование валютной операции с кодом 99010 в кредитах и займах.

"Справочник стран и территорий" - обновлены сведения для следующих кодов

• "997" - Страна материнской компании неизвестна,

• "998" - Международная организация/международный институт,

• "999" - Отсутствует информация о стране  контрагента-нерезидента.

"Направление подтверждающего документа" - уточнены наименования

• "1" - Ввоз товаров, получение услуг резидентом, исполнение обязательств резидентом,

• "2" - Вывоз товаров, оказание услуг резидентом, исполнение обязательств нерезидентом.

    Приложение "Досье"  (EXE\RVK_KONTRAKT.EXE) 

• В пункт меню "Расчеты" добавлен новый пункт подменю "Отчет 665 (1660-У)" для формирования отчета по форме 0409665 в соответствии с изменениями № 1660-У от 17 февраля 2006 года в Указание Банка России от 16 января 2004 года № 1376-У.

Все действия по формированию Отчета 665 (1660-У) аналогичны действиям по формированию Отчета 665.

Внимание.  Для включения в п.17 подраздела III.2 раздела III отчета сведений о количестве Ведомостей банковского контроля, направленных в Банк России за отчетный период, необходимо предварительно, перед формированием отчета, сформировать файлы обмена ПС и ВБК для передачи в ЦБ. Форматы печатных форм и электронных документов Отчета 665 и Отчета 665 (1660-У) имеют существенные отличия.

• Внесено изменение в структуру таблицы KOPLATA (Платежи) – добавлено поле SUMMAV

Поле	Тип	Длина	Дробь	Null	Наименование	По умолчанию
SUMMAV	N	16	2	.T.	Сумма возврата по осн.долгу	NULL

Добавлена новая рабочая таблица OBMEN_CB (Количество файлов ПС и ВБК направленных в ЦБ).

Поле	Тип	Длина	Дробь	Null	Наименование	По умолчанию
GGGGMM	C	6	0	.F.	Год и месяц отчетного периода	' '
BIDK	C	1	0	.F.	Вид контракта	' '
PS_KOL	N	6	0	.F.	Количество ПС в ЦБ	0
PS_LAST	N	1	0	.F.	Признак последней передачи ПС	0
DBBOD_PS	D	8	0	.T.	Дата передачи ПС	NULL
VBK_KOL	N	6	0	.F.	Количество ВБК в ЦБ	0
VBK_LAST	N	1	0	.F.	Признак последней передачи ВБК	0
DBBOD_VBK	D	8	0	.T.	Дата передачи ВБК	NULL
SURROGAT	C	25	0	.F.	Спец.ключ	add_key()
KONTROL	C	1	0	.F.	Контрольный разряд	'R'

   Используется для хранения сведений о количестве файлов ПС и ВБК по внешнеторговым контрактам и кредитным договорам направленным в ЦБ при формировании файлов обмена, и при дальнейшем формировании отчета по форме 0409665 в соответствии с изменениями № 1660-У от 17 февраля 2006 года в Указание Банка России от 16 января 2004 года № 1376-У

• По уточнению специалистов ДФМ и ВК ЦБ РФ в алгоритм расчета Сальдо по внешнеторговым контрактам внесены изменения – сальдо рассчитывается с учетом направления подтверждающего документа.

Алгоритм расчета сальдо для импортных контрактов (типы 2, 4 и 9):

Сальдо = [ПД(01) + ПД(02) + ПД(04)]*
         +
         [ПД(01_1) + ПД(02_1) + ПД(04_1)]
         -
         [ПД(01_2) + ПД(02_2) + ПД(03)* + ПД(04_2) + ПД(05)*]
         -
         [ПД(10)* + ПД(11)* + ПД(14)* + ПД(14_1)]
         +
         [ПД(12)* + ПД(13)* + ПД(14_2)]
         -
         Платежи (с направлением '2')
         +
         Платежи (с направлением '1') 

Алгоритм расчета сальдо для экспортных контрактов (типы 1, 3 и 9):

Сальдо = Платежи (с направлением '1')   
         -
         Платежи (с направлением '2')
         -
         [ПД(01) + ПД(02) + ПД(04)]*
         -
         [ПД (01_2) + ПД(02_2) + ПД(03)* + ПД(04_2) + ПД(05)*]
         +
         [ПД(01_1) + ПД(02_1) + ПД(04_1)]
         +
         [ПД(12)* + ПД(13)* + ПД(14)* + ПД(14_2)]
         -
         [ПД(10)* + ПД(11)* + ПД(14_1)]

*) ПД для которых дополнительное поле «Направление документа» не заполнено.
 

Пункт меню "Досье"

• По уточнению специалистов ДФМ и ВК ЦБ РФ, при просмотре сальдо Досье по внешнеторговым контрактам на вкладке "Сальдо" значения показателей "Сумма платежей", "Всего по подтверждающим документам" и "В т.ч. сумма исполнения обязательств иным способом" отражаются без учета знака.

