Дата последнего обновления: 16.11.2018г.   

Таможенно-банковская система валютного контроля (ТБСВК "Контракты")

 
 » Новости
 
 
 
 10.04.2007г.

Вернуться в архив новостей » 

 
 


Описание
изменений 4-го пакета обновления ТБСВК "Контракты" версии 5.0 от 09.04.2007г.
 

Данный пакет обновления предназначен для обеспечения возможности ведения уполномоченными банками и их филиалами в программе ТБСВК "Контракты" базы данных по валютным операциям в целях соблюдения п.1.17 Инструкции Банка России от 15 июня 2004 года № 117-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении валютных операций, порядке учета уполномоченными банками валютных операций и оформления паспортов сделок" (в ред. Указания ЦБ РФ от 08.08.2006 № 1713-У), а также для возможности формирования электронных сообщений для передачи в территориальные учреждения Банка России в форматах установленных Департаментом финансового мониторинга и валютного контроля Банка России.
 

 
 
    Приложение "Досье"  (EXE\RVK_KONTRAKT.EXE) 
  • Внесены изменения в главное меню приложения:

  • вместо пункта меню "Платежи" добавлен новый пункт меню "Операции";
  • вместо пункта меню "Резиденты" добавлен новый пункт меню "Клиенты";
  • внесены изменения в наименования пунктов подменю пункта меню "Расчеты"

  • в подменю "Контракты" вынесен пункт подменю "Раздел VI ВБК" и добавлен новый пункт подменю "Раздел VII ВБК (Сальдо расчетов)".

  • в подменю "Кредиты" добавлен пункт подменю "Раздел IV ВБК (Задолженность по основному долгу)".

  • подменю пункта меню "Расчеты" добавлен пункт подменю "БДВО".
  • внесены изменения в наименования пунктов подменю пункта меню "Обмен"

  • в подменю "Подготовка информации для передачи в ЦБ РФ" добавлен пункт подменю "Информация из БД по валютным операциям".

  • Внесены изменения в структуры следующих таблиц

TPASPORT (Платежи (кредиты)) – добавлено новое поле KLIENT_ID

Поле Тип Длина Дробь Null

Наименование

По
умолчанию
KLIENT_ID C 20 0 .T. Внешний ключ клиента ' '

TGTD (Потверждающие документы) – добавлены новые поля

Поле Тип Длина Дробь Null

Наименование

По
умолчанию
SUMMA_PG N 16 2 .T. Погашено в Вц 0
DATA_DOC D 8 0 .T. Дата представления ПД NULL

TOPLATA (Платежи) – добавлены новые поля

Поле Тип Длина Дробь Null

Наименование

По
умолчанию
BANK_NAIM C 250 0 .T. Наименование банка получателя (плательщика) ' '
BANK_BIC C 9 0 .T. БИК банка получателя (плательщика) ' '
BANK_SWIFT C 11 0 .T. Код СВИФТ банка-нерезидента ' '
BANK_NR N 1 0 .T. Код НР банка-нерезидента 0
SUMMA_PG N 16 2 .T. Погашено в Вц 0
DATA_DOC D 8 0 .T. Дата идентификации NULL
PRIZ1 C 1 0 .T. Признак 1 ' '
PRIZ2 C 6 0 .T. Признак 2 ' '
P_NAIM C 250 0 .T. Наименование получателя платежа (плательщика) ' '
P_INN C 12 0 .T. ИНН получателя платежа (плательщика) ' '
P_KSTRANA C 3 0 .T. Код страны получателя платежа (плательщика) ' '

TPARTNER (Контрагенты) – добавлены новые поля

Поле Тип Длина Дробь Null

Наименование

По
умолчанию
INN C 12 0 .T. ИНН ' '
ADRES C 250 0 .T. Адрес ' '

SPR_PARTNER (Справочник иностранных партнеров) – добавлены новые поля

Поле Тип Длина Дробь Null

Наименование

По
умолчанию
INN C 12 0 .T. ИНН ' '
ADRES C 250 0 .T. Адрес ' '
REGNBANK C 9 0 .T. Рег.номер банка ' '

KPASPORT (Паспорта сделок (кредиты)) – добавлено новое поле KLIENT_ID

Поле Тип Длина Дробь Null

Наименование

По
умолчанию
KLIENT_ID C 20 0 .T. Внешний ключ клиента ' '

KOPLATA (Платежи (кредиты)) – добавлены новые поля

Поле Тип Длина Дробь Null

Наименование

По
умолчанию
BANK_NAIM C 250 0 .T. Наименование банка получателя (плательщика) ' '
BANK_BIC C 9 0 .T. БИК банка получаетеля (плательщика) ' '
BANK_SWIFT C 11 0 .T. Код СВИФТ банка-нерезидента ' '
BANK_NR N 1 0 .T. Код НР банка-нерезидента 0
DATA_DOC D 8 0 .T. Дата идентификации NULL
PRIZ1 C 1 0 .T. Признак 1 ' '
PRIZ2 C 6 0 .T. Признак 2 ' '
P_NAIM C 250 0 .T. Наименование получателя платежа (плательщика) ' '
P_INN C 12 0 .T. ИНН получателя платежа (плательщика) ' '
P_KSTRANA C 3 0 .T. Код страны получателя платежа (плательщика) ' '
  • Добавлены новые рабочие таблицы

VALOPER (Валютные операции)

Поле Тип Длина Дробь Null

Наименование

По
умолчанию
REGNBANK C 9 0 .F. Рег.номер банка ' '
PRIZ_ABS N 1 0 .F. Признак загрузки из внешней АБС 0
OPER_ID C 20 0 .F. Внешний ключ платежа ' '
N_SHET C 20 0 .F. N счета ' '
DATA D 8 0 .T. Дата совершения вал.операции NULL
DATA_DOC D 8 0 .T. Дата идентификации NULL
NAPRAV C 1 0 .F. Направление платежа ' '
BID C 5 0 .F.  Код вида валютной операции ' '
KVALP C 3 0 .F. Код валюты платежа ' '
SUMMAP N 16 2 .F. Сумма в валюте платежа 0
N_PC C 22 0 .F. N ПС ' '
BIDK C 1 0 .F. Вид контракта ' '
KVALK C 3 0 .F. Код валюты цены контракта (договора) ' '
SUMMAK N 16 2 .F. Сумма в валюте цены контракта (договора) 0
KODINBANK C 3 0 .F. Признак проведения расчетов через счета резидента в банках за пределами РФ ' '
PRIMESH C 250 0 .F. Примечание ' '
BANK_NAIM C 250 0 .F. Наименование банка получателя (плательщика) ' '
BANK_BIC C 9 0 .F. БИК банка получателя (плательщика) ' '
BANK_SWIFT C 11 0 .F. Код СВИФТ банка-нерезидента ' '
BANK_NR N 1 0 .F. Код НР банка-нерезидента 0
KSTRANA C 3 0 .F. Код страны банка получателя (отправителя) платежа ' '
KLIENT_ID C 20 0 .F. Внешний ключ клиента ' '
K_NAIM C 250 0 .F. Наименование клиента ' '
K_INN C 12 0 .F. ИНН клиента ' '
P_NAIM C 250 0 .F. Наименование получателя платежа (плательщика) ' '
P_INN C 12 0 .F. ИНН получателя платежа (плательщика) ' '
P_KSTRANA C 3 0 .F. Код страны получателя платежа (плательщика) ' '
NOP C 3 0 .F. Кто корректировал ' '
N_VER C 4 0 .F. N версии ' '
PRIZ1 C 1 0 .F. Признак 1 ' '
PRIZ2 C 6 0 .F. Признак 2 ' '
DZAK D 8 0 .T. Дата закрытия NULL
ZAK C 1 0 .T. Признак закрытия ' '
DDEL D 8 0 .T. Дата удаления NULL
DEL C 1 0 .T. Признак удаления ' '
DBBOD D 8 0 .T. Дата ввода NULL
KORR C 1 0 .F. Признак корректировки ' '
DKORR D 8 0 .T. Дата последней корректировки NULL
SURROGAT C 25 0 .F. Спец.ключ   add_key() 
KONTROL C 1 0 .F. Контрольный разряд 'R'

Используется для хранения сведений о валютных операциях в соответствии с пунктом 1.17 Инструкции Банка России № 117-И.