• По уточнению специалистов ДФМ и ВК ЦБ РФ, заполнение поля "Направление документа" в форме ввода и корректировки ПД  является обязательным при вводе нового или корректировке старого подтверждающего документа по внешнеторговым контрактам с кодами вида документа 01, 02, 04 и 14. При выборе подтверждающих документов с другими кодами вида документа данное поле становится не доступным.

• В таблицы контроля ввода данных и тотального контроля добавлены новые условия проверок.

Для таблицы KOPLATA (Платежи (кредиты)) – дополнительно проверяются

• допустимость сочетания направления и кода вида валютной операции,

• допустимость кода вида валютной операции для кредитного договора и договора займа,

• корректность указания суммы возврата, связанной с изменением задолженности по основному долгу.

Для таблицы TOPLATA (Платежи) - проверяется допустимость сочетания направления и кода вида валютной операции.

Для таблицы TGTD (Подтверждающие документы) – проверяются

• наличие детализации для кодов вида подтверждающих документов 01, 02, 04 и 14,

• допустимость кода вида документа для импортных и экспортных документов.

• В форму ввода и корректировки платежей по внешнеторговым контрактам для валютных операций с кодами 35010 и 35020 добавлено новое поле "детализация контракта":

• 1 – экспорт (вывоз резидентами товаров),

• 2 – импорт (ввоз резидентами товаров),

• 3 - услуги резидента (оказание резидентами нерезидентам услуг),

• 4 - услуги нерезидента (получение резидентами от нерезидентов услуг).

Включение поля "детализация контракта" для операций с кодами 35010, 35020 обусловлено необходимостью их однозначного распределения по строкам Отчета 665 (1660-У).

• В форму ввода и корректировки платежей по кредитам и займам добавлено новое поле "в т.ч. сумма возврата связанная с изменением основного долга" (Сумма возврата денежных средств, связанная с изменением задолженности по основному долгу).

      Данное поле становится активным только для валютных операций с кодом 99010. При изменении кода с 99010 на любой другой значение этого поля автоматически обнуляется.

Ввод в форму этого поля обусловлен необходимостью включения в xml-файл Отчета 665 (1660-У) дополнительных строк <S1057>, <S1067>, <S1101>, <S1111>, <S2057>, <S2091>, <S2101>, <S2111>, детализирующих возврат ошибочно зачисленных (списанных) сумм, связанных с изменением основного долга (задолженности по основному долгу).

Значение каждой строки определяется с учетом

• кода вида контракта,

• направления платежа,

• суммы возврата денежных средств, связанных с изменением задолженности по основному долгу,

• кода страны банка-нерезидента при расчетах через счета в банках за пределами территории РФ.

При вводе нового платежа с кодом валютной операции 99010 и суммой возврата денежных средств связанной с изменением задолженности по основному долгу отличной от нуля, автоматически выдается сообщение о необходимости отражения сведений о возврате в III разделе (вкладка "Изменение задолженности"), и появляется форма для ввода и корректировки этих сведений.

В случае корректировки сведений ранее введенного платежа с кодом валютной операции 99010, если корректируется одно из ключевых полей:

• Дата платежа,

• Направление платежа,

• Вид валютной операции,

• КВц,

• Сумма возврата денежных средств, связанная с изменением задолженности.

автоматически выдается сообщение о необходимости проверки и при необходимости корректировки сведений о возврате в III разделе (вкладка "Изменение задолженности").

В результате появляется форма для выбора, ввода или корректировки операции изменения задолженности. В случае ввода новой записи в форму переносятся сведения текущего платежа.

При отметке об удалении записи платежа с кодом операции 99010 выдается сообщение о необходимости корректировки, восстановления или удаления сведений о возврате из III раздела  (вкладка "Изменение задолженности").

• Добавлена возможность печати сведений о платежах по внешнеторговым контрактам с учетом направления платежа, кода вида валютной операции и кода валюты платежа. Для этого при выборе вкладки "Платежи" необходимо нажать кнопку "Печать" на панели инструментов и выбрать опцию "Бланк".

• Добавлена возможность печати сведений о ПД по внешнеторговым контрактам с учетом кода вида документа и кода валюты платежа. Для этого при выборе вкладки "ПД" необходимо нажать кнопку "Печать" на панели инструментов и выбрать опцию "Бланк".

• Добавлена возможность печати сведений о платежах по кредитным договорам с учетом направления платежа, кода вида валютной операции и кода валюты платежа. Для этого при выборе вкладки "Платежи" необходимо нажать кнопку "Печать" на панели инструментов и выбрать опцию "Бланк".

• Добавлена возможность печати сведений об исполнении обязательств иным способом по кредитным договорам с учетом кода основания изменения задолженности и кода валюты цены кредитного договора. Для этого при выборе вкладки "Изменение задолженности" необходимо нажать кнопку "Печать" на панели инструментов и выбрать опцию "Бланк".

• С учетом изменений в форме Отчета 665 (1660-У) внесены изменения в формы внутреннего отчета о валютных операциях по кредитам (займам) по паспортам сделок.

 Пункт меню "Расчеты"

• При формировании Отчета 665 включен контроль ввода периода формирования отчета. Отчет формируется с отчетной информацией по июнь 2006 года включительно.

• Для включения в п.17 подраздела III.2 раздела III Отчета 665 (1660-У) сведений о количестве Ведомостей банковского контроля, направленных в Банк России за отчетный период, необходимо предварительно, перед формированием отчета, сформировать файлы обмена ПС и ВБК для передачи в ЦБ.

• При формировании Отчета 665 (1660-У) включен контроль ввода периода формирования отчета. Отчет формируется начиная с отчетной информацией за июль 2006 года включительно.

• При формировании Отчета 665 (1660-У) для подтверждающих документов отключен вывод предупреждающих сообщений о несоответствии вида контракта, направлении и кода вида подтверждающего документа, т.к. отчет по форме 0409665 в соответствии с Указанием Банка России от 17 февраля 2006 года № 1660-У не предусматривает отражение сведений для подтверждающих документов по всем кодам видов документов.

• Добавлены новые опции в настройки формирования и печати Отчета (1660-У) (при нажатии клавиши <F5>):

            "Количество предыдущих отчетных периодов".

При выборе данной опции при формировании Отчета в электронную форму вместе с данными за текущий отчетный период включаются данные за предыдущие отчетные периоды, количество которых устанавливается Департаментом финансового мониторинга и валютного контроля Банка России.

            "Список кодов валют указанных для формирования раздела III.1".

Список кодов валют указанных для формирования подраздела III.1 раздела III определен изменениями № 1660-У от 17 февраля 2006 года в Указание Банка России от 16 января 2004 года № 1376-У и не подлежит корректировке. В дальнейшем выбор данной опции для указания списка валют может быть разблокирован.

            "Печатать Отчет за период – "текущий" или "включая предыдущие".

При выборе опции "включая предыдущие" в печатную форму Отчета вместе с данными за текущий отчетный период включаются данные за предыдущие отчетные периоды, количество которых устанавливается Департаментом финансового мониторинга и валютного контроля Банка России.

 Пункт меню "Расчеты"

• В сведениях о платежах xml-файла ВБК по внешнеторговым контрактам, в строке с кодом <P21> (код вида валютной операции) для операций с кодами 35010 и 35020 предусмотрена детализация контракта.

Для валютной операции с кодом 35010 -

• 35010_1 - вывоз товаров,

• 35010_2 - ввоз товаров,

• 35010_3 - оказание услуг нерезидентам,

• 35010_4 - оказание услуг резидентам. 

  Для валютной операции с кодом 35020 -

• 35020_1 - вывоз товаров,

• 35020_2 - ввоз товаров,

• 35020_3 - оказание услуг нерезидентам,

• 35020_4 - оказание услуг резидентам.

• В сведения о подтверждающих документах xml-файла ВБК по внешнеторговым контрактам добавлена строка <Txt> (комментарии к документу). Строка заполняется на основании сведений содержащихся в поле "Особые отметки" подтверждающего документа.

• В сведениях об исполнении обязательств другим способом xml-файла ВБК по кредитам и займам, в строке с кодом <P33> (код основания изменения задолженности) предусмотрены дополнительные коды основания изменения задолженности:

•   00130 - задолженность на 18.06.04,

•   00134 - начальная задолженность на дату оформления ПС,

•   00151 - задолженность в новой валюте на момент изменения валюты договора,

•   00152 - задолженность в старой валюте на момент изменения валюты договора,

•   00153 - зачисление ошибочно списанных сумм, влияющих на изменение задолженности по основному долгу,

•   00154 - списание ошибочно зачисленных сумм, влияющих на изменение задолженности по основному долгу.

• В сведениях об исполнении обязательств другим способом xml-файла ВБК по кредитам и займам добавлена строка <Txt> (комментарии к документу). Строка заполняется на основании сведений содержащихся в поле "Особые отметки" документа подтверждающего исполнение обязательств другим способом.

    Приложение "Модификация АРМ"  (EXE\MODIFIKATOR.EXE)

• Добавлена функция проверки наличия у пользователей разрешения на проведение модификации БД на Oracle или MS SQL Server.

• Для варианта с MS SQL Server модификация БД возможна если пользователь имеет разрешение на выполнение оператора CREATE TABLE в БД.