TKLIENT (Справочник клиентов)

Поле Тип Длина Дробь Null

Наименование

По
умолчанию
REGN C 15 0 .F. Рег.N резидента ' '
DREG D 8 0 .T. Дата гос.регистрации NULL
NAIM C 250 0 .F. Наименование ' '
SUB C 100 0 .F. Субьект РФ ' '
RAION C 100 0 .F. Район ' '
GOROD C 100 0 .F. Город ' '
PUNKT C 100 0 .F. Населенный пункт ' '
ULICA C 100 0 .F. Улица ' '
DOM C 10 0 .F.  N дома ' '
KORPUS C 10 0 .F. Корпус ' '
OFIS C 10 0 .F. Офис ' '
INN C 12 0 .F. ИНН ' '
KPP C 9 0 .F. КПП ' '
GRUPPA C 3 0 .F. N группы ' '
DBBOD D 8 0 .T. Дата ввода NULL
KORR C 1 0 .F. Признак корректировки ' '
DKORR D 8 0 .T. Дата последней корректировки NULL
SURROGAT C 25 0 .F. Спец.ключ   add_key() 
KONTROL C 1 0 .F. Контрольный разряд 'R'
REGNBANK C 9 0 .F. Рег.номер банка ' '
KR_NAIM C 100 0 .F. Сокращеное наименование клиента ' '
PR_FIZ N 1 0 .F. Признак физического лица 0
OKPO C 8 0 .F. Код ОКПО клиента ' '
PR_REZ N 1 0 .F. Признак резидента 0
KSTRANA C 3 0 .F. Код страны клиента ' '
KLIENT_ID C 20 0 .F. Внешний ключ клиента ' '

Используется для хранения информации о клиентах банка - юридических лицах (резидентах и нерезидентах) и физических лицах-индивидуальных предпринимателей (резидентов) в соответствии с пунктом 1.17 Инструкции Банка России № 117-И.

TSHETA (Счета клиентов (резидентов))

Поле Тип Длина Дробь Null

Наименование

По
умолчанию
KLIENT_ID C 20 0 .F. Внешний ключ клиента ' '
N_SHET C 20 0 .F. Номер счета ' '
DATA D 8 0 .T. Дата открытия счета NULL
KVAL C 3 0 .F. Код валюты счета ' '
ZAK_DATA D 8 0 .T. Дата закрытия счета NULL
PRIMESH C 100 0 .F. Примечание ' '
NOP C 3 0 .F. Кто корректировал ' '
DBBOD D 8 0 .T. Дата ввода NULL
KORR C 1 0 .F. Признак корректировки ' '
DKORR D 8 0 .T. Дата последней корректировки NULL
SURROGAT C 25 0 .F. Спец.ключ   add_key() 
KONTROL C 1 0 .F. Контрольный разряд 'R'

Используется для хранения информации о банковских счетах клиентов.

TPODPISI (Подписи уполномоченных лиц клиентов (резидентов))

Поле Тип Длина Дробь Null

Наименование

По
умолчанию
KLIENT_ID C 20 0 .F. Внешний ключ клиента ' '
DOLK C 100 0 .F. Должность уполномоченного лица со стороны Клиента ' '
FIOK C 50 0 .T. ФИО уполномоченного лица со стороны Клиента NULL
PRIMESH C 100 0 .F. Примечание ' '
NOP C 3 0 .F. Кто корректировал ' '
DBBOD D 8 0 .T. Дата ввода NULL
KORR C 1 0 .F. Признак корректировки ' '
DKORR D 8 0 .T. Дата последней корректировки NULL
SURROGAT C 25 0 .F. Спец.ключ   add_key() 
KONTROL C 1 0 .F. Контрольный разряд 'R'

Используется для хранения информации об уполномоченных лицах клиентов.

PREZIDENT (Резиденты)

Поле Тип Длина Дробь Null

Наименование

По
умолчанию
N_PC C 22 0 .F. N ПС ' '
REGN C 15 0 .F. Рег.N резидента ' '
DREG D 8 0 .T. Дата гос.регистрации NULL
NAIM C 250 0 .F. Наименование ' '
SUB C 100 0 .F. Субьект РФ ' '
RAION C 100 0 .F. Район ' '
GOROD C 100 0 .F. Город ' '
PUNKT C 100 0 .F. Населенный пункт ' '
ULICA C 100 0 .F. Улица ' '
DOM C 10 0 .F.  N дома ' '
KORPUS C 10 0 .F. Корпус ' '
OFIS C 10 0 .F. Офис ' '
INN C 12 0 .F. ИНН ' '
KPP C 9 0 .F. КПП ' '
DBBOD D 8 0 .T. Дата ввода NULL
KORR C 1 0 .F. Признак корректировки ' '
DKORR D 8 0 .T. Дата последней корректировки NULL
SURROGAT C 25 0 .F. Спец.ключ   add_key() 
KONTROL C 1 0 .F. Контрольный разряд 'R'
KLIENT_ID C 20 0 .F. Внешний ключ клиента ' '

Используется для хранения информации о клиентах банка - резидентах по каждому паспорту сделки.

T_GTD_OPLATA (Распределение ПД и платежей)

Поле Тип Длина Дробь Null

Наименование

По
умолчанию
N_PC C 22 0 .F. N ПС ' '
SURROGAT_G C 25 0 .F. Спец.ключ (TGTD) ' '
SURROGAT_O C 25 0 .F. Спец.ключ (TOPLATA) NULL
KVALK C 3 0 .F. Код валюты в ВЦ ' '
DATA_G D 8 0 .T. Дата ПД NULL
N_GTD C 50 0 .F. N ПД ' '
NAPRAV_G C 1 0 .T. Направление подтверждающего документа ' '
BID_GTD C 2 0 .F.  Код вида документа ' '
SUMMA_T N 16 2 .F. Сумма Т 0
SUMMA_GTD N 16 2 .F. Погашено платежей 0
DATA_O D 8 0 .T. Дата платежа NULL
NAPRAV_O C 1 0 .F. Направление платежа ' '
BID_OPLATA C 5 0 .F. Код вида валютной операции ' '
SUMMA_B N 16 2 .F. Сумма Б 0
SUMMA_OPLATA N 16 2 .F. Погашено ПД 0
DBBOD D 8 0 .T. Дата ввода NULL
KORR C 1 0 .F. Признак корректировки ' '
DKORR D 8 0 .T. Дата последней корректировки NULL
DEL C 1 0 .T. Признак удаления ' '
DDEL D 8 0 .T. Дата удаления NULL
ZAK C 1 0 .T. Признак закрытия ' '
DZAK D 8 0 .T. Дата закрытия NULL
SURROGAT C 25 0 .F. Спец.ключ   add_key() 
KONTROL C 1 0 .F. Контрольный разряд 'R'

Используется для хранения информации о распределении ПД и платежей по паспортам сделок по внешнеторговым контрактам.

  • В таблицы контроля ввода данных и тотального контроля в связи с изменениями структуры БД ТБСВК "Контракты" добавлены новые условия проверок.

Корректировка Досье
  • В форму ввода и корректировки Досье по внешнеторговым контрактам добавлена функция распределения платежей и ПД.

    Данная функция доступна на вкладках "Платежи" и "ПД" в режиме "+ закрытые" при нажатии кнопки "Распределение платежей и ПД" в нижней части формы.

    Если перед запуском функции были сделаны корректировки ПД или платежей, то необходимо предварительно сохранить Досье, выбрать ПС в режиме "+ закрытые" и запустить ее снова.

    В результате нажатия кнопки появляется форма распределения ПД и платежей, при этом становится активной одна из 2-х вкладок "ПД" или "Платежи" в зависимости от того, какая вкладка была активна в режиме корректировки Досье.

    Форма условна разделена на 3 части: Подтверждающие документы, Платежи и Погашение ПД.

    В зависимости от того, погашен (распределен) подтверждающий документ (платеж) полностью или нет,  строки отображаются соответствующим цветом.

    Для распределения необходимо выбрать, например, строку с нужным ПД в таблице "Подтверждающие документы", а в таблице "Платежи" строку с нужным платежом, которым мы хотим погасить ПД.

    Распределение осуществляется двойным нажатием левой кнопки мыши на строке с нужным платежом.

    При этом, ПД может быть погашен полностью или частично, в зависимости от суммы платежа.

                1) Если сумма платежа меньше суммы ПД, то ПД погашается частично.

                2) Если сумма платежа больше или равна суммы ПД, то ПД погашается полностью.     

    И в том и другом случае, платеж распределяется автоматически (по максимуму), и отражается в правой части в таблице "Погашение ПД".

    Если сумма в графе "Остаток" таблицы "Платежи" равна нулю, то платеж уже полностью распределен по ПД и выдается сообщение вида:

    Если сумма в графе "Остаток" таблицы "Подтверждающие документы" равна нулю, то ПД уже полностью погашен платежами и выдается сообщение вида:

    Если коды валют ПД и платежей в валюте цены контракта не совпадают, то выдается сообщение вида:

    Для частичного распределения суммы платежа можно воспользоваться кнопкой "Ввод суммы распределения вручную"

    При этом, также выполняется контроль введенной суммы распределения, которая не должна превышать ни остаток платежа, ни остаток ПД.


    Остаток по ПД и платежам не должен быть меньше нуля.
     

    Отказ от распределения суммы ПД или платежа осуществляется двойным нажатием левой кнопки мыши на строке с нужным платежом или ПД в правой части в таблице "Погашение ПД" или "Погашение платежей".

    При нажатии кнопки "Печать распределения ПД и платежей" предусмотрена печатать распределения ПД по платежам и платежей по ПД в зависимости от выбранной вкладки ("ПД" или "Платежи").

    Кнопка "Отменить распределение ПД и платежей" предназначена для отмены (отката) всех сделанных распределений.

    Кнопка "Выйти" используется для выхода из режима распределения.

    Для сохранения выполненных распределений необходимо нажать кнопку "Записать корректировку в БД" в форме корректировки Досье.

  • В формы ввода и корректировки платежей по паспортам сделок по внешнеторговым контрактам и кредитным договорам внесены следующие изменения:

(1) Ввод номера счета Клиента банка осуществляется посредством выбора номера из списка.

Если номер счета в списке для выбора отсутствует, то его необходимо предварительно ввести в справочник банковских счетов Клиентов банка.

Для очистки поля ввода номера счета необходимо выбрать заголовок списка.

(2) В соответствии с пунктом 1.17 Инструкции Банка России № 117-И для уточнении информации о получателе платежа или плательщике в форму ввода и корректировки добавлена кнопка "Получатель платежа (плательщик)".

При нажатии кнопки на экран выводится форма ввода и корректировки сведений о получателе платежа или плательщике

Ввод уточняющей информации осуществляется только в том случае, если получателем платежа или плательщиком не является Контрагент по паспорту сделки.

Если информация указана, то она будет использоваться при формировании электронного сообщения для передачи в ЦБ РФ.

(3) Поле ввода "детализация контракта" доступно только при выборе кодов видов валютной операции 35010 и 35020.

(4) В соответствии с пунктом 1.17 Инструкции Банка России № 117-И для возможности отражения в БД ТБСВК "Контракты" информации о банке получателя платежа или банке плательщика в форму ввода и корректировки добавлена кнопка "Банк получателя платежа (плательщика)".

При нажатии кнопки на экран выводится форма ввода дополнительных сведений о банке получателя платежа или банке плательщика

Выбор сведений уполномоченного банка из справочника БИК или банка-нерезидента по справочнику СВИФТ возможен 2-мя способами:

  • при вызове соответствующего справочника

здесь предусмотрена возможность поиска по коду с последующим выбором найденного значения.

  • непосредственно при вводе кода банка в соответствующее поле ввода

Если код банка будет найден в справочнике, то реквизиты банка будут заполнены автоматически.

Кнопки выбора сведений из справочников БИК и СВИФТ доступны если в настройках АРМ рабочего места пользователя опции "Использовать справочник БИК" и "Использовать справочник СВИФТ" установлены в значение "да", и в справочники загружены сведения внешних справочников.

(5) Для обеспечения возможности контроля сроков ввода платежей в БД ТБСВК "Контракты", в форму ввода и корректировки добавлено новое поле "Дата идентификации средств при поступлении платежа".

Данное поле активно если в поле "Направление платежа" указано значение "1" (Зачисление).

  • Ввод информации об  уполномоченных лицах со стороны Резидента на вкладке "Подписи" осуществляется путем их выбора из списка, сформированного на основании сведений справочника уполномоченных лиц клиентов банка.

Операции
  • В соответствии с пунктом 1.17 Инструкции Банка России № 117-И, добавлена возможность отражения уполномоченными банками (филиалами) в БД ТБСВК "Контракты" информации об операциях юридических лиц (резидентов и нерезидентов) и физических лиц-индивидуальных предпринимателей (резидентов).

    Если платежи непаспортизированных контрактов были отражены в БД ТБСВК "Контракты", то после проведения модификации АРМ ТБСВК "Контракты" до версии 5.04 необходимо в приложении АРМ "Справочники" запустить спец.функцию "Перенос сведений непаспортизированных платежей".

    В программе предусмотрена возможность как ручного ввода валютных операций, так и их загрузки из файла импорта валютных операций, сформированного на основании информации из операционного дня уполномоченного банка (филиала уполномоченного банка), с целью ее дальнейшей идентификации и переноса сведений в паспорта сделок, а также для возможности формирования электронных сообщений для передачи в территориальные учреждения Банка России в форматах установленных Департаментом финансового мониторинга и валютного контроля Банка России.

    При выборе данного пункта меню на экран выводится форма ввода и корректировки валютных операций.

    1 - ввод и выбор из календаря даты начала периода;

    2 - ввод и выбор из календаря даты конца периода;

    3 - список режимов загрузки валютных операций для обработки;

    4 - список фильтров загрузки валютных операций для обработки;

    5 - кнопка выбора валютных операций для обработки в соответствии с критериями отбора;

    6 - инструментальная панель;

    7 - поля для индикации отметок о закрытии валютных операций на корректировку, отметок об удалении и наличии ошибок.

    Кроме того, для выполнения ряда функций может быть использована панель инструментов главного меню приложения:

    • навигация по записям;
    • установка фильтра;
    • установка индекса (сортировка);
    • поиск по ключу индекса;
    • контекстный поиск по графе;
    • добавление, редактирование и удаление валютной операции;
    • печать валютных операций бланком, списком, справки;
    • отметка записей / снятие отметки;
    • подсчет суммы и количества отмеченных записей;
    • контроль валютных операций;
    • настройка параметров.

    Доступ пользователей к функциям обработки валютных операций осуществляется в соответствии с их уровнем доступа:

    • Импортировать операции могут только пользователи с уровнем доступа "1" и "2";
    • Добавлять новые операции могут все пользователи кроме пользователей с уровнем доступа "6";
    • Корректировать операции могут все пользователи кроме пользователей с уровнем доступа "5" и "6";
    • Удалять операции могут только пользователи с уровнем доступа "1" и "2";
    • Закрыть операции на корректировку могут все пользователи кроме пользователей с уровнем доступа "5" и "6".

    Для удобства ввода значений в формы установки фильтра, поиска по ключу и контекстного поиска по графе предусмотрена возможность сохранения в буфере обмена текущего значения выбранной графы при вызове контекстного меню нажатием правой кнопки мыши на нужном значении


    Настройка параметров

    При нажатии на панели инструментов кнопки "Настройка параметров" или функциональной клавиши <F5> предусмотрена возможность установки параметров импорта, контроля и печати валютных операций.