• Для варианта с Oracle модификация БД возможна если если пользователю назначена системная привилегия CREATE TABLE (CREATE ANY TABLE).

Соответствующее разрешение или системную привилегию должен иметь пользователь являющийся владельцем таблиц БД ТБСВК "Контракты".

• Изменен список поддиректорий директории АРМ подлежащих архивации на локальном и сетевом АРМ при проведении модификации. В список включены следующие поддиректории - DATA\, DBS\, EXE\, INCLUDE\, RD_BOST\.

• Если в настройках АРМ включена опция "Использовать блокировщик БД", то сетевая БД блокируется пользователем только при проведении ее модификации, когда в директории для автомодификации АРМ присутствует файл-признак модификации сетевой БД (файл modif_arm_VFP.txt). После успешного проведения модификации сетевой БД этот файл удаляется, БД не блокируется и пользователи получают возможность одновременно выполнять обновление своих локальных АРМ.

    Приложение "Конвертация БД"  (EXE\CFO_KONVERT.EXE)

• Добавлена функция проверки наличия у пользователей разрешения на проведение конвертации БД на Oracle или MS SQL Server.

• Для варианта с MS SQL Server модификация БД возможна если пользователь имеет разрешение на выполнение оператора CREATE TABLE в БД.

• Для варианта с Oracle модификация БД возможна если если пользователю назначена системная привилегия CREATE TABLE (CREATE ANY TABLE).

Соответствующее разрешение или системную привилегию должен иметь пользователь являющийся владельцем таблиц БД ТБСВК "Контракты".

    Приложение "Генератор отчетов"  (EXE\KR_GGF.EXE)

• На основании БД описаний отчетов RVK6 и RVK6_modif сформирована новая БД описаний отчетов RVK7.

В схему таблицы KOPLATA (Платежи (кредиты)) добавлено новое поле SUMMAV.

Файлы БД описаний отчетов RVK7 копируются после обновления в директорию DBS\ и становятся доступными в списке БД описаний отчетов приложения "Генератор отчетов".

Для переноса в БД RVK7 собственных отчетов воспользуйтесь пунктом меню "Сервис" - "Копирование отчетов в др. БД".

    В директории B_CB\ размещены файлы организации просмотра XML-файлов в обозревателе Internet Explorer

• f665_2.xsl - для просмотра XML-файла Отчёта о валютных операциях, осуществляемых с оформлением Паспорта сделки по ф.0409665 (1660-У).

• 1494u.xsl - для просмотра XML-файла Отчёта о валютных операциях, осуществляемых с оформлением Паспорта сделки по ф.0409665.

• ps_kr.xsl - для просмотра XML-файла паспорта сделки по кредитным договорам.

• vbk_kr.xsl - для просмотра XML-файла ведомости банковского  контроля по кредитным договорам.

    В директории DATA\ размещены новые и измененные файлы

• CFO_HABLON.DBF (.CDX, .FPT) - добавлены шаблоны конвертации данных.
• FORMULA.DBF (.CDX, .FPT) - добавлены функции для генератора отчетов.
• KONTROL_ALL_DOSIE.DBF (.CDX, .FPT) - добавлены новые функции тотального контроля (Контроля всех Досье).
• loader_kontr.dbf - таблица контроля для загрузчика.
• loader_table.dbf - описание таблиц для загрузчика.
• POISK_KZ_NAIMZ.DBF - таблица наименований запросов по кредитным договорам для поиска Досье.
• POISK_KZ_POLES.DBF - таблица списка отобранных полей для создания условий по кредитным договорам для поиска Досье.
• POISK_KZ_ZAPROS.DBF - таблица запросов по кредитным договорам для поиска Досье.
• SPISOK_PRG.DBF (.CDX, .FPT) - добавлены и расширены с учетом обработки данных по кредитным договорам спец.функции.
• SPRSETUP.DBF (.CDX, .FPT) – таблица регистрации корректировки справочников
• STRANI.DBF (.CDX, .FPT) – справочник стран и территорий.
• VALUTI.DBF (.CDX, .FPT) – справочник валют.

    В директории DBS\ размещены новые файлы БД описаний отчетов

• RVK7.DBC (RVK7.*, RVK7_.* ) - "БД описаний отчетов ТБСВК "Контракты" версии 5.0 ".

• RVKL.DBC (RVKL.*, RVKL_.* ) - "Описания отчетов для загрузчиков".

    В директории DOC\ размещены новые и обновленные файлы документации

    В директории HELP\ размещены новые и обновленные файлы справки

    В директории INCLUDE\ размещены готовые примеры INI-файлов настройки загрузки из XML (выгрузки в XML)

    В директории LIB\ размещена библиотека с файлами модификации версии 5.0

    В директории RD_BOST\ размещены обновленные файлы для восстановления БД

Вернуться в архив новостей »