    Вкладка "Импорт"

    • "Директория импорта по умолчанию" - указывается директория в которой по умолчанию находятся текстовые файлы для загрузки валютных операций в БД ТБСВК "Контракты";
       

    • "Cимвол-разделитель параметров текстового файла" - из списка выбирается символ-разделитель параметров файла импорта валютных операций - точка с запятой (по умолчанию) или запятая;
       

    • "Загружать наименование и ИНН клиента по внешнему ключу из справочника" - при установке данной опции наименование и ИНН клиента загружаются по внешнему ключу клиента из справочника клиентов. Если опция не выбрана, то загружаются сведения указанные в валютной операции;
       

    • "Загружать сведения о банке получателя (плательщика) по коду из справочника БИК" - при установке данной опции сведения о банке получателя (плательщика) загружаются по коду БИК из справочника БИК. Если опция не выбрана, то загружаются сведения указанные в валютной операции;
       

    • "Загружать сведения о банке-нерезиденте по коду из справочника "СВИФТ" - при установке данной опции сведения о банке-нерезиденте загружаются по коду "СВИФТ" из справочника "СВИФТ". Если опция не выбрана, то загружаются сведения указанные в валютной операции;
       

    • "Загружать наименование получателя (плательщика) по ИНН" - при установке данной опции сведения о получателе (плательщике) загружаются по его ИНН. Если опция не выбрана, то загружаются сведения указанные в валютной операции;
       

    • "Дополнять код банка-нерезидента по справочнику "СВИФТ" до 11 знаков" - при установке данной опции 8-ми значный код банка-нерезидента по справочнику "СВИФТ" будет дополнен до 11-ти знаков лат. символом "X";
       

    • "Удалять текстовый файл после загрузки" - при установке данной опции текстовый файл импорта будет удален после загрузки.

    Вкладка "Контроль"

    • "Автоматический контроль валютных операций при выборке операций" - при установке данной опции осуществляется автоматический контроль валютных операций при выборке операций за период;
       

    • "Контроль БИК банка получателя платежа (плательщика) по справочнику БИК" - проверяется наличие кода БИК банка получателя платежа (плательщика) по справочнику БИК при импорте, вводе и корректировки, тотальном контроле;
       

    • " Контроль кода банка-нерезидента по справочнику "СВИФТ" - проверяется наличие кода банка-нерезидента по справочнику "СВИФТ" при импорте, вводе и корректировки, тотальном контроле.

    Вкладка "Печать"

    • "Использовать разделитель групп разрядов при печати в суммах" - при установке данной опции используется разделитель групп разрядов для сумм в печатных формах документов;
       

    • "Разделитель компонентов при печати даты" - из списка выбирается символ, разделяющий в формате даты дни, месяцы и годы - слэш (по умолчанию) или запятая.


    Состояния обработки валютных операций

    Каждая валютная операция представляет собой запись в БД ТБСВК "Контракты", имеет идентификатор (внешний ключ)  и может находиться в одном из трех состояний:

    • активном;

    • закрытом;

    • удаленном.

    Активное состояние - операция доступна для корректировки и участвует во всех видах отчетности.

    Закрытое состояние - операция не доступна для корректировки, но участвует во всех видах отчетности.

    Удаленное состояние - операция не доступна для корректировки и не участвует во всех видах отчетности.

    В случае ручного ввода или загрузки из файла импорта валютная операция по умолчанию находится в активном состоянии, и может быть закрыта на корректировку только в случае отсутствия ошибок.

    Любая валютная операция может быть отмечена как удаленная. В таком случае, исключается возможность повторной загрузки валютной операции с таким же идентификатором.

    Кроме того, любая валютная операция может быть удалена физически в случае ошибочного ввода или загрузки. При этом, при работе с СУБД VFP необходимо выполнить уплотнение БД.

    Для изменения состояния одной операции необходимо поместить курсор на запись с этой операцией и нажать соответствующую кнопку изменения состояния.

    Для одновременного изменения состояния нескольких операций необходимо отметить записи с этими операциями, используя соответствующую кнопку на панели инструментов главного меню приложения, и нажать соответствующую кнопку изменения состояния.

    Для одновременного изменения состояния всех обрабатываемых операций необходимо отметить все записи, используя соответствующий пункт контекстного меню, и нажать соответствующую кнопку изменения состояния.


    Импорт валютных операций

    Импорт валютных операций осуществляется из текстового файла импорта, сформированного в соответствии с  описанием формата, который можно посмотреть здесь.

    При нажатии кнопки "Импорт" на экран выводится запрос

    Если в качестве файла импорта выбран CSV-файл, то на экран будет выведен запрос

    В предварительном окне просмотра можно увидеть результаты импорта сведений о валютных операциях в курсор.

    При импорте текстового файла производится контроль загружаемой информации. И если операция содержит ошибки, то строка операции отображается определенным цветом, при этом в окне сообщений можно увидеть текст сообщений об ошибках.

    Все возможные ошибки делятся на три категории:

    • (Р) - предупреждения (с такими ошибками производится запись операций в БД);
    • (S) - серьезные ошибки (с такими ошибками запись операций в БД не производится);
    • (F) - фатальные ошибки (с такими ошибками импорт операций не производится).

    Для окончательной загрузки сведений необходимо нажать кнопку "Продолжить", для отказа от загрузки - "Отмена".

    И в том, и другом случае будет сформирован протокол импорта валютных операций из АБС.


    Выборка валютных операций

    Доступ к валютным операциям для их просмотра и обработки осуществляется в соответствии с

    • регистрационным номером уполномоченного банка (филиала) указанного в настройках АРМ;
    • номером разделяемой группы, назначенной пользователю;
    • датой начала и конца периода;
    • установленным режимом загрузки валютных операций;
    • установленным фильтром загрузки валютных операций.

    Если дата начала периода не указана, то загружаются все операции по дату конца периода включительно.
    Если дата конца периода не указана, то загружаются все операции начиная с даты начала периода включительно.

    При выборе из списка режима загрузки:

    • "Активные" - выбираются только "активные" валютные операции;
    • "Активные + закрытые" - выбираются валютные операции у которых отсутствует отметка об удалении;
    • "Активные + удаленные" - выбираются все валютные операции;
    • "Закрытые" - выбираются валютные операции у которых есть отметка о закрытии и отсутствует отметка об удалении;
    • "Закрытые + удаленные" - выбираются валютные операции у которых есть отметка о закрытии и отметка об удалении;
    • "Удаленные" - выбираются валютные операции у которых есть только отметка об удалении.

    Если валютная операция была ошибочно закрыта или удалена, можно вернуть ее в исходное состояние.

    При выборе из списка фильтра загрузки:

    • "Все валютные операции" - выбираются все валютные операции;
    • "- отсутствует код VO" - выбираются все валютные операции у которых отсутствует код вида валютной операции;
    • "- код VO не определен" - выбираются все валютные операции у которых код вида валютной операции не определен ("00000");
    • "- отсутствует номер PS" - выбираются все непаспортизированные валютные операции (номер ПС не указан);
    • "- отсутствуют сведения о клиенте" - выбираются все валютные операции у которых отсутствует внешний ключ владельца счета;
    • "- отсутствуют сведения о контрагенте" - выбираются все валютные операции у которых отсутствует наименование контрагента (плательщика (получателя платежа));
    • "- отсутствуют сведения о банке контрагента" - выбираются все валютные операции у которых отсутствует либо БИК уполномоченного банка, либо код СВИФТ банка-нерезидента, либо код "НР";
    • " + операции по PS" - выбираются все паспортизированные валютные операции (указан номер ПС).


    Просмотр, ввод и корректировка валютной операции

    При нажатии соответствующей кнопки на панели инструментов вызывается форма ввода и корректировки валютной операции


    Разбивка одной валютной операции на несколько по суммам

    Если сумма валютной операции больше 0, операция не привязана к паспорту сделки и не имеет отметок об удалении и закрытии, то она может быть разбита на одну или несколько валютных операций по суммам.

    Для этого, необходимо нажать кнопку "Разбить одну валютную операцию на несколько" на панели инструментов, и в появившейся форме указать сумму новой валютной операции, при этом первоначальная операция будет уменьшена на эту сумму.

    Новая валютная операция имеет такой же идентификатор как и первоначальная, и отличается лишь только датой ввода в БД и значением поля SURROGAT.


    Перенос валютных операций по паспортам сделок в Досье

    После того, как валютная операция идентифицирована на принадлежность к паспорту сделки и закрыта на корректировку, она может быть перенесена в Досье по паспорту сделки.

    Для переноса валютных операций необходимо:

    • выбрать режим отбора "Активные +закрытые" или "Закрытые";
    • установить фильтр отбора всех паспортизированных операций - " + операции по PS";
    • отметить (выделить) операции для переноса, используя соответствующую кнопку на панели инструментов главного меню или вызвав контекстное меню двойным кликом по заголовку столбца таблицы;

    • нажать кнопку переноса в нижней части формы.

    Перенос валютной операции в Досье по паспорту сделки НЕ осуществляется если:

    • код вида сделки в номере паспорта сделки не определен;
    • паспорт сделки не найден в Досье;
    • внешние ключи клиента банка в Досье и сведениях валютной операции не совпадают;
    • паспорт сделки закрыт корректировку;
    • в Досье по паспорту сделки существует платеж с таким же значением поля SURROGAT.

    В результате переноса формируется протокол переноса валютных операций по ПС в Досье.

    Валютные операции перенесенные в Досье по паспорту сделки физически не удаляются, а автоматически помечаются как удаленные. Это необходимо для исключения повторной загрузки операции с таким же идентификатором при импорте.


    Выгрузка валютных операций в файл Excel

    Для выгрузки валютных операций в файл Excel необходимо:

    • из списка параметров выбрать реквизиты валютной операции которые будут выгружены в файл Excel. Перечень выбранных параметров запоминается, и загружается при следующем запуске функции;
    • необходимо задать файл экспорта валютных операций в формате Excel;
    • если после экспорта валютных операций необходимо автоматически открыть файл в Excel, установите соответствующую опцию.
    • нажать кнопку "Экспорт".

              


    Выгрузка валютных операций в файл Excel осуществляется независимо от состояния в котором находится операция.
     


    Контроль валютных операций

    Вызов функции контроля валютных операций осуществляется при нажатии кнопки "Контроль всех записей" на панели инструментов главного меню приложения.

    Контроль осуществляется в соответствии с условиями проверок таблицы контроля ввода.

    Если валютная операция содержит ошибки, то ей присваивается статус ошибки - (A), (P), (S) или (F), и она отображается определенным цветом.

    В результате запуска контроля формируется протокол контроля валютных операций.


    Данную функцию рекомендуется запускать после импорта, а также в процессе обработки валютных операций за период.
     
Клиенты
  • В соответствии с пунктом 1.17 Инструкции Банка России № 117-И, для обеспечения возможности отражения уполномоченными банками (филиалами) в БД ТБСВК "Контракты" информации об операциях юридических лиц (резидентов и нерезидентов) и физических лиц-индивидуальных предпринимателей (резидентов), вместо пункта меню "Резиденты" добавлен новый пункт меню "Клиенты".

    После проведения модификации АРМ ТБСВК "Контракты" до версии 5.04 необходимо в приложении АРМ "Справочники" запустить спец.функцию "Перенос сведений о резидентах".

    При выборе данного пункта меню на экран выводится Справочник клиентов банка.

    Доступ пользователя к клиентам банка осуществляется в соответствии с

    • регистрационным номером уполномоченного банка (филиала) указанного в настройках АРМ;
    • номером разделяемой группы, назначенной пользователю.

    В справочник клиентов банка добавлены несколько новых полей:

    • краткое наименование клиента;
    • код страны регистрации клиента;
    • признак физического лица;
    • признак резидента"
    • код ОКПО;
    • внешний ключ клиента - для связи с внешней АБС (поле не редактируется).

    Для ведения списка банковских счетов и уполномоченных лиц клиентов банка добавлены 2 новых справочника:

    • Справочник счетов клиентов банка

    • Справочник уполномоченных лиц клиентов банка

Расчеты - Контракты
  • Добавлена новая функция "Сальдо расчетов по внешнеторговым контрактам (VII раздел ВБК)".

    Данная функция предназначена для расчета сведений VII Раздела ВБК (Сальдо расчетов) Досье по внешнеторговым контрактам по состоянию на указанную дату расчета, и не влияет на текущие сведения VII Раздела ВБК (Сальдо расчетов) Досье по внешнеторговым контрактам.

    Для этого в подменю "Контракты" необходимо выбрать пункт подменю "Раздел VII ВБК (Сальдо расчетов)".

    При выборе данного пункта подменю на экран выводится форма для расчета сальдо по внешнеторговым контрактам.

    Для расчета сальдо необходимо:

    • указать дату, по состоянию на которую (включительно) будет произведен расчет;

    • выбрать резидента (из списка или справочника) или провести расчет по всем резидентам;

    • выбрать паспорт сделки или провести расчет по всем паспортам сделок указанного резидента;

    • выбрать опцию - все, действующие или закрытые,  в зависимости от выбранной опции в расчет будут включены либо все паспорта сделок, либо только действующие, либо только закрытые;

    • если указан период завершения исполнения обязательств, то расчет будет проведен по контрактам, у которых дата завершения исполнения обязательств попадает в указанный диапазон;

    • выбрать опцию Сальдо расчетов - любое, нулевое, положительное или отрицательное. В зависимости от выбранной опции  в расчет будут включены паспорта сделок имеющие соответствующие значения сальдо;

    • нажать кнопку "Пуск".

    В результате запуска на экран будет выведен отчет.

Расчеты - Кредиты
  • Добавлена новая функция "Задолженность по основному долгу по кредитным договорам (IV раздел ВБК)".

    Данная функция предназначена для расчета сведений IV Раздела ВБК (Задолженность по основному долгу) Досье по кредитным договорам по состоянию на указанную дату расчета, и не влияет на текущие сведения IV Раздела ВБК (Задолженность по основному долгу) Досье по кредитным договорам.

    Для этого в подменю "Кредиты" необходимо выбрать пункт подменю "Раздел IV ВБК (Задолженность по основному долгу)".

    При выборе данного пункта подменю на экран выводится форма для расчета задолженности по основному долгу по кредитным договорам.

    Для расчета задолженности необходимо:

    • указать дату, по состоянию на которую (включительно) будет произведен расчет;

    • выбрать резидента (из списка или справочника) или провести расчет по всем резидентам;

    • выбрать паспорт сделки или провести расчет по всем паспортам сделок указанного резидента;

    • выбрать опцию - все, действующие или закрытые,  в зависимости от выбранной опции в расчет будут включены либо все паспорта сделок, либо только действующие, либо только закрытые;

    • если указан период завершения исполнения обязательств, то расчет будет проведен по кредитным договорам, у которых дата завершения исполнения обязательств попадает в указанный диапазон;

    • выбрать опцию Задолженность - любое, нулевое, положительное или отрицательное. В зависимости от выбранной опции  в расчет будут включены паспорта сделок имеющие соответствующие значения задолженности;

    • нажать кнопку "Пуск".

    В результате запуска на экран будет выведен отчет.

Расчеты - БДВО
  • Добавлена новая функция "Информация из БД по валютным операциям".

    Данная функция предназначена для получения информации о валютных операциях из БД ТБСВК "Контракты" в соответствием с заданными критериями отбора.

    Для получения информации необходимо:

    • указать период совершения валютных операций;

    • выбрать из списка направление платежа ((по всем), 1-зачисление, 2-списание);

    • выбрать клиента (из списка или справочника) или провести выборку данных по всем клиентам;

    • в случае выборки данных по всем клиентам уточнить критерии отбора (все, резиденты, нерезиденты) и (все, юр. лица, физ. лица);

    • указать при необходимости номер счета клиента или валюту счета;

    • выбрать коды видов валютных операций из списка, по которым будет произведена выборка операций;

    • уточнить критерии отбора операций (все, паспортизируемые или непаспортизируемые);

    • случае выбора паспортизируемых валютных операций уточнить критерии отбора (все операции, по контрактам или по кредитам), указать при необходимости номер паспорта сделки или валюту контракта (договора);

    • нажать кнопку "Пуск".

    В результате запуска на экране появляется окно со сведениями о валютных операциях

     

    Выбранные операции можно проконтролировать, распечатать или экспортировать в файл в MS Excel нажав соответствующую кнопку в нижней части формы.

    При проведении контроля, если операция содержит ошибки, то строка операции отображается определенным цветом, при этом в окне сообщений можно увидеть текст сообщений об ошибках.

    Все возможные ошибки делятся на две категории:

    • (Р) - предупреждения (с такими ошибками производится выгрузка сведений);
    • (S) - серьезные ошибки (с такими ошибками выгрузка сведений не производится)

    Для печати информации о валютных операциях нажмите кнопку "Печать".

    Используйте функциональную клавишу F5 или кнопку "Настройка параметров" верхней инструментальной панели приложения Досье перед нажатием кнопки Печать для установки параметров печати.

    Для экспорта информации по валютным операциям в файл в MS Excel нажмите на кнопку "Экспорт".

    В появившейся форме необходимо

    • из списка параметров выбрать реквизиты валютной операции которые будут выгружены в файл Excel. Перечень выбранных параметров запоминается, и загружается при следующем запуске функции;
    • указать файл экспорта валютных операций в формате Excel;
    • если после экспорта валютных операций необходимо автоматически открыть файл в Excel, установите соответствующую опцию;
    • нажать кнопку "Экспорт".
Обмен
  • Добавлена возможность выгрузки сведений из БД по валютным операциям для передачи в ЦБ РФ.

    Для этого в подменю "Подготовка информации для передачи в ЦБ РФ" необходимо выбрать пункт подменю "Информация из БД по валютным операциям".

    При выборе данного пункта подменю на экран выводится форма выгрузки сведений из БД по валютным операциям для передачи в ЦБ РФ.

    Для выгрузки сведений необходимо:

    • указать год и отчетный месяц;

    • если выбрана опция "Электронное сообщение", то из БД по валютным операциям, включая паспортизированные и непаспортизированные платежи, формируется электронное сообщение для передачи в ЦБ РФ;

    • если выбрана опция "Файл экспорта валютных операций", то из БД по валютным операциям, включая паспортизированные и непаспортизированные платежи, формируется файл экспорта валютных операций для импорта в АРМ "Конвертер электронных сообщений";

    • перечень валютных операций, данные о которых подлежат включению в отчетную информацию, задается в параметрах настройки формирования электронного сообщения (вызывается при нажатии на панели инструментов кнопки "Настройка параметров" или функциональной клавиши <F5>)

    • если опция "Контроль БИК банка получателя платежа (плательщика) по справочнику БИК" установлена, то перед формированием электронного сообщения проверяется наличие БИК банка получателя платежа (плательщика) по справочнику БИК;

    • если опция "Контроль кода банка-нерезидента по справочнику "СВИФТ" установлена, то перед формированием электронного сообщения проверяется наличие кода банка-нерезидента по справочнику "СВИФТ"

    • ФИО и телефон исполнителя являются обязательными для заполнения;

    • если включена опция "Предварительный просмотр сведений о валютных операциях перед выгрузкой", то перед выгрузкой на экран выводится форма предварительного просмотра;

    • нажать кнопку "Пуск".

    Если операция содержит ошибки, то строка операции отображается определенным цветом, при этом в окне сообщений можно увидеть текст сообщений об ошибках.

    Все возможные ошибки делятся на две категории:

    • (Р) - предупреждения (с такими ошибками производится выгрузка сведений);
    • (S) - серьезные ошибки (с такими ошибками выгрузка сведений не производится);

    Для формирования протокола контроля записей валютных операций нажмите кнопку "Протокол" или кнопку "Контроль всех записей" на панели инструментов главного меню приложения.

  • По уточнению специалистов ДФМиВК ЦБ РФ скорректирован перечень ПС и ВБК для формирования файлов обмена предназначенных для передачи в ЦБ РФ.

При  выборе условий отбора "По всем ПС, оформленным либо переоформленным в отчетном периоде" и "по всем действующим на конец отчетного периода ПС и ПС, закрытым в отчетном периоде" в перечень ПС и ВБК включаются  все паспорта сделок у которых отсутствуют отметки о первой и последней передачи ПС или ВБК в ЦБ РФ.

    Приложение "Справочники"  (EXE\RVK_NSI.EXE)

  • В форму загрузки внешнего справочника в формат программы добавлена опция "файл справочника в кодовой странице 1251".

  • Из списка спец.функций пункта меню "Спец.функции" исключены следующие спец.функции:

  • "Заполнение номеров счетов Резидентов";

  • "Заполнение в ПС подписей со стороны Резидента".

  • Внесены изменения в следующие спец.функции из списка спец.функций пункта меню "Спец.функции".

  • "Состояние БД";

  • "Удаление Досье по номеру ПС"

  • Внесены изменения в перечень следующих спец.функций из общего списка спец.функций пункта меню "Спец.функции":

  • "01 / Контракты / Замена N ПС во всех таблицах Досье";

  • "02 / Замена ОГРН Резидента";

  • "05 / Кредиты / Замена N ПС во всех таблицах Досье";

  • "09 / Замена регистрационного номера Банка во всех рабочих таблицах БД";

  • "10 / Вставка рег.номера уполномоченного банка (филиала) в справочник контрагентов".

  • В список спец.функций приложения АРМ "Справочники" добавлены 2 новые спец.функции:

"Перенос сведений о резидентах".

Данная спец.функция должна быть запущена в обязательном порядке после проведения модификации АРМ ТБСВК "Контракты" до версии 5.04 и используется для переноса текущих сведений о резидентах из таблицы TREZIDENT в таблицы PREZIDENT, TKLIENT, TSHETA и TPODPISI, а также обновления сведений по паспортам сделок.
 


Таблица TRezident (Справочник резидентов) начиная с версии 5.04 программы больше не используется.
 

Для ведения справочника клиентов банка (резидентов и нерезидентов) используется таблица TKLIENT. Информация о счетах клиентов и подписей уполномоченных лиц со стороны клиента размещается в таблицах TSHETA и TPODPISI соответственно.

Внешние ключи клиентов (резидентов) при переносе формируются на основании его кода ОГРН из таблицы TREZIDENT.

Для резидентов из таблицы TREZIDENT у которых код ОГРН отсутствовал, вводился искусственный код. Этот код являлся ключевым и уникальным, и дополнялся справа до 15-ти знаков латинским символом "X". Например, 0000000001XXXXX, 0000000002 XXXXX, 0000000003 XXXXX и т.д. При переносе сведений о резидентах в справочник клиентов и таблицу резидентов, искусственные коды не переносятся.

После переноса сведений о резидентах необходимо уточнить следующую информацию:

  • в справочнике клиентов банка - признак физического лица;

  • в справочнике банковских счетов клиентов банка - сведения по счетам и указать дату открытия банковского счета;

  • в справочнике уполномоченных лиц клиентов банка - фамилии и должности ответственных лиц имеющих право подписи ПС.

Сведения о резидентах по каждому паспорту сделки хранятся в таблице PREZIDENT, поэтому в случае внесения изменений в сведения о клиенте банка (резиденте) (таблица TKLIENT), информация в паспорта сделок автоматически не переносится. Для обновления сведений о резидентах необходимо по каждому паспорту сделки заново выбрать клиента из справочника.

Данная спец.функция запускается из пункта меню Спец.функции >> Перенос сведений о резидентах.

"Перенос сведений непаспортизированных платежей".

Данная спец.функция используется однократно после перехода на версию 5.04 и предназначена для переноса текущих сведений непаспортизированных платежей из таблицы TPlat5000 в таблицы ValOper, TKlient, TSheta и TPodpisi.


Если сведения непаспортизированных платежей не отражались в БД ТБСВК "Контракты", то спец.функция не запускается.
 


Таблица TPlat5000 (Платежи до 5000 долларов) начиная с версии 5.04 программы больше не используется.
 

Внешние ключи клиентов (резидентов) при переносе формируются на основании их кода ОГРН из таблицы TREZIDENT. При переносе сведений о резидентах в справочник клиентов, искусственные коды не переносятся.

После переноса сведений о резидентах необходимо уточнить следующую информацию:

  • в справочнике клиентов банка - признак физического лица;

  • в справочнике банковских счетов клиентов банка - сведения по счетам и указать дату открытия банковского счета;

  • в справочнике уполномоченных лиц клиентов банка - фамилии и должности ответственных лиц имеющих право подписи ПС.

    Приложение "Настройка АРМ"  (EXE\SETUP_ARM.EXE)

  • Для возможности отключения справочников БИК и СВИФТ при работе с программой в настройки справочников добавлены новые опции "Использовать справочник БИК" и "Использовать справочник СВИФТ".

    Если данные опции отключены в настройках АРМ пользователя, то

    • справочники БИК и СВИФТ не будут обновляться на рабочем месте пользователя при работе в сетевом варианте;

    • справочники БИК и СВИФТ будут недоступны пользователю в ряде приложений;

    • функции, использующие эти справочники, будут также недоступны пользователю в ряде приложений.

    Справочники БИК и СВИФТ м.б. использованы при автоматическом заполнении и контроле ввода сведений о банке получателя платежа или банке плательщика при вводе платежей по паспортам сделок и валютным операциям, а также для контроля информации о валютных операциях при формировании электронных сообщений для передачи в ТУ Банка России в приложениях АРМ "Досье" и АРМ "Конвертер электронных сообщений для передачи в ТУ Банка России".

  • Для возможности автоматического заполнения сведений уполномоченного Банка, если он является получателем платежа или плательщиком, добавлена новая опция "ИНН".

    Приложение "Специальные отчеты"  (EXE\RVK_OTSHET.EXE)

  • Добавлены новые отчеты для контроля сроков представления документов резидентами в Банк и контроля ввода документов в БД  ТБСВК  "Контракты".

    Согласно пункту 3.3. Положения Банка России 258-П, информация, содержащаяся в документах, представляемых резидентом в банк ПС в соответствии с настоящим Положением либо иными нормативными актами Банка России, вносится банком ПС в ведомость в срок, не превышающий 5 рабочих дней с даты представления указанных документов.

    [Контракты] Контроль срока ввода информации в БД

    • Паспорта сделок (в день подписания) - в отчет включаются паспорта сделок по внешнеторговым контрактам, которые оформлены не позднее месяца и года даты окончания контролируемого периода, у которых отсутствует отметка об удалении и дата ввода (DBBOD) не соответствует дате подписания паспорта сделки (DATA_N_PC) с учетом дополнительных условий расчета (контролируемого срока (количество рабочих дней) и рег.номера Банка).
       

    • Платежи (5 раб.дней) - в отчет включаются платежи по паспортам сделок по внешнеторговым контрактам, которые оформлены не позднее месяца и года даты окончания контролируемого периода, у которых отсутствует отметка об удалении, дата платежа (DATA) которых попадает в контролируемый период, которые введены в БД (DBBOD) в срок превышающий 5 рабочих дней с даты идентификации средств (DATA_DOC) при поступлении платежа  (направление "1") и 5 рабочих дней с даты платежа (DATA) (направление "2") с учетом дополнительных условий расчета (контролируемого срока (количество рабочих дней) и рег.номера Банка).

    [Кредиты] Контроль срока ввода информации в БД

    • Паспорта сделок (в день подписания) - в отчет включаются паспорта сделок по кредитным договорам и договорам займа, которые оформлены не позднее месяца и года даты окончания контролируемого периода, у которых отсутствует отметка об удалении и дата ввода (DBBOD) не соответствует дате подписания паспорта сделки (DATA_N_PC) с учетом дополнительных условий расчета (контролируемого срока (количество рабочих дней) и рег.номера Банка).
       

    • Платежи (5 раб.дней) - в отчет включаются платежи по паспортам сделок по кредитным договорам и договорам займа, которые оформлены не позднее месяца и года даты окончания контролируемого периода, у которых отсутствует отметка об удалении, дата платежа (DATA) которых попадает в контролируемый период, которые введены в БД (DBBOD) в срок превышающий 5 рабочих дней с даты идентификации средств (DATA_DOC) при поступлении платежа  (направление "1") и 5 рабочих дней с даты платежа (DATA) (направление "2") с учетом дополнительных условий расчета (контролируемого срока (количество рабочих дней) и рег.номера Банка).

    Согласно пункту 2.4. Положения Банка России 258-П, резидент представляет в банк ПС документы, указанные в пункте 2.2 настоящего Положения, в установленном банком ПС порядке и в согласованный с банком ПС срок, не превышающий:
       15 календарных дней после окончания месяца, в течение которого по контракту был осуществлен вывоз товаров с таможенной территории Российской Федерации или оформлены документы, подтверждающие выполнение работ, оказание услуг, передачу информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них;
       45 календарных дней после окончания месяца, в течение которого по контракту был осуществлен ввоз товаров на таможенную территорию Российской Федерации.

    [ПД] Контроль срока представления документов

    • Экспорт товаров (15 кал.дней) - в отчет включаются ПД по паспортам сделок по внешнеторговым контрактам, которые оформлены не позднее месяца и года даты окончания контролируемого периода, ПД с кодом вида контракта "1", ПД которые представлены Резидентом в Банк ПС в срок, превышающий 15 календарных дней после окончания месяца, в течение которого по контракту был осуществлен вывоз товаров с таможенной территории Российской Федерации, ПД у которых дата документа (DATA) попадает в контролируемый период, ПД у которых отсутствует отметка об удалении и указана дата представления документа (DATA_DOC) с учетом дополнительных условий расчета (контролируемого срока (количество календарных дней) и рег.номера Банка).
       

    • Импорт товаров (45 кал.дней) - в отчет включаются ПД по паспортам сделок по внешнеторговым контрактам, которые оформлены не позднее месяца и года даты окончания контролируемого периода, ПД с кодом вида контракта "2", ПД которые представлены Резидентом в Банк ПС в срок, превышающий 45  календарных дней после окончания месяца,  в течение которого по контракту был осуществлен ввоз товаров на таможенную территорию Российской Федерации, ПД у которых дата документа (DATA) попадает в контролируемый период, ПД у которых отсутствует отметка об удалении и указана дата представления документа (DATA_DOC) с учетом дополнительных условий расчета (контролируемого срока (количество календарных дней) и рег.номера Банка).
       

    • Импорт услуг (15 кал.дней) - в отчет включаются ПД по паспортам сделок по внешнеторговым контрактам, которые оформлены не позднее месяца и года даты окончания контролируемого периода, ПД с кодом вида контракта "3", ПД которые представлены Резидентом в Банк ПС в срок, превышающий 15 календарных дней после окончания месяца, в течение которого по контракту были оформлены документы, подтверждающие выполнение работ, оказание услуг, передачу информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, ПД у которых дата документа (DATA) попадает в контролируемый период, ПД у которых отсутствует отметка об удалении и указана дата представления документа (DATA_DOC) с учетом дополнительных условий расчета (контролируемого срока (количество календарных дней) и рег.номера Банка).
       

    • Экспорт услуг (15 кал.дней) - в отчет включаются ПД по паспортам сделок по внешнеторговым контрактам, которые оформлены не позднее месяца и года даты окончания контролируемого периода, ПД с кодом вида контракта "4", ПД которые представлены Резидентом в Банк ПС в срок, превышающий 15 календарных дней после окончания месяца, в течение которого по контракту были оформлены документы, подтверждающие выполнение работ, оказание услуг, передачу информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, ПД у которых дата документа (DATA) попадает в контролируемый период, ПД у которых отсутствует отметка об удалении и указана дата представления документа (DATA_DOC) с учетом дополнительных условий расчета (контролируемого срока (количество календарных дней) и рег.номера Банка).

    Приложение "Конвертация БД"  (EXE\CFO_CONVERT.EXE)

  • В пункт меню "Импорт" добавлена функция загрузки данных Досье по внешнеторговым контрактам в БД ТБСВК "Контракты" из XML-файлов обмена паспортов сделок и ведомостей банковского контроля, сформированных для передачи в ЦБ РФ в других программных комплексах.

  • Изменены шаблоны конвертации с учетом изменения структуры БД ТБСВК "Контракты".

    Приложение "Генератор отчетов"  (EXE\KR_GGF.EXE)

  • Создана БД описаний отчетов RVK7_03 с изменениями к RVK7_02.

    Скорректированы списки схем, полей схем и связи между схемами с учетом изменений структуры БД.

    В заготовки для полей диалога ввода условий расчета добавлены следующие параметры:

    Дата отчета - по умолчанию указывается текущая дата (DATE());

    Начало и конец периода - указывается в формате ГГММ контролируемый период (например, '0406' и '0712');

    Порядковый номер филиала - по умолчанию указывается номер для головного банка, если номер не указан, то отчет формируется по всем ПС находящимся в базе данных;

    Балансовый счет - указывается в формате 99999 балансовый счет 2-го порядка входящий в 20-ти значный номер банковского счета Клиента (например, '40702');

    Код валюты - указывается в формате XXX код валюты (например, '840');

    Направление - указывается в формате 9 направление платежа или ПД (например, '1' или '2');

    Код вида валютной операции - указывается в формате 99999 код вида валютной операции (например, '40010');

    Внешний ключ клиента - указывается в формате 99999999999999999999 20-ти значный уникальный идентификатор клиента(например, '99999991025004433820');

    Срок – указывается контролируемый срок в днях (например, 180)

    Внесены изменения в описания существующих отчетов.

    Добавлены новые отчеты:

    • "Список валютных операций за период" (Валютные операции);
    • "Справочник клиентов по номерам разделяемых групп" (Справочники АРМ);
    • "Справочник банковских счетов клиентов" (Справочники АРМ);
    • "Справочник уполномоченных лиц клиентов" (Справочники АРМ);
    • "Платежи (услуги) не закрытые ПД с нарушением срока" (Импорт товаров (услуг)) -

      В отчет включаются с учетом дополнительных условий расчета (Рег.N резидента, N ПС, Порядковый номер филиала):
      - платежи по паспортам сделок по внешнеторговым контрактам с кодом вида контракта "2","4","9";
      - платежи не помеченные как "удаленные";
      - платежи у которых контролируемый срок (дата + срок) попадает в контролируемый период;
      - платежи с кодами валютных операций 21020, 21030;
      - остаток платежа отличен от нуля (Сумма платежа – Сумма погашено)
      .

       

    • "Платежи (товары) не закрытые ПД с нарушением срок" (Импорт товаров (услуг)) -

    В отчет включаются с учетом дополнительных условий расчета (Рег.N резидента, N ПС, Порядковый номер филиала):
    - платежи по паспортам сделок по внешнеторговым контрактам с кодом вида контракта "2","4","9";
    - платежи не помеченные как "удаленные";
    - платежи у которых контролируемый срок (дата + срок) попадает в контролируемый период;
    - платежи с кодами валютных операций 11030, 11040, 11050, 11060;
    - остаток платежа отличен от нуля (Сумма платежа – Сумма погашено).

    • "Платежи (услуги) закрытые ПД с нарушением срока" (Импорт товаров (услуг)) -

    В отчет включаются с учетом дополнительных условий расчета (Рег.N резидента, N ПС, Порядковый номер филиала только платежи погашенные ПД (из таблицы распределения T_GTD_OPLATA):
    - платежи по паспортам сделок по внешнеторговым контрактам с кодом вида контракта "2","4","9";
    - платежи не помеченные как "удаленные";
    - платежи у которых контролируемый срок (дата + срок) попадает в контролируемый период;
    - платежи с кодами валютных операций 21020, 21030;
    - остаток платежа отличен от нуля (Сумма платежа – Сумма погашено);
    - ПД с датой документа превышающей контролируемый срок (дата + срок).

    • "Платежи (товары) закрытые ПД с нарушением срока" (Импорт товаров (услуг)) -

    В отчет включаются с учетом дополнительных условий расчета (Рег.N резидента, N ПС, Порядковый номер филиала только платежи погашенные ПД (из таблицы распределения T_GTD_OPLATA):
    - платежи по паспортам сделок по внешнеторговым контрактам с кодом вида контракта "2","4","9";
    - платежи не помеченные как "удаленные";
    - платежи у которых контролируемый срок (дата + срок) попадает в контролируемый период;
    - платежи с кодами валютных операций 11030, 11040, 11050, 11060;
    - остаток платежа отличен от нуля (Сумма платежа – Сумма погашено);
    - ПД с датой документа превышающей контролируемый срок (дата + срок).

    • "ПД не закрытые платежами с нарушением срока" (Экспорт товаров (услуг)) -

    В отчет включаются с учетом дополнительных условий расчета (Рег.N резидента, N ПС, Порядковый номер филиала:
    - ПД по паспортам сделок по внешнеторговым контрактам с кодом вида контракта "1","3","9";
    - ПД не помеченные как "удаленные";
    - ПД у которых контролируемый срок (дата + срок) попадает в контролируемый период;
    - ПД с кодом вида документа 01, 02, 03, 04, 05;
    - остаток ПД отличен от нуля (Сумма ПД – Сумма погашено).

    • "ПД закрытые платежами с нарушением срока" (Экспорт товаров (услуг)) -

    В отчет включаются с учетом дополнительных условий расчета (Рег.N резидента, N ПС, Порядковый номер филиала только ПД погашенные платежами (из таблицы распределения T_GTD_OPLATA):
    - ПД по паспортам сделок по внешнеторговым контрактам с кодом вида контракта "1","3","9";
    - ПД не помеченные как "удаленные";
    - ПД у которых контролируемый срок (дата + срок) попадает в контролируемый период;
    - ПД с кодом вида документа 01, 02, 03, 04, 05;
    - платежи с датой превышающей контролируемый срок (дата + срок).

    Файлы БД описаний отчетов RVK7_03 копируются после обновления в директорию DBS\ и становятся доступными в списке БД описаний отчетов приложения "Генератор отчетов".

    Для переноса собственных и ранее созданных отчетов в новую БД описаний отчетов RVK7_03 необходимо воспользоваться пунктом меню "Сервис" - "Копирование отчетов в др. БД".

    Если выбранный отчет скопировать нельзя по причине того, что отчет содержит поля которых нет в принимающей БД описаний отчетов, необходимо выгрузить описание отчета в HTML-файл воспользовавшись для этого кнопкой "Печать описания Отчета" на вкладке "Отчеты".


    Порядок установки обновления

Разархивируйте предназначенные для установки обновления файлы и поместите их в директорию для автомодификации АРМ.
 

Примечание:

- В настройке каждого рабочего места АРМ должен быть указан путь к этой директории в приложении "Настройка АРМ" пункт меню "Настройка"  >>  "Директория для автомодификации АРМ".

-  Обновление будет произведено при запуске приложения "Досье" или "Справочники" на каждом рабочем месте.

- Проверить все ли пользователи АРМ произвели обновление рабочих мест можно запустив на исполнение файл modifikator.exe из директории ...\EXE директории установки АРМ  и выбрав пункт меню "Проверка".

 

Внимание:

-  Директория для автомодификации АРМ не должна размещаться внутри директории АРМ.

-  Внутри директории АРМ должны располагаться только служебные директории АРМ.

 

Подробно о проведении модификаций см. п.4 Модификация АРМ Руководства программиста (файл "установка АРМ.doc").

 

Вернуться в архив новостей »

 


|   Главная  |  Новости   О программе  |  Загрузить  |  Вопросы  |  Информация  |  Контакты  |

© 1991-2018 ООО "НТЦНТ